4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01.00
01.031.0001.1001
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
01.031.0001.2001
ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
01.031.0001.2002
ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
6.547,85
4.152,15
300,00
4.452,15
0,00
4.152,15
300,00
4.452,15
0,00
4.152,15
300,00
4.452,15
0,00
5
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.152,15
300,00
4.452,15
0,00
4.152,15
300,00
4.452,15
0,00
4.152,15
300,00
4.452,15
0,00
01.031.0001.2003
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.376.000,00
-460.000,00
916.000,00
136.883,11
697.853,32
81.263,57
779.116,89
0,00
697.853,32
81.263,57
779.116,89
0,00
697.853,32
81.263,57
779.116,89
0,00
7
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
444.733,61
52.701,17
497.434,78
0,00
444.733,61
52.701,17
497.434,78
0,00
444.733,61
52.701,17
497.434,78
0,00
5
INCORPORAÇÕES
70.016,46
7.847,60
77.864,06
0,00
70.016,46
7.847,60
77.864,06
0,00
70.016,46
7.847,60
77.864,06
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
21.149,53
3.382,49
24.532,02
0,00
21.149,53
3.382,49
24.532,02
0,00
21.149,53
3.382,49
24.532,02
0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
649,08
439,39
1.088,47
0,00
649,08
439,39
1.088,47
0,00
649,08
439,39
1.088,47
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
96.488,62
11.198,86
107.687,48
0,00
96.488,62
11.198,86
107.687,48
0,00
96.488,62
11.198,86
107.687,48
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
43
13º SALÁRIO
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
6.846,73
1.359,80
8.206,53
0,00
6.846,73
1.359,80
8.206,53
0,00
6.846,73
1.359,80
8.206,53
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
17.814,44
2.481,13
20.295,57
0,00
17.814,44
2.481,13
20.295,57
0,00
17.814,44
2.481,13
20.295,57
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
11.883,12
1.853,13
13.736,25
0,00
11.883,12
1.853,13
13.736,25
0,00
11.883,12
1.853,13
13.736,25
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
34.000,00
0,00
34.000,00
16.638,44
14.373,05
2.988,51
17.361,56
0,00
14.373,05
2.988,51
17.361,56
0,00
14.373,05
2.988,51
17.361,56
0,00
9
1
44
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS
12.829,04
1.206,96
14.036,00
0,00
12.829,04
1.206,96
14.036,00
0,00
12.829,04
1.206,96
14.036,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.544,01
1.781,55
3.325,56
0,00
1.544,01
1.781,55
3.325,56
0,00
1.544,01
1.781,55
3.325,56
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
188.000,00
-50.000,00
138.000,00
33.230,80
94.333,27
10.435,93
104.769,20
0,00
94.333,27
10.435,93
104.769,20
0,00
94.333,27
10.435,93
104.769,20
0,00
10
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
94.333,27
10.435,93
104.769,20
0,00
94.333,27
10.435,93
104.769,20
0,00
94.333,27
10.435,93
104.769,20
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
0,00
14.000,00
5.280,35
7.468,03
1.251,62
8.719,65
0,00
7.468,03
1.251,62
8.719,65
0,00
7.468,03
1.251,62
8.719,65
0,00
11
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
7.468,03
1.251,62
8.719,65
0,00
7.468,03
1.251,62
8.719,65
0,00
7.468,03
1.251,62
8.719,65
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
94.000,00
0,00
94.000,00
30.916,73
58.735,57
4.347,70
63.083,27
7.290,06
55.314,31
478,90
55.793,21
7.290,06
55.314,31
478,90
55.793,21
0,00
12
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
14.849,04
0,00
14.849,04
453,00
14.370,04
26,00
14.396,04
453,00
14.370,04
26,00
14.396,04
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
5.294,60
2.355,00
7.649,60
2.355,00
5.294,60
0,00
5.294,60
2.355,00
5.294,60
0,00
5.294,60
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
5.073,32
637,00
5.710,32
1.267,00
4.280,42
162,90
4.443,32
1.267,00
4.280,42
162,90
4.443,32
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
6.965,65
487,70
7.453,35
564,20
6.889,15
0,00
6.889,15
564,20
6.889,15
0,00
6.889,15
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.488,21
868,00
7.356,21
1.329,86
5.806,35
220,00
6.026,35
1.329,86
5.806,35
220,00
6.026,35
0,00
50
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS
235,00
0,00
235,00
0,00
235,00
0,00
235,00
0,00
235,00
0,00
235,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.584,00
0,00
3.584,00
1.321,00
2.193,00
70,00
2.263,00
1.321,00
2.193,00
70,00
2.263,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
315.000,00
223.000,00
538.000,00
49.479,43
315.034,32
173.486,25
488.520,57
259.983,76
204.455,55
24.081,26
228.536,81
259.983,76
204.455,55
24.081,26
228.536,81
0,00
15
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.092,20
235,00
2.327,20
371,20
1.811,00
145,00
1.956,00
371,20
1.811,00
145,00
1.956,00
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
22
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1.180,00
1.200,00
2.380,00
0,00
1.180,00
1.200,00
2.380,00
0,00
1.180,00
1.200,00
2.380,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
43.372,83
-14.436,75
28.936,08
5.653,04
21.854,25
1.428,79
23.283,04
5.653,04
21.854,25
1.428,79
23.283,04
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
225,27
691,83
82,90
774,73
225,27
691,83
82,90
774,73
0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1.500,00
0,00
1.500,00
400,20
972,24
127,56
1.099,80
400,20
972,24
127,56
1.099,80
0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
195,00
195,00
195,00
0,00
0,00
0,00
195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
55.371,97
0,00
55.371,97
14.867,68
36.808,54
3.695,75
40.504,29
14.867,68
36.808,54
3.695,75
40.504,29
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
452,35
491,49
56,16
547,65
452,35
491,49
56,16
547,65
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
199.423,62
188.293,00
387.716,62
237.819,02
132.552,50
17.345,10
149.897,60
237.819,02
132.552,50
17.345,10
149.897,60
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
950,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
17
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
122.000,00
-25.000,00
97.000,00
23.690,22
66.007,48
7.302,30
73.309,78
0,00
66.007,48
7.302,30
73.309,78
0,00
66.007,48
7.302,30
73.309,78
0,00
18
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
66.007,48
7.302,30
73.309,78
0,00
66.007,48
7.302,30
73.309,78
0,00
66.007,48
7.302,30
73.309,78
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
230.000,00
280.000,00
223.594,17
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
19
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
01.031.0001.2004
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.338.000,00
0,00
1.338.000,00
247.743,39
980.162,95
110.093,66
1.090.256,61
3.161,02
980.162,95
106.932,64
1.087.095,59
3.161,02
980.162,95
106.932,64
1.087.095,59
0,00
21
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
351.914,81
39.407,13
391.321,94
0,00
351.914,81
39.407,13
391.321,94
0,00
351.914,81
39.407,13
391.321,94
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
1.798,46
1.798,46
1.798,46
0,00
0,00
0,00
1.798,46
0,00
0,00
0,00
0,00
43
13º SALÁRIO
10.492,65
719,38
11.212,03
719,38
10.492,65
0,00
10.492,65
719,38
10.492,65
0,00
10.492,65
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
8.504,16
0,00
8.504,16
0,00
8.504,16
0,00
8.504,16
0,00
8.504,16
0,00
8.504,16
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.193,85
599,50
10.793,35
599,50
10.193,85
0,00
10.193,85
599,50
10.193,85
0,00
10.193,85
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
595.971,40
67.176,07
663.147,47
0,00
595.971,40
67.176,07
663.147,47
0,00
595.971,40
67.176,07
663.147,47
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.086,08
393,12
3.479,20
43,68
3.086,08
349,44
3.435,52
43,68
3.086,08
349,44
3.435,52
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
280.000,00
0,00
280.000,00
63.452,36
194.698,10
21.849,54
216.547,64
0,00
194.698,10
21.849,54
216.547,64
0,00
194.698,10
21.849,54
216.547,64
0,00
22
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
194.698,10
21.849,54
216.547,64
0,00
194.698,10
21.849,54
216.547,64
0,00
194.698,10
21.849,54
216.547,64
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
15.000,00
0,00
15.000,00
203,20
14.440,49
356,31
14.796,80
0,00
14.440,49
356,31
14.796,80
0,00
14.440,49
356,31
14.796,80
0,00
23
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
14.440,49
356,31
14.796,80
0,00
14.440,49
356,31
14.796,80
0,00
14.440,49
356,31
14.796,80
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
11.831,12
5.295,89
872,99
6.168,88
268,60
5.161,55
738,73
5.900,28
268,60
5.161,55
738,73
5.900,28
0,00
24
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
5.295,89
872,99
6.168,88
268,60
5.161,55
738,73
5.900,28
268,60
5.161,55
738,73
5.900,28
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
0,00
60.000,00
45.529,19
14.470,81
0,00
14.470,81
7.104,90
5.692,81
1.673,10
7.365,91
7.104,90
5.692,81
1.673,10
7.365,91
0,00
25
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.778,00
0,00
8.778,00
7.104,90
0,00
1.673,10
1.673,10
7.104,90
0,00
1.673,10
1.673,10
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
268,00
0,00
268,00
0,00
268,00
0,00
268,00
0,00
268,00
0,00
268,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
100.000,00
0,00
100.000,00
18.750,00
81.250,00
0,00
81.250,00
19.500,00
55.250,00
6.500,00
61.750,00
19.500,00
55.250,00
6.500,00
61.750,00
0,00
26
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
81.250,00
0,00
81.250,00
19.500,00
55.250,00
6.500,00
61.750,00
19.500,00
55.250,00
6.500,00
61.750,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
46.066,95
82.633,05
-3.700,00
78.933,05
10.582,25
66.378,87
3.071,93
69.450,80
9.482,25
65.278,87
3.071,93
68.350,80
1.100,00
27
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.000,00
-3.700,00
1.300,00
318,45
879,01
102,54
981,55
318,45
879,01
102,54
981,55
0,00
80
HOSPEDAGENS
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
70.769,29
0,00
70.769,29
10.263,80
58.636,10
2.969,39
61.605,49
9.163,80
57.536,10
2.969,39
60.505,49
1.100,00
01.031.0001.2005
PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
0,00
21.000,00
8.126,30
9.873,70
3.000,00
12.873,70
7.286,01
5.041,80
545,89
5.587,69
7.286,01
5.041,80
545,89
5.587,69
0,00
28
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
9.873,70
3.000,00
12.873,70
7.286,01
5.041,80
545,89
5.587,69
7.286,01
5.041,80
545,89
5.587,69
0,00
4.202.000,00
-100.000,00
4.102.000,00
990.913,61
2.697.238,01
413.848,38
3.111.086,39
315.176,60
2.527.239,56
269.770,23
2.797.009,79
314.076,60
2.526.139,56
269.770,23
2.795.909,79
1.100,00
Total por Unidade Executora
4.202.000,00
-100.000,00
4.102.000,00
990.913,61
2.697.238,01
413.848,38
3.111.086,39
315.176,60
2.527.239,56
269.770,23
2.797.009,79
314.076,60
2.526.139,56
269.770,23
2.795.909,79
1.100,00
Total por Unidade Orçamentária
4.202.000,00
-100.000,00
4.102.000,00
990.913,61
2.697.238,01
413.848,38
3.111.086,39
315.176,60
2.527.239,56
269.770,23
2.797.009,79
314.076,60
2.526.139,56
269.770,23
2.795.909,79
1.100,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA 
4.202.000,00
-100.000,00
4.102.000,00
990.913,61
2.697.238,01
413.848,38
3.111.086,39
315.176,60
2.527.239,56
269.770,23
2.797.009,79
314.076,60
2.526.139,56
269.770,23
2.795.909,79
1.100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
-10.000,00
5.000,00
5,95
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
1
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
90.000,00
-3.700,00
86.300,00
169,81
86.130,19
0,00
86.130,19
31.041,01
63.503,00
255,70
63.758,70
22.371,49
51.768,39
3.320,79
55.089,18
8.669,52
2
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
37.822,65
0,00
37.822,65
18.198,59
22.698,77
0,00
22.698,77
15.123,88
16.752,99
2.871,07
19.624,06
3.074,71
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.303,55
0,00
15.303,55
5.532,16
13.757,05
178,00
13.935,05
1.368,50
9.691,49
79,90
9.771,39
4.163,66
15
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.117,95
0,00
1.117,95
500,19
1.021,71
54,96
1.076,67
41,28
511,46
106,30
617,76
458,91
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
5.654,72
0,00
5.654,72
2.979,52
2.675,20
0,00
2.675,20
2.979,52
2.675,20
0,00
2.675,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.559,90
0,00
2.559,90
376,85
2.489,47
22,74
2.512,21
47,69
2.183,05
0,00
2.183,05
329,16
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.557,52
0,00
3.557,52
0,00
3.557,52
0,00
3.557,52
0,00
3.294,00
263,52
3.557,52
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
810,00
0,00
810,00
810,00
0,00
0,00
0,00
810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.668,48
0,00
4.668,48
0,00
4.668,48
0,00
4.668,48
0,00
4.668,48
0,00
4.668,48
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
8.264,22
0,00
8.264,22
1.723,70
7.183,60
0,00
7.183,60
1.080,62
6.540,52
0,00
6.540,52
643,08
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.506,34
0,00
5.506,34
920,00
4.586,34
0,00
4.586,34
920,00
4.586,34
0,00
4.586,34
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
130.000,00
19.700,00
149.700,00
13.248,50
132.235,92
4.215,58
136.451,50
35.941,11
89.880,87
10.629,52
100.510,39
35.941,11
89.880,87
10.629,52
100.510,39
0,00
3
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
132.235,92
4.215,58
136.451,50
35.941,11
89.880,87
10.629,52
100.510,39
35.941,11
89.880,87
10.629,52
100.510,39
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
239.000,00
29.000,00
268.000,00
5.130,00
281.853,49
-18.983,49
262.870,00
66.849,58
210.019,84
10.527,99
220.547,83
42.322,17
180.076,72
15.943,70
196.020,42
24.527,41
4
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
5.377,34
0,00
5.377,34
3.999,50
0,00
1.377,84
1.377,84
3.999,50
0,00
1.377,84
1.377,84
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
22.315,19
0,00
22.315,19
18.773,62
22.315,19
0,00
22.315,19
0,00
3.541,57
0,00
3.541,57
18.773,62
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.370,00
0,00
3.370,00
570,00
3.370,00
0,00
3.370,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
570,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.995,00
0,00
1.995,00
1.515,00
480,00
0,00
480,00
1.515,00
480,00
0,00
480,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.427,29
0,00
6.427,29
2.862,29
5.285,14
130,67
5.415,81
1.011,48
3.565,00
0,00
3.565,00
1.850,81
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
5.533,24
4.129,61
337,15
4.466,76
5.533,24
4.129,61
337,15
4.466,76
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
7.000,00
0,00
7.000,00
4.873,36
1.877,94
248,70
2.126,64
4.873,36
1.877,94
248,70
2.126,64
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
50.067,40
-18.000,00
32.067,40
1.056,92
28.289,25
2.721,23
31.010,48
1.056,92
28.289,25
2.721,23
31.010,48
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.067,00
0,00
5.067,00
3.031,00
2.805,98
495,00
3.300,98
1.766,02
2.036,00
0,00
2.036,00
1.264,98
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
2.000,00
0,00
2.000,00
1.355,68
644,32
0,00
644,32
1.355,68
644,32
0,00
644,32
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
3.291,01
0,00
3.291,01
2.433,33
857,68
0,00
857,68
2.433,33
857,68
0,00
857,68
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
595,00
0,00
595,00
595,00
0,00
0,00
0,00
595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,51
4.016,51
12.165,02
3.917,29
7.316,22
931,51
8.247,73
3.917,29
6.973,84
1.273,89
8.247,73
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
3.428,60
0,00
3.428,60
1.761,85
2.433,75
208,84
2.642,59
786,01
1.666,75
0,00
1.666,75
975,84
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
152.240,19
-5.000,00
147.240,19
14.571,50
129.683,80
4.077,05
133.760,85
13.479,34
122.683,80
9.984,89
132.668,69
1.092,16
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
48.000,00
6.258,95
54.258,95
9.684,97
40.108,71
4.465,27
44.573,98
0,00
40.108,71
4.465,27
44.573,98
0,00
40.108,71
4.465,27
44.573,98
0,00
5
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
40.108,71
4.465,27
44.573,98
0,00
40.108,71
4.465,27
44.573,98
0,00
40.108,71
4.465,27
44.573,98
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
-1.352,68
1.647,32
0,00
1.628,83
18,49
1.647,32
0,00
1.628,83
18,49
1.647,32
0,00
1.628,83
18,49
1.647,32
0,00
6
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.628,83
18,49
1.647,32
0,00
1.628,83
18,49
1.647,32
0,00
1.628,83
18,49
1.647,32
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
1
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.960.000,00
-254.071,47
1.705.928,53
379.340,24
1.204.049,93
122.538,36
1.326.588,29
0,00
1.204.049,93
122.538,36
1.326.588,29
0,00
1.204.049,93
122.538,36
1.326.588,29
0,00
8
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
760.800,31
83.794,58
844.594,89
0,00
760.800,31
83.794,58
844.594,89
0,00
760.800,31
83.794,58
844.594,89
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
41.703,70
4.331,86
46.035,56
0,00
41.703,70
4.331,86
46.035,56
0,00
41.703,70
4.331,86
46.035,56
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
36.706,68
4.045,57
40.752,25
0,00
36.706,68
4.045,57
40.752,25
0,00
36.706,68
4.045,57
40.752,25
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
114.803,29
9.836,53
124.639,82
0,00
114.803,29
9.836,53
124.639,82
0,00
114.803,29
9.836,53
124.639,82
0,00
43
13º SALÁRIO
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.665,09
592,57
16.257,66
0,00
15.665,09
592,57
16.257,66
0,00
15.665,09
592,57
16.257,66
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
169.784,64
19.005,69
188.790,33
0,00
169.784,64
19.005,69
188.790,33
0,00
169.784,64
19.005,69
188.790,33
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.078,03
931,56
10.009,59
0,00
9.078,03
931,56
10.009,59
0,00
9.078,03
931,56
10.009,59
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
230.000,00
-26.790,17
203.209,83
44.745,47
142.385,72
16.078,64
158.464,36
16.216,25
142.385,72
16.078,64
158.464,36
0,00
125.991,60
16.256,51
142.248,11
16.216,25
9
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
142.385,72
16.078,64
158.464,36
16.216,25
142.385,72
16.078,64
158.464,36
0,00
125.991,60
16.256,51
142.248,11
16.216,25
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
30.000,00
632,89
30.632,89
0,00
29.071,39
1.561,50
30.632,89
0,00
29.071,39
1.561,50
30.632,89
0,00
29.071,39
1.561,50
30.632,89
0,00
10
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
29.071,39
1.561,50
30.632,89
0,00
29.071,39
1.561,50
30.632,89
0,00
29.071,39
1.561,50
30.632,89
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
154,17
845,83
0,00
845,83
0,00
845,83
0,00
845,83
0,00
845,83
0,00
845,83
0,00
11
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
133,20
0,00
133,20
0,00
133,20
0,00
133,20
0,00
133,20
0,00
133,20
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
64.000,00
19.403,02
83.403,02
23.454,71
54.409,01
5.539,30
59.948,31
5.539,30
54.409,01
5.539,30
59.948,31
0,00
48.869,73
5.539,28
54.409,01
5.539,30
12
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
54.409,01
5.539,30
59.948,31
5.539,30
54.409,01
5.539,30
59.948,31
0,00
48.869,73
5.539,28
54.409,01
5.539,30
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
45.000,00
13.357,70
58.357,70
16.410,25
38.071,46
3.875,99
41.947,45
3.875,99
38.071,46
3.875,99
41.947,45
0,00
34.195,47
3.875,99
38.071,46
3.875,99
13
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
38.071,46
3.875,99
41.947,45
3.875,99
38.071,46
3.875,99
41.947,45
0,00
34.195,47
3.875,99
38.071,46
3.875,99
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
22.000,00
0,00
22.000,00
11.973,92
10.026,08
0,00
10.026,08
530,00
9.896,08
0,00
9.896,08
130,00
7.417,08
2.079,00
9.496,08
400,00
15
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.079,00
0,00
2.079,00
0,00
2.079,00
0,00
2.079,00
0,00
0,00
2.079,00
2.079,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.973,55
0,00
3.973,55
400,00
3.973,55
0,00
3.973,55
0,00
3.573,55
0,00
3.573,55
400,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.601,00
0,00
3.601,00
130,00
3.471,00
0,00
3.471,00
130,00
3.471,00
0,00
3.471,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
4.429,41
13.070,33
2.500,26
15.570,59
0,00
13.070,33
2.500,26
15.570,59
0,00
13.070,33
2.500,26
15.570,59
0,00
16
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
13.070,33
2.500,26
15.570,59
0,00
13.070,33
2.500,26
15.570,59
0,00
13.070,33
2.500,26
15.570,59
0,00
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
185,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
18
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
110.000,00
0,00
110.000,00
49.092,30
51.907,10
9.000,60
60.907,70
0,00
51.907,10
9.000,60
60.907,70
0,00
51.907,10
9.000,60
60.907,70
0,00
19
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.264,87
3.107,09
18.371,96
0,00
15.264,87
3.107,09
18.371,96
0,00
15.264,87
3.107,09
18.371,96
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
4.952,20
990,44
5.942,64
0,00
4.952,20
990,44
5.942,64
0,00
4.952,20
990,44
5.942,64
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
537,81
109,93
647,74
0,00
537,81
109,93
647,74
0,00
537,81
109,93
647,74
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
23.413,26
4.635,26
28.048,52
0,00
23.413,26
4.635,26
28.048,52
0,00
23.413,26
4.635,26
28.048,52
0,00
43
13º SALÁRIO
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
801,24
157,88
959,12
0,00
801,24
157,88
959,12
0,00
801,24
157,88
959,12
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
12.000,00
0,00
12.000,00
8.350,50
3.034,37
615,13
3.649,50
615,13
3.034,37
615,13
3.649,50
0,00
2.419,24
615,13
3.034,37
615,13
21
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.034,37
615,13
3.649,50
615,13
3.034,37
615,13
3.649,50
0,00
2.419,24
615,13
3.034,37
615,13
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
342,24
1.573,24
84,52
1.657,76
0,00
1.573,24
84,52
1.657,76
0,00
1.573,24
84,52
1.657,76
0,00
22
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.573,24
84,52
1.657,76
0,00
1.573,24
84,52
1.657,76
0,00
1.573,24
84,52
1.657,76
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
762,17
2.237,83
0,00
2.237,83
163,04
2.194,83
0,00
2.194,83
43,00
2.074,79
0,00
2.074,79
120,04
23
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
411,23
0,00
411,23
163,04
368,23
0,00
368,23
43,00
248,19
0,00
248,19
120,04
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
23,99
3.463,00
1.513,01
4.976,01
0,00
3.463,00
1.513,01
4.976,01
0,00
3.463,00
1.513,01
4.976,01
0,00
25
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
63,00
1.513,01
1.576,01
0,00
63,00
1.513,01
1.576,01
0,00
63,00
1.513,01
1.576,01
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.000,00
0,00
4.000,00
2.586,76
1.187,84
225,40
1.413,24
0,00
1.187,84
225,40
1.413,24
0,00
1.187,84
225,40
1.413,24
0,00
26
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.187,84
225,40
1.413,24
0,00
1.187,84
225,40
1.413,24
0,00
1.187,84
225,40
1.413,24
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
9.000,00
0,00
9.000,00
6.446,36
2.123,22
430,42
2.553,64
430,42
2.123,22
430,42
2.553,64
0,00
1.692,80
430,42
2.123,22
430,42
28
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.123,22
430,42
2.553,64
430,42
2.123,22
430,42
2.553,64
0,00
1.692,80
430,42
2.123,22
430,42
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
2.087,00
673,00
240,00
913,00
913,00
0,00
0,00
0,00
913,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
1
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
240,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
53,00
0,00
53,00
53,00
0,00
0,00
0,00
53,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
620,00
0,00
620,00
620,00
0,00
0,00
0,00
620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0005.2203
CRAM - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
182.400,00
182.400,00
24.016,68
158.383,32
0,00
158.383,32
125.314,94
0,00
33.068,38
33.068,38
125.314,94
0,00
33.068,38
33.068,38
0,00
819
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
129.056,18
0,00
129.056,18
95.987,80
0,00
33.068,38
33.068,38
95.987,80
0,00
33.068,38
33.068,38
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
29.327,14
0,00
29.327,14
29.327,14
0,00
0,00
0,00
29.327,14
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820
5
3.057.000,00
-12.561,76
3.044.438,24
623.240,40
2.267.278,86
153.918,98
2.421.197,84
287.429,77
1.971.233,65
222.928,48
2.194.162,13
227.035,71
1.900.101,94
233.666,13
2.133.768,07
60.394,06
Total por Unidade Executora
3.057.000,00
-12.561,76
3.044.438,24
623.240,40
2.267.278,86
153.918,98
2.421.197,84
287.429,77
1.971.233,65
222.928,48
2.194.162,13
227.035,71
1.900.101,94
233.666,13
2.133.768,07
60.394,06
Total por Unidade Orçamentária
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
42.000,00
0,00
42.000,00
26.387,42
15.512,58
100,00
15.612,58
0,00
9.839,90
5.772,68
15.612,58
0,00
8.273,17
7.339,41
15.612,58
0,00
30
1
99
DIVERSAS SENTENÇAS
15.512,58
100,00
15.612,58
0,00
9.839,90
5.772,68
15.612,58
0,00
8.273,17
7.339,41
15.612,58
0,00
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
521.000,00
639.000,00
1.160.000,00
183.433,35
909.477,25
67.089,40
976.566,65
0,00
909.477,25
67.089,40
976.566,65
0,00
909.477,25
67.089,40
976.566,65
0,00
31
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
909.477,25
67.089,40
976.566,65
0,00
909.477,25
67.089,40
976.566,65
0,00
909.477,25
67.089,40
976.566,65
0,00
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
534.000,00
-3.626,18
530.373,82
86.821,65
400.243,86
43.308,31
443.552,17
0,00
400.243,86
43.308,31
443.552,17
0,00
400.243,86
43.308,31
443.552,17
0,00
32
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
223.260,07
25.712,48
248.972,55
0,00
223.260,07
25.712,48
248.972,55
0,00
223.260,07
25.712,48
248.972,55
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
27.283,13
2.457,23
29.740,36
0,00
27.283,13
2.457,23
29.740,36
0,00
27.283,13
2.457,23
29.740,36
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
10.123,28
1.163,30
11.286,58
0,00
10.123,28
1.163,30
11.286,58
0,00
10.123,28
1.163,30
11.286,58
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
51.905,41
4.794,71
56.700,12
0,00
51.905,41
4.794,71
56.700,12
0,00
51.905,41
4.794,71
56.700,12
0,00
43
13º SALÁRIO
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.134,13
2.258,93
6.393,06
0,00
4.134,13
2.258,93
6.393,06
0,00
4.134,13
2.258,93
6.393,06
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.414,63
156,54
1.571,17
0,00
1.414,63
156,54
1.571,17
0,00
1.414,63
156,54
1.571,17
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
69.000,00
43.272,95
112.272,95
47.433,71
58.429,50
6.409,74
64.839,24
6.409,74
58.429,50
6.409,74
64.839,24
0,00
51.195,00
7.234,50
58.429,50
6.409,74
33
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
58.429,50
6.409,74
64.839,24
6.409,74
58.429,50
6.409,74
64.839,24
0,00
51.195,00
7.234,50
58.429,50
6.409,74
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
560,66
0,00
439,34
439,34
0,00
0,00
439,34
439,34
0,00
0,00
439,34
439,34
0,00
34
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
439,34
439,34
0,00
0,00
439,34
439,34
0,00
0,00
439,34
439,34
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
6.000,00
7.000,00
4.111,34
1.000,00
1.888,66
2.888,66
0,00
1.000,00
1.888,66
2.888,66
0,00
1.000,00
1.888,66
2.888,66
0,00
35
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
1.888,66
2.888,66
0,00
1.000,00
1.888,66
2.888,66
0,00
1.000,00
1.888,66
2.888,66
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
54.000,00
-14.190,65
39.809,35
9.248,28
27.478,28
3.082,79
30.561,07
3.082,79
27.478,28
3.082,79
30.561,07
0,00
24.395,49
3.082,79
27.478,28
3.082,79
36
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
27.478,28
3.082,79
30.561,07
3.082,79
27.478,28
3.082,79
30.561,07
0,00
24.395,49
3.082,79
27.478,28
3.082,79
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
43.000,00
-15.144,41
27.855,59
6.471,30
19.227,19
2.157,10
21.384,29
2.157,10
19.227,19
2.157,10
21.384,29
0,00
17.070,09
2.157,10
19.227,19
2.157,10
37
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
19.227,19
2.157,10
21.384,29
2.157,10
19.227,19
2.157,10
21.384,29
0,00
17.070,09
2.157,10
19.227,19
2.157,10
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
2.227,25
2.449,65
323,10
2.772,75
323,10
2.449,65
0,00
2.449,65
323,10
2.449,65
0,00
2.449,65
0,00
38
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.449,65
323,10
2.772,75
323,10
2.449,65
0,00
2.449,65
323,10
2.449,65
0,00
2.449,65
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
-3.880,00
11.120,00
1.568,80
8.659,20
892,00
9.551,20
3.950,24
5.930,61
0,00
5.930,61
3.620,59
3.787,36
1.813,60
5.600,96
329,65
39
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.698,18
0,00
1.698,18
1.698,18
81,68
0,00
81,68
1.616,50
0,00
0,00
0,00
81,68
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.162,78
0,00
2.162,78
572,80
1.589,98
0,00
1.589,98
572,80
1.080,38
509,60
1.589,98
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.157,54
892,00
4.049,54
1.466,36
2.618,25
0,00
2.618,25
1.431,29
1.468,18
1.115,00
2.583,18
35,07
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
174,50
0,00
174,50
72,50
174,50
0,00
174,50
0,00
102,00
0,00
102,00
72,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
189,00
0,00
189,00
0,00
189,00
0,00
189,00
0,00
0,00
189,00
189,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
140,40
0,00
140,40
140,40
140,40
0,00
140,40
0,00
0,00
0,00
0,00
140,40
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.000,00
6.100,00
38.100,00
2.003,46
36.096,54
0,00
36.096,54
12.378,99
20.845,86
3.311,69
24.157,55
11.938,99
20.405,86
3.311,69
23.717,55
440,00
40
1
1
CONDOMÍNIOS
3.500,00
0,00
3.500,00
1.960,00
1.760,00
220,00
1.980,00
1.520,00
1.320,00
220,00
1.540,00
440,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
27.096,54
0,00
27.096,54
7.133,01
17.585,86
2.377,67
19.963,53
7.133,01
17.585,86
2.377,67
19.963,53
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
5.500,00
0,00
5.500,00
3.285,98
1.500,00
714,02
2.214,02
3.285,98
1.500,00
714,02
2.214,02
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
33.000,00
12.780,00
45.780,00
1.769,48
44.249,66
-239,14
44.010,52
15.421,49
30.247,15
3.002,07
33.249,22
10.761,30
25.750,66
2.838,37
28.589,03
4.660,19
41
1
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.484,71
1.500,00
6.984,71
1.860,93
4.670,78
453,00
5.123,78
1.860,93
4.670,78
453,00
5.123,78
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.700,00
0,00
1.700,00
750,87
755,73
193,40
949,13
750,87
755,73
193,40
949,13
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
348,25
0,00
348,25
322,85
148,25
0,00
148,25
200,00
25,40
0,00
25,40
122,85
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
10.728,60
-2.752,15
7.976,45
1.940,00
5.396,45
640,00
6.036,45
1.940,00
5.225,26
811,19
6.036,45
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
9.121,00
0,00
9.121,00
5.136,80
5.886,65
0,00
5.886,65
3.234,35
3.984,20
0,00
3.984,20
1.902,45
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.600,00
0,00
3.600,00
1.800,00
2.100,00
300,00
2.400,00
1.200,00
1.800,00
0,00
1.800,00
600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
8.500,00
0,00
8.500,00
3.500,00
7.000,00
0,00
7.000,00
1.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.000,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.219,20
1.013,01
5.232,21
110,04
3.741,39
1.415,67
5.157,06
75,15
3.741,39
1.380,78
5.122,17
34,89
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
1.845,30
13.845,30
1.684,47
10.931,37
1.229,46
12.160,83
0,00
10.931,37
1.229,46
12.160,83
0,00
10.931,37
1.229,46
12.160,83
0,00
42
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10.931,37
1.229,46
12.160,83
0,00
10.931,37
1.229,46
12.160,83
0,00
10.931,37
1.229,46
12.160,83
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
-606,23
393,77
25,87
323,61
44,29
367,90
0,00
323,61
44,29
367,90
0,00
323,61
44,29
367,90
0,00
43
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
323,61
44,29
367,90
0,00
323,61
44,29
367,90
0,00
323,61
44,29
367,90
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
3.062,00
938,00
0,00
938,00
0,00
938,00
0,00
938,00
0,00
588,00
350,00
938,00
0,00
44
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
535,00
0,00
535,00
0,00
535,00
0,00
535,00
0,00
535,00
0,00
535,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
403,00
0,00
403,00
0,00
403,00
0,00
403,00
0,00
53,00
350,00
403,00
0,00
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
2.000,00
47.000,00
1.000,00
48.000,00
16.617,79
29.023,46
2.358,75
31.382,21
16.617,79
29.023,46
2.358,75
31.382,21
0,00
45
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
47.000,00
1.000,00
48.000,00
16.617,79
29.023,46
2.358,75
31.382,21
16.617,79
29.023,46
2.358,75
31.382,21
0,00
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
9.000,00
0,00
9.000,00
4.838,66
3.687,59
473,75
4.161,34
0,00
3.087,59
1.073,75
4.161,34
0,00
3.087,59
1.073,75
4.161,34
0,00
46
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.687,59
473,75
4.161,34
0,00
3.087,59
1.073,75
4.161,34
0,00
3.087,59
1.073,75
4.161,34
0,00
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
107,02
1.892,98
0,00
1.892,98
455,00
1.437,98
44,72
1.482,70
410,28
1.391,18
46,80
1.437,98
44,72
47
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
501,80
0,00
501,80
455,00
46,80
44,72
91,52
410,28
0,00
46,80
46,80
44,72
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.433.000,00
666.550,78
2.099.550,78
383.754,72
1.587.597,26
128.198,80
1.715.796,06
60.796,24
1.530.911,26
141.212,75
1.672.124,01
43.672,05
1.509.393,60
145.606,22
1.654.999,82
17.124,19
Total por Unidade Executora
1.433.000,00
666.550,78
2.099.550,78
383.754,72
1.587.597,26
128.198,80
1.715.796,06
60.796,24
1.530.911,26
141.212,75
1.672.124,01
43.672,05
1.509.393,60
145.606,22
1.654.999,82
17.124,19
Total por Unidade Orçamentária
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
0,00
3.000,00
39,31
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
48
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
6.300,00
41.300,00
28,76
38.930,16
2.341,08
41.271,24
16.720,84
33.047,11
2.790,80
35.837,91
5.433,33
23.403,37
1.147,03
24.550,40
11.287,51
49
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.892,90
0,00
3.892,90
1.709,29
2.338,87
0,00
2.338,87
1.554,03
2.183,61
0,00
2.183,61
155,26
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.635,62
817,38
4.453,00
2.696,32
2.272,20
415,20
2.687,40
1.765,60
737,48
1.019,20
1.756,68
930,72
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.209,76
0,00
10.209,76
4.521,37
10.096,96
112,80
10.209,76
0,00
5.688,39
0,00
5.688,39
4.521,37
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.418,44
0,00
3.418,44
2.290,61
2.828,44
0,00
2.828,44
590,00
1.000,00
127,83
1.127,83
1.700,61
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
2.390,50
0,00
2.390,50
341,50
2.049,00
341,50
2.390,50
0,00
2.049,00
0,00
2.049,00
341,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
6.617,80
0,00
6.617,80
539,60
6.617,80
0,00
6.617,80
0,00
6.078,20
0,00
6.078,20
539,60
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.649,00
0,00
1.649,00
1.649,00
0,00
1.649,00
1.649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.649,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
272,30
959,70
1.232,00
1.232,00
0,00
272,30
272,30
959,70
0,00
0,00
0,00
272,30
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.791,35
0,00
1.791,35
677,15
1.791,35
0,00
1.791,35
0,00
1.114,20
0,00
1.114,20
677,15
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.490,50
564,00
2.054,50
1.064,00
1.490,50
0,00
1.490,50
564,00
990,50
0,00
990,50
500,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
31.000,00
6.700,00
37.700,00
1.774,04
35.925,96
0,00
35.925,96
9.149,32
24.957,81
1.818,83
26.776,64
9.149,32
24.957,81
1.818,83
26.776,64
0,00
50
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
26.331,81
0,00
26.331,81
5.600,00
19.931,81
800,00
20.731,81
5.600,00
19.931,81
800,00
20.731,81
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
9.594,15
0,00
9.594,15
3.549,32
5.026,00
1.018,83
6.044,83
3.549,32
5.026,00
1.018,83
6.044,83
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
455.000,00
266.758,80
721.758,80
3.064,78
719.148,59
-454,57
718.694,02
217.944,59
467.163,61
69.589,02
536.752,63
181.941,39
457.943,56
42.805,87
500.749,43
36.003,20
51
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
57.899,00
0,00
57.899,00
24.950,00
32.949,00
24.950,00
57.899,00
0,00
32.949,00
0,00
32.949,00
24.950,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
78.889,36
0,00
78.889,36
14.343,52
57.374,08
7.171,76
64.545,84
14.343,52
57.374,08
7.171,76
64.545,84
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.262,00
438,48
1.700,48
438,48
1.262,00
0,00
1.262,00
438,48
1.262,00
0,00
1.262,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.950,80
0,00
1.950,80
665,80
1.815,80
0,00
1.815,80
135,00
1.285,00
0,00
1.285,00
530,80
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
92.768,43
0,00
92.768,43
25.844,70
62.953,09
3.970,64
66.923,73
25.844,70
62.953,09
3.970,64
66.923,73
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
99.168,64
4.342,00
103.510,64
37.509,22
57.029,12
9.055,20
66.084,32
37.426,32
56.946,22
9.055,20
66.001,42
82,90
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
41.020,55
-4.342,00
36.678,55
16.800,99
18.073,68
1.803,88
19.877,56
16.800,99
18.073,68
1.803,88
19.877,56
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
5.000,00
0,00
5.000,00
3.248,62
1.751,38
0,00
1.751,38
3.248,62
1.751,38
0,00
1.751,38
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
119.768,70
0,00
119.768,70
39.332,94
70.602,54
9.833,22
80.435,76
39.332,94
70.602,54
9.833,22
80.435,76
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
32.886,30
-908,65
31.977,65
8.160,00
21.144,32
2.673,33
23.817,65
8.160,00
20.432,89
3.384,76
23.817,65
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
15,60
15,60
0,00
0,00
15,60
15,60
0,00
0,00
15,60
15,60
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
7.428,25
0,00
7.428,25
4.268,95
3.828,25
573,36
4.401,61
3.026,64
2.195,82
963,48
3.159,30
1.242,31
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
316,00
0,00
316,00
251,00
65,00
0,00
65,00
251,00
65,00
0,00
65,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
36.258,80
0,00
36.258,80
25.302,21
16.701,69
3.054,90
19.756,59
16.502,21
10.439,20
517,39
10.956,59
8.800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
79.367,07
0,00
79.367,07
16.828,16
56.448,97
6.487,13
62.936,10
16.430,97
56.448,97
6.089,94
62.538,91
397,19
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
47.000,00
12.937,25
59.937,25
7.699,88
46.894,39
5.342,98
52.237,37
0,00
46.894,39
5.342,98
52.237,37
0,00
46.894,39
5.342,98
52.237,37
0,00
52
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
46.894,39
5.342,98
52.237,37
0,00
46.894,39
5.342,98
52.237,37
0,00
46.894,39
5.342,98
52.237,37
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
2.559,14
5.559,14
1.166,63
3.517,07
875,44
4.392,51
0,00
3.517,07
875,44
4.392,51
0,00
3.517,07
875,44
4.392,51
0,00
53
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
3.517,07
875,44
4.392,51
0,00
3.517,07
875,44
4.392,51
0,00
3.517,07
875,44
4.392,51
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
141,15
24.858,85
0,00
24.858,85
980,00
24.858,85
0,00
24.858,85
0,00
23.878,85
0,00
23.878,85
980,00
55
1
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
3.215,00
0,00
3.215,00
980,00
3.215,00
0,00
3.215,00
0,00
2.235,00
0,00
2.235,00
980,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.306.000,00
284.217,70
1.590.217,70
293.167,74
1.167.210,46
129.839,50
1.297.049,96
0,00
1.167.210,46
129.839,50
1.297.049,96
0,00
1.167.210,46
129.839,50
1.297.049,96
0,00
56
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
619.409,52
71.882,60
691.292,12
0,00
619.409,52
71.882,60
691.292,12
0,00
619.409,52
71.882,60
691.292,12
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
126.285,12
14.642,80
140.927,92
0,00
126.285,12
14.642,80
140.927,92
0,00
126.285,12
14.642,80
140.927,92
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
62.256,32
7.331,30
69.587,62
0,00
62.256,32
7.331,30
69.587,62
0,00
62.256,32
7.331,30
69.587,62
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
196.137,94
22.219,76
218.357,70
0,00
196.137,94
22.219,76
218.357,70
0,00
196.137,94
22.219,76
218.357,70
0,00
43
13º SALÁRIO
59.679,42
629,55
60.308,97
0,00
59.679,42
629,55
60.308,97
0,00
59.679,42
629,55
60.308,97
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
22.252,36
4.428,11
26.680,47
0,00
22.252,36
4.428,11
26.680,47
0,00
22.252,36
4.428,11
26.680,47
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
18.692,68
1.940,26
20.632,94
0,00
18.692,68
1.940,26
20.632,94
0,00
18.692,68
1.940,26
20.632,94
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.000,00
-526,96
32.473,04
8.932,74
20.999,35
2.540,95
23.540,30
4.860,30
20.999,35
2.540,95
23.540,30
0,00
18.680,00
0,00
18.680,00
4.860,30
57
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.999,35
2.540,95
23.540,30
4.860,30
20.999,35
2.540,95
23.540,30
0,00
18.680,00
0,00
18.680,00
4.860,30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.000,00
13.386,39
46.386,39
18.909,95
26.186,61
1.289,83
27.476,44
0,00
26.186,61
1.289,83
27.476,44
0,00
26.186,61
1.289,83
27.476,44
0,00
58
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
26.186,61
1.289,83
27.476,44
0,00
26.186,61
1.289,83
27.476,44
0,00
26.186,61
1.289,83
27.476,44
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
59
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
116.000,00
42.245,71
158.245,71
33.122,73
111.927,77
13.195,21
125.122,98
13.313,33
111.927,77
13.195,21
125.122,98
0,00
98.766,66
13.042,99
111.809,65
13.313,33
60
1
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
118,12
0,00
118,12
118,12
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
-118,12
0,00
118,12
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
111.809,65
13.195,21
125.004,86
13.195,21
111.809,65
13.195,21
125.004,86
0,00
98.648,54
13.161,11
111.809,65
13.195,21
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
81.000,00
29.645,89
110.645,89
23.177,05
78.235,87
9.232,97
87.468,84
9.232,97
78.235,87
9.232,97
87.468,84
0,00
69.026,74
9.209,13
78.235,87
9.232,97
61
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
78.235,87
9.232,97
87.468,84
9.232,97
78.235,87
9.232,97
87.468,84
0,00
69.026,74
9.209,13
78.235,87
9.232,97
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
545.000,00
14.667,64
559.667,64
116.337,70
401.275,10
42.054,84
443.329,94
550,33
401.275,10
42.054,84
443.329,94
0,00
401.275,10
41.504,51
442.779,61
550,33
62
1
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
4.913,50
550,33
5.463,83
550,33
4.913,50
550,33
5.463,83
0,00
4.913,50
0,00
4.913,50
550,33
6
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
375.334,19
41.504,51
416.838,70
0,00
375.334,19
41.504,51
416.838,70
0,00
375.334,19
41.504,51
416.838,70
0,00
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
54.965,50
337.425,31
35.609,19
373.034,50
54.965,50
337.425,31
35.609,19
373.034,50
0,00
63
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
428.000,00
0,00
428.000,00
54.965,50
337.425,31
35.609,19
373.034,50
54.965,50
337.425,31
35.609,19
373.034,50
0,00
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
33.400,00
233.400,00
510,78
216.337,62
16.551,60
232.889,22
87.016,89
131.926,03
26.203,09
158.129,12
74.760,10
117.443,18
28.429,15
145.872,33
12.256,79
64
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
15.000,00
0,00
15.000,00
9.806,73
4.616,24
577,03
5.193,27
9.806,73
4.616,24
577,03
5.193,27
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
65.639,82
16.551,60
82.191,42
53.889,02
28.162,40
10.654,40
38.816,80
43.374,62
17.874,20
10.428,20
28.302,40
10.514,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
135.697,80
0,00
135.697,80
23.321,14
99.147,39
14.971,66
114.119,05
21.578,75
94.952,74
17.423,92
112.376,66
1.742,39
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
2.737,50
1.700,45
562,05
2.262,50
0,00
1.700,45
562,05
2.262,50
0,00
1.700,45
562,05
2.262,50
0,00
65
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.700,45
562,05
2.262,50
0,00
1.700,45
562,05
2.262,50
0,00
1.700,45
562,05
2.262,50
0,00
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
1
3.349.000,00
712.291,56
4.061.291,56
512.810,74
3.325.108,94
223.371,88
3.548.480,82
414.734,07
2.881.286,48
340.944,70
3.222.231,18
326.249,64
2.822.270,25
311.476,50
3.133.746,75
88.484,43
Total por Unidade Executora
3.349.000,00
712.291,56
4.061.291,56
512.810,74
3.325.108,94
223.371,88
3.548.480,82
414.734,07
2.881.286,48
340.944,70
3.222.231,18
326.249,64
2.822.270,25
311.476,50
3.133.746,75
88.484,43
Total por Unidade Orçamentária
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
82,00
4.691,92
226,08
4.918,00
226,08
4.691,92
0,00
4.691,92
226,08
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
67
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.691,92
226,08
4.918,00
226,08
4.691,92
0,00
4.691,92
226,08
4.691,92
0,00
4.691,92
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
118,27
34.706,13
175,60
34.881,73
13.621,34
24.724,31
3.467,27
28.191,58
6.690,15
18.933,03
2.327,36
21.260,39
6.931,19
68
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.220,04
0,00
6.220,04
4.202,41
2.815,08
0,00
2.815,08
3.404,96
2.017,63
0,00
2.017,63
797,45
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.851,00
175,60
3.026,60
641,00
2.485,84
250,60
2.736,44
290,16
2.049,08
336,52
2.385,60
350,84
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
11.281,81
0,00
11.281,81
3.390,86
8.645,18
45,60
8.690,78
2.591,03
5.900,11
1.990,84
7.890,95
799,83
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
5.939,01
0,00
5.939,01
1.636,00
5.535,01
0,00
5.535,01
404,00
4.303,01
0,00
4.303,01
1.232,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
580,00
0,00
580,00
580,00
580,00
0,00
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.757,17
0,00
1.757,17
1.757,17
0,00
1.757,17
1.757,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.757,17
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.334,30
0,00
4.334,30
1.413,90
2.920,40
1.413,90
4.334,30
0,00
2.920,40
0,00
2.920,40
1.413,90
46
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
40.000,00
-39.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
677.000,00
250.021,20
927.021,20
98.715,27
811.600,68
16.705,25
828.305,93
270.168,19
554.111,97
52.575,09
606.687,06
221.618,87
529.311,42
28.826,32
558.137,74
48.549,32
71
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
32.862,01
2.000,00
34.862,01
3.446,26
31.816,76
0,00
31.816,76
3.045,25
31.415,75
0,00
31.415,75
401,01
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
83.272,20
0,00
83.272,20
15.140,40
60.561,60
7.570,20
68.131,80
15.140,40
60.561,60
7.570,20
68.131,80
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
888,37
0,00
888,37
0,00
888,37
0,00
888,37
0,00
888,37
0,00
888,37
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.360,75
0,00
1.360,75
650,75
1.000,75
0,00
1.000,75
360,00
710,00
0,00
710,00
290,75
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
34.829,02
0,00
34.829,02
1.731,03
31.181,43
1.916,56
33.097,99
1.731,03
31.181,43
1.916,56
33.097,99
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
18.295,00
0,00
18.295,00
6.511,48
11.276,43
507,09
11.783,52
6.511,48
11.276,43
507,09
11.783,52
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
26.067,40
18.000,00
44.067,40
28.507,35
13.907,73
1.652,32
15.560,05
28.507,35
13.907,73
1.652,32
15.560,05
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
706,00
0,00
706,00
546,00
706,00
0,00
706,00
0,00
160,00
0,00
160,00
546,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
21.457,20
-3.951,20
17.506,00
3.902,00
12.346,00
1.258,00
13.604,00
3.902,00
12.032,90
1.571,10
13.604,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
261.768,29
38,33
261.806,62
62.836,39
183.623,90
15.346,33
198.970,23
62.836,39
183.623,90
15.346,33
198.970,23
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.393,00
0,00
1.393,00
370,00
1.023,00
370,00
1.393,00
0,00
1.023,00
0,00
1.023,00
370,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
18.500,00
0,00
18.500,00
12.500,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
8.500,00
6.000,00
0,00
6.000,00
4.000,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
286.922,66
618,12
287.540,78
134.026,53
174.501,22
21.954,59
196.455,81
91.084,97
153.251,53
262,72
153.514,25
42.941,56
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
87.000,00
-44.628,45
42.371,55
5.849,36
32.710,87
3.811,32
36.522,19
0,00
32.710,87
3.811,32
36.522,19
0,00
32.710,87
3.811,32
36.522,19
0,00
72
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
32.710,87
3.811,32
36.522,19
0,00
32.710,87
3.811,32
36.522,19
0,00
32.710,87
3.811,32
36.522,19
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
15.000,00
-10.368,53
4.631,47
0,00
4.250,10
381,37
4.631,47
0,00
4.250,10
381,37
4.631,47
0,00
4.250,10
381,37
4.631,47
0,00
73
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
4.250,10
381,37
4.631,47
0,00
4.250,10
381,37
4.631,47
0,00
4.250,10
381,37
4.631,47
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
0,00
3.000,00
1.469,37
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
74
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
15.000,00
400.700,00
415.700,00
6.714,12
343.452,62
65.533,26
408.985,88
65.533,26
343.452,62
0,00
343.452,62
65.533,26
343.452,62
0,00
343.452,62
0,00
75
1
2
RESTITUIÇÕES
332.803,61
65.533,26
398.336,87
65.533,26
332.803,61
0,00
332.803,61
65.533,26
332.803,61
0,00
332.803,61
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
9.712,48
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
76
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.052.000,00
126.299,39
1.178.299,39
223.338,89
861.567,52
93.392,98
954.960,50
0,00
861.567,52
93.392,98
954.960,50
0,00
861.567,52
93.392,98
954.960,50
0,00
77
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
473.372,55
54.039,66
527.412,21
0,00
473.372,55
54.039,66
527.412,21
0,00
473.372,55
54.039,66
527.412,21
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
64.689,13
8.071,71
72.760,84
0,00
64.689,13
8.071,71
72.760,84
0,00
64.689,13
8.071,71
72.760,84
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
48.321,13
5.276,62
53.597,75
0,00
48.321,13
5.276,62
53.597,75
0,00
48.321,13
5.276,62
53.597,75
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
132.396,48
13.896,62
146.293,10
0,00
132.396,48
13.896,62
146.293,10
0,00
132.396,48
13.896,62
146.293,10
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
43
13º SALÁRIO
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.642,40
3.652,09
19.294,49
0,00
15.642,40
3.652,09
19.294,49
0,00
15.642,40
3.652,09
19.294,49
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
18.309,19
1.691,16
20.000,35
0,00
18.309,19
1.691,16
20.000,35
0,00
18.309,19
1.691,16
20.000,35
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
23.000,00
-3.254,89
19.745,11
4.464,90
13.791,88
1.488,33
15.280,21
1.488,33
13.791,88
1.488,33
15.280,21
0,00
12.303,55
1.488,33
13.791,88
1.488,33
78
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
13.791,88
1.488,33
15.280,21
1.488,33
13.791,88
1.488,33
15.280,21
0,00
12.303,55
1.488,33
13.791,88
1.488,33
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
80
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
106.000,00
17.427,75
123.427,75
29.130,89
84.593,12
9.703,74
94.296,86
9.703,74
84.593,12
9.703,74
94.296,86
0,00
74.878,73
9.714,39
84.593,12
9.703,74
81
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
84.593,12
9.703,74
94.296,86
9.703,74
84.593,12
9.703,74
94.296,86
0,00
74.878,73
9.714,39
84.593,12
9.703,74
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
74.000,00
12.365,98
86.365,98
20.383,77
59.192,21
6.790,00
65.982,21
6.790,00
59.192,21
6.790,00
65.982,21
0,00
52.394,77
6.797,44
59.192,21
6.790,00
82
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
59.192,21
6.790,00
65.982,21
6.790,00
59.192,21
6.790,00
65.982,21
0,00
52.394,77
6.797,44
59.192,21
6.790,00
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
29.000,00
0,00
29.000,00
4.239,87
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
84
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
19.692,19
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
85
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
04.123.0008.1004
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86
1
04.123.0008.1005
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
42.000,00
-42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87
1
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.877.000,00
0,00
1.877.000,00
1.877.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.027.000,00
0,00
1.027.000,00
1.027.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
7
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
610.000,00
53.430,46
499.544,89
57.024,65
556.569,54
53.430,46
499.544,89
57.024,65
556.569,54
0,00
90
1
2
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
610.000,00
0,00
610.000,00
53.430,46
499.544,89
57.024,65
556.569,54
53.430,46
499.544,89
57.024,65
556.569,54
0,00
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
10.380,84
26.570,34
3.048,82
29.619,16
10.380,84
26.570,34
3.048,82
29.619,16
0,00
91
1
2
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
40.000,00
0,00
40.000,00
10.380,84
26.570,34
3.048,82
29.619,16
10.380,84
26.570,34
3.048,82
29.619,16
0,00
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
51.387,29
213.123,74
25.488,97
238.612,71
51.387,29
213.123,74
25.488,97
238.612,71
0,00
92
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
252.000,00
0,00
252.000,00
45.032,21
184.774,47
22.193,32
206.967,79
45.032,21
184.774,47
22.193,32
206.967,79
0,00
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
38.000,00
0,00
38.000,00
6.355,08
28.349,27
3.295,65
31.644,92
6.355,08
28.349,27
3.295,65
31.644,92
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.6.91.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
33.194,40
110.525,04
12.280,56
122.805,60
33.194,40
110.525,04
12.280,56
122.805,60
0,00
93
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
156.000,00
0,00
156.000,00
33.194,40
110.525,04
12.280,56
122.805,60
33.194,40
110.525,04
12.280,56
122.805,60
0,00
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
628.213,44
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
94
1
2
RESTITUIÇÕES
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
04.129.0008.1006
REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
1
7.511.000,00
649.062,45
8.160.062,45
4.000.624,82
3.961.229,70
198.207,93
4.159.437,63
515.923,93
3.447.523,18
269.453,10
3.716.976,28
442.461,35
3.398.931,19
244.582,51
3.643.513,70
73.462,58
Total por Unidade Executora
7.511.000,00
649.062,45
8.160.062,45
4.000.624,82
3.961.229,70
198.207,93
4.159.437,63
515.923,93
3.447.523,18
269.453,10
3.716.976,28
442.461,35
3.398.931,19
244.582,51
3.643.513,70
73.462,58
Total por Unidade Orçamentária
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E 
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96
1
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
12.486,04
7.513,96
0,00
7.513,96
1.921,00
7.142,30
0,00
7.142,30
371,66
5.592,96
0,00
5.592,96
1.549,34
97
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.728,00
0,00
6.728,00
1.921,00
6.356,34
0,00
6.356,34
371,66
4.807,00
0,00
4.807,00
1.549,34
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.129,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
98
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
1
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
562,63
10.604,11
3.833,26
14.437,37
743,94
10.498,72
3.194,71
13.693,43
743,94
9.936,64
3.756,79
13.693,43
0,00
100
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
10.604,11
3.833,26
14.437,37
743,94
10.498,72
3.194,71
13.693,43
743,94
9.936,64
3.756,79
13.693,43
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
0,00
70.000,00
37.261,13
25.818,02
6.920,85
32.738,87
18.896,35
17.967,50
918,18
18.885,68
13.853,19
8.036,29
5.806,23
13.842,52
5.043,16
101
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
9.238,60
0,00
9.238,60
6.168,64
3.110,56
0,00
3.110,56
6.128,04
2.035,73
1.034,23
3.069,96
40,60
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.340,16
5.941,50
7.281,66
6.299,50
1.340,16
0,00
1.340,16
5.941,50
472,56
509,60
982,16
358,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.839,65
0,00
1.839,65
93,30
1.277,45
468,90
1.746,35
93,30
831,45
914,90
1.746,35
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
8.536,05
979,35
9.515,40
1.471,35
8.044,05
189,00
8.233,05
1.282,35
4.696,55
3.347,50
8.044,05
189,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
341,50
0,00
341,50
341,50
341,50
0,00
341,50
0,00
0,00
0,00
0,00
341,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.082,50
0,00
1.082,50
1.082,50
1.082,50
0,00
1.082,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,50
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.666,90
0,00
1.666,90
1.666,90
1.666,90
0,00
1.666,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.666,90
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
126,00
0,00
126,00
126,00
0,00
0,00
0,00
126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
25,56
0,00
25,56
25,56
25,56
0,00
25,56
0,00
0,00
0,00
0,00
25,56
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
23,70
0,00
23,70
23,70
23,70
0,00
23,70
0,00
0,00
0,00
0,00
23,70
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.315,40
0,00
1.315,40
1.315,40
1.055,12
260,28
1.315,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.315,40
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
282,00
0,00
282,00
282,00
0,00
0,00
0,00
282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
255,00
745,00
0,00
745,00
0,00
0,00
745,00
745,00
0,00
0,00
745,00
745,00
0,00
102
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
745,00
0,00
745,00
0,00
0,00
745,00
745,00
0,00
0,00
745,00
745,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
460.000,00
0,00
460.000,00
27.316,87
430.380,30
2.302,83
432.683,13
66.517,96
336.740,54
30.625,63
367.366,17
65.316,96
330.296,07
35.869,10
366.165,17
1.201,00
103
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.000,00
0,00
3.000,00
1.758,84
1.173,48
67,68
1.241,16
1.758,84
1.173,48
67,68
1.241,16
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
220,00
192,52
412,52
412,52
0,00
220,00
220,00
192,52
0,00
0,00
0,00
220,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.080,00
2.700,00
0,00
2.700,00
300,00
1.920,00
0,00
1.920,00
780,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
23.000,00
0,00
23.000,00
9.747,80
12.466,34
785,86
13.252,20
9.747,80
12.466,34
785,86
13.252,20
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17.000,00
0,00
17.000,00
13.051,68
3.441,23
548,54
3.989,77
13.010,23
3.399,78
548,54
3.948,32
41,45
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.313,40
0,00
4.313,40
329,10
3.984,30
0,00
3.984,30
329,10
3.984,30
0,00
3.984,30
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
833,33
0,00
833,33
0,00
833,33
0,00
833,33
0,00
833,33
0,00
833,33
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
9.993,87
110,31
10.104,18
340,00
8.603,87
1.160,31
9.764,18
340,00
8.603,87
1.160,31
9.764,18
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
4.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
1.425,00
2.575,00
4.000,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
65,00
0,00
65,00
65,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
342.167,08
0,00
342.167,08
37.733,02
276.750,37
27.843,24
304.593,61
37.573,47
273.702,35
30.731,71
304.434,06
159,55
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
1.761,62
20.761,62
2.878,98
15.971,86
1.910,78
17.882,64
0,00
15.971,86
1.910,78
17.882,64
0,00
15.971,86
1.910,78
17.882,64
0,00
104
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
15.971,86
1.910,78
17.882,64
0,00
15.971,86
1.910,78
17.882,64
0,00
15.971,86
1.910,78
17.882,64
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
4.000,00
-2.467,18
1.532,82
310,48
1.078,80
143,54
1.222,34
0,00
1.078,80
143,54
1.222,34
0,00
1.078,80
143,54
1.222,34
0,00
105
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.078,80
143,54
1.222,34
0,00
1.078,80
143,54
1.222,34
0,00
1.078,80
143,54
1.222,34
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20.000,00
227.934,40
247.934,40
67.659,41
122.743,09
57.531,90
180.274,99
465,29
122.743,09
57.066,61
179.809,70
465,29
122.743,09
57.066,61
179.809,70
0,00
107
1
2
RESTITUIÇÕES
110.388,42
57.531,90
167.920,32
465,29
110.388,42
57.066,61
167.455,03
465,29
110.388,42
57.066,61
167.455,03
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.000,00
-190.500,00
1.309.500,00
98.077,01
1.186.872,92
24.550,07
1.211.422,99
796.971,61
414.451,38
0,00
414.451,38
796.971,61
414.451,38
0,00
414.451,38
0,00
108
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.186.872,92
24.550,07
1.211.422,99
796.971,61
414.451,38
0,00
414.451,38
796.971,61
414.451,38
0,00
414.451,38
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
1.791,58
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
109
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
16.678,02
2.321,98
1.000,00
3.321,98
0,00
2.321,98
1.000,00
3.321,98
0,00
2.321,98
1.000,00
3.321,98
0,00
110
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.321,98
1.000,00
3.321,98
0,00
2.321,98
1.000,00
3.321,98
0,00
2.321,98
1.000,00
3.321,98
0,00
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
5.623,32
11.880,54
2.496,14
14.376,68
3.672,40
10.704,28
0,00
10.704,28
3.672,40
10.704,28
0,00
10.704,28
0,00
112
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.756,26
0,00
2.756,26
1.176,26
1.580,00
0,00
1.580,00
1.176,26
1.580,00
0,00
1.580,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.124,28
2.496,14
11.620,42
2.496,14
9.124,28
0,00
9.124,28
2.496,14
9.124,28
0,00
9.124,28
0,00
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
5.641,08
4.168,92
190,00
4.358,92
356,00
4.002,92
0,00
4.002,92
356,00
3.899,52
103,40
4.002,92
0,00
113
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
103,40
0,00
103,40
0,00
103,40
0,00
103,40
0,00
0,00
103,40
103,40
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
166,00
0,00
166,00
166,00
0,00
0,00
0,00
166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
0,00
190,00
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
255,00
745,00
0,00
745,00
0,00
0,00
745,00
745,00
0,00
0,00
745,00
745,00
0,00
114
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
745,00
0,00
745,00
0,00
0,00
745,00
745,00
0,00
0,00
745,00
745,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
7.115,00
2.885,00
0,00
2.885,00
2.885,00
0,00
600,00
600,00
2.285,00
0,00
0,00
0,00
600,00
115
1
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
685,00
0,00
685,00
685,00
0,00
600,00
600,00
85,00
0,00
0,00
0,00
600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116
1
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
830.000,00
-26.790,47
803.209,53
156.616,96
580.213,15
66.379,42
646.592,57
0,00
580.213,15
66.379,42
646.592,57
0,00
580.213,15
66.379,42
646.592,57
0,00
117
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
356.556,99
45.240,12
401.797,11
0,00
356.556,99
45.240,12
401.797,11
0,00
356.556,99
45.240,12
401.797,11
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
40.547,92
4.541,52
45.089,44
0,00
40.547,92
4.541,52
45.089,44
0,00
40.547,92
4.541,52
45.089,44
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
30.913,02
3.588,92
34.501,94
0,00
30.913,02
3.588,92
34.501,94
0,00
30.913,02
3.588,92
34.501,94
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
37.583,90
4.017,01
41.600,91
0,00
37.583,90
4.017,01
41.600,91
0,00
37.583,90
4.017,01
41.600,91
0,00
43
13º SALÁRIO
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
8.217,21
567,66
8.784,87
0,00
8.217,21
567,66
8.784,87
0,00
8.217,21
567,66
8.784,87
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
14.918,81
1.659,07
16.577,88
0,00
14.918,81
1.659,07
16.577,88
0,00
14.918,81
1.659,07
16.577,88
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.000,00
-2.651,20
89.348,80
21.874,22
59.745,64
7.728,94
67.474,58
7.728,94
59.745,64
7.728,94
67.474,58
0,00
53.141,64
6.604,00
59.745,64
7.728,94
118
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
59.745,64
7.728,94
67.474,58
7.728,94
59.745,64
7.728,94
67.474,58
0,00
53.141,64
6.604,00
59.745,64
7.728,94
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
5.254,58
6.254,58
5.098,23
1.068,75
87,60
1.156,35
0,00
1.068,75
87,60
1.156,35
0,00
1.068,75
87,60
1.156,35
0,00
119
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.068,75
87,60
1.156,35
0,00
1.068,75
87,60
1.156,35
0,00
1.068,75
87,60
1.156,35
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
120
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
41.000,00
4.332,75
45.332,75
10.289,57
31.467,80
3.575,38
35.043,18
3.575,38
31.467,80
3.575,38
35.043,18
0,00
27.889,73
3.578,07
31.467,80
3.575,38
121
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
31.467,80
3.575,38
35.043,18
3.575,38
31.467,80
3.575,38
35.043,18
0,00
27.889,73
3.578,07
31.467,80
3.575,38
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
28.000,00
3.720,42
31.720,42
7.199,93
22.018,72
2.501,77
24.520,49
2.501,77
22.018,72
2.501,77
24.520,49
0,00
19.515,07
2.503,65
22.018,72
2.501,77
122
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
22.018,72
2.501,77
24.520,49
2.501,77
22.018,72
2.501,77
24.520,49
0,00
19.515,07
2.503,65
22.018,72
2.501,77
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.018.000,00
0,00
1.018.000,00
906.121,46
111.878,54
0,00
111.878,54
52.762,07
57.675,27
1.441,20
59.116,47
52.762,07
38.577,18
20.539,29
59.116,47
0,00
123
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
111.878,54
0,00
111.878,54
52.762,07
57.675,27
1.441,20
59.116,47
52.762,07
38.577,18
20.539,29
59.116,47
0,00
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.700.000,00
1.903.174,99
4.603.174,99
730.265,53
4.017.165,04
-144.255,58
3.872.909,46
1.321.615,40
2.551.294,06
0,00
2.551.294,06
1.321.615,40
2.551.294,06
0,00
2.551.294,06
0,00
124
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.017.165,04
-144.255,58
3.872.909,46
1.321.615,40
2.551.294,06
0,00
2.551.294,06
1.321.615,40
2.551.294,06
0,00
2.551.294,06
0,00
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
325.000,00
0,00
325.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125
1
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000.000,00
245.850,00
4.245.850,00
3.181.219,42
818.780,58
245.850,00
1.064.630,58
971.326,40
50.557,43
42.746,75
93.304,18
971.326,40
50.475,67
42.828,51
93.304,18
0,00
126
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
818.780,58
245.850,00
1.064.630,58
971.326,40
50.557,43
42.746,75
93.304,18
971.326,40
50.475,67
42.828,51
93.304,18
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
3.121.000,00
0,00
3.121.000,00
1.865.192,54
1.255.807,46
0,00
1.255.807,46
391.535,74
1.046.984,37
32.516,68
1.079.501,05
176.306,41
831.755,04
32.516,68
864.271,72
215.229,33
128
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.255.807,46
0,00
1.255.807,46
391.535,74
1.046.984,37
32.516,68
1.079.501,05
176.306,41
831.755,04
32.516,68
864.271,72
215.229,33
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129
1
14.720.000,00
2.169.619,91
16.889.619,91
7.864.918,41
8.741.954,60
282.746,90
9.024.701,50
3.643.475,25
5.364.727,98
253.927,19
5.618.655,17
3.406.046,33
5.099.042,58
282.183,67
5.381.226,25
237.428,92
Total por Unidade Executora
14.720.000,00
2.169.619,91
16.889.619,91
7.864.918,41
8.741.954,60
282.746,90
9.024.701,50
3.643.475,25
5.364.727,98
253.927,19
5.618.655,17
3.406.046,33
5.099.042,58
282.183,67
5.381.226,25
237.428,92
Total por Unidade Orçamentária
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.522.000,00
0,00
1.522.000,00
37.062,32
1.484.937,68
0,00
1.484.937,68
144.204,33
1.190.096,88
150.636,47
1.340.733,35
144.204,33
1.190.096,88
150.636,47
1.340.733,35
0,00
131
3
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.475.567,70
0,00
1.475.567,70
144.204,33
1.180.726,90
150.636,47
1.331.363,37
144.204,33
1.180.726,90
150.636,47
1.331.363,37
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30.000,00
0,00
30.000,00
27.868,74
1.469,06
662,20
2.131,26
0,00
1.469,06
662,20
2.131,26
0,00
1.469,06
662,20
2.131,26
0,00
132
3
2
RESTITUIÇÕES
1.469,06
662,20
2.131,26
0,00
1.469,06
662,20
2.131,26
0,00
1.469,06
662,20
2.131,26
0,00
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
134.931,06
1.486.406,74
662,20
1.487.068,94
144.204,33
1.191.565,94
151.298,67
1.342.864,61
144.204,33
1.191.565,94
151.298,67
1.342.864,61
0,00
Total por Unidade Executora
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
134.931,06
1.486.406,74
662,20
1.487.068,94
144.204,33
1.191.565,94
151.298,67
1.342.864,61
144.204,33
1.191.565,94
151.298,67
1.342.864,61
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. 
02.07.00
08.244.0012.2216
REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133
1
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
397.000,00
-3.565,47
393.434,53
79.684,17
283.953,86
29.796,50
313.750,36
0,00
283.953,86
29.796,50
313.750,36
0,00
283.953,86
29.796,50
313.750,36
0,00
134
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
150.806,53
16.759,46
167.565,99
0,00
150.806,53
16.759,46
167.565,99
0,00
150.806,53
16.759,46
167.565,99
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
15.760,28
1.995,37
17.755,65
0,00
15.760,28
1.995,37
17.755,65
0,00
15.760,28
1.995,37
17.755,65
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
11.444,58
1.413,12
12.857,70
0,00
11.444,58
1.413,12
12.857,70
0,00
11.444,58
1.413,12
12.857,70
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
20.343,47
1.958,52
22.301,99
0,00
20.343,47
1.958,52
22.301,99
0,00
20.343,47
1.958,52
22.301,99
0,00
43
13º SALÁRIO
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
2.591,56
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.777,35
904,91
8.682,26
0,00
7.777,35
904,91
8.682,26
0,00
7.777,35
904,91
8.682,26
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
49.000,00
-2.560,09
46.439,91
11.876,57
31.392,28
3.171,06
34.563,34
3.171,06
31.392,28
3.171,06
34.563,34
0,00
28.221,22
3.171,06
31.392,28
3.171,06
135
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
31.392,28
3.171,06
34.563,34
3.171,06
31.392,28
3.171,06
34.563,34
0,00
28.221,22
3.171,06
31.392,28
3.171,06
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
2.564,20
3.564,20
3.207,78
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
136
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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17
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77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
96,74
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
137
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
18.000,00
1.506,49
19.506,49
4.418,80
13.388,39
1.699,30
15.087,69
1.699,30
13.388,39
1.699,30
15.087,69
0,00
11.679,27
1.709,12
13.388,39
1.699,30
138
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.388,39
1.699,30
15.087,69
1.699,30
13.388,39
1.699,30
15.087,69
0,00
11.679,27
1.709,12
13.388,39
1.699,30
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.000,00
1.649,35
13.649,35
3.092,00
9.368,30
1.189,05
10.557,35
1.189,05
9.368,30
1.189,05
10.557,35
0,00
8.172,37
1.195,93
9.368,30
1.189,05
139
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
9.368,30
1.189,05
10.557,35
1.189,05
9.368,30
1.189,05
10.557,35
0,00
8.172,37
1.195,93
9.368,30
1.189,05
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
3.746,44
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
140
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
253,56
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
32.000,00
0,00
32.000,00
4.277,92
27.722,08
0,00
27.722,08
15.564,62
14.494,01
193,60
14.687,61
13.034,47
10.719,32
1.438,14
12.157,46
2.530,15
141
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
23.354,14
0,00
23.354,14
14.187,78
10.890,79
0,00
10.890,79
12.463,35
7.728,22
1.438,14
9.166,36
1.724,43
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.516,00
0,00
3.516,00
764,72
2.751,28
193,60
2.944,88
571,12
2.751,28
0,00
2.751,28
193,60
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
822,12
0,00
822,12
612,12
822,12
0,00
822,12
0,00
210,00
0,00
210,00
612,12
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
41.000,00
0,00
41.000,00
500,00
40.500,00
0,00
40.500,00
10.737,00
26.456,00
3.307,00
29.763,00
10.737,00
26.456,00
3.307,00
29.763,00
0,00
142
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
25.500,00
0,00
25.500,00
6.375,00
17.000,00
2.125,00
19.125,00
6.375,00
17.000,00
2.125,00
19.125,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.000,00
0,00
15.000,00
4.362,00
9.456,00
1.182,00
10.638,00
4.362,00
9.456,00
1.182,00
10.638,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
175.000,00
0,00
175.000,00
53.521,58
93.736,02
27.742,40
121.478,42
69.278,66
49.795,82
7.637,54
57.433,36
64.045,06
44.985,73
7.214,03
52.199,76
5.233,60
143
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.340,00
0,00
2.340,00
1.440,00
900,00
0,00
900,00
1.440,00
900,00
0,00
900,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.380,00
0,00
5.380,00
2.670,50
2.560,12
149,38
2.709,50
2.670,50
2.560,12
149,38
2.709,50
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.000,00
0,00
1.000,00
311,26
605,84
82,90
688,74
311,26
605,84
82,90
688,74
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.950,00
0,00
3.950,00
1.534,92
2.179,36
235,72
2.415,08
1.534,92
2.179,36
235,72
2.415,08
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
504,40
760,00
1.264,40
760,00
504,40
0,00
504,40
760,00
504,40
0,00
504,40
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.733,32
0,00
9.733,32
7.299,99
3.812,23
2.433,33
6.245,56
3.487,76
0,00
2.433,33
2.433,33
3.812,23
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
12.968,60
-3.168,34
9.800,26
2.360,00
6.660,26
780,00
7.440,26
2.360,00
6.462,40
977,86
7.440,26
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.000,00
0,00
10.000,00
3.102,88
6.308,33
588,79
6.897,12
3.102,88
6.308,33
588,79
6.897,12
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
0,00
954,00
954,00
954,00
0,00
0,00
0,00
954,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.600,00
0,00
5.600,00
3.200,00
3.200,00
400,00
3.600,00
2.000,00
2.400,00
0,00
2.400,00
1.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
41.529,57
29.196,74
70.726,31
45.350,11
22.630,15
2.967,42
25.597,57
45.128,74
22.630,15
2.746,05
25.376,20
221,37
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
11.000,00
581,81
11.581,81
1.943,81
8.633,94
1.004,06
9.638,00
0,00
8.633,94
1.004,06
9.638,00
0,00
8.633,94
1.004,06
9.638,00
0,00
144
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8.633,94
1.004,06
9.638,00
0,00
8.633,94
1.004,06
9.638,00
0,00
8.633,94
1.004,06
9.638,00
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
2.000,00
-300,92
1.699,08
0,00
1.485,69
213,39
1.699,08
0,00
1.485,69
213,39
1.699,08
0,00
1.485,69
213,39
1.699,08
0,00
145
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.485,69
213,39
1.699,08
0,00
1.485,69
213,39
1.699,08
0,00
1.485,69
213,39
1.699,08
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
4.502,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
148
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.933,56
1.066,44
0,00
1.066,44
0,00
706,44
360,00
1.066,44
0,00
706,44
360,00
1.066,44
0,00
150
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
3.416,40
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
151
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
333,90
2.666,10
0,00
2.666,10
839,80
1.826,30
41,60
1.867,90
798,20
1.706,70
119,60
1.826,30
41,60
153
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.099,80
0,00
1.099,80
839,80
260,00
41,60
301,60
798,20
140,40
119,60
260,00
41,60
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
1
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156
1
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
16.000,00
51.489,60
67.489,60
58.789,60
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
157
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
1
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
1
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
1
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
1
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
2
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
52.000,00
0,00
52.000,00
21.559,32
15.844,08
14.596,60
30.440,68
14.596,60
11.269,00
4.575,08
15.844,08
14.596,60
11.269,00
4.575,08
15.844,08
0,00
171
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
5.457,08
0,00
5.457,08
0,00
882,00
4.575,08
5.457,08
0,00
882,00
4.575,08
5.457,08
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
10.387,00
14.596,60
24.983,60
14.596,60
10.387,00
0,00
10.387,00
14.596,60
10.387,00
0,00
10.387,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
530.000,00
347.362,57
877.362,57
437.968,52
439.194,01
200,04
439.394,05
153.446,18
235.455,30
50.492,57
285.947,87
153.446,18
235.455,30
50.492,57
285.947,87
0,00
172
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
102.730,00
0,00
102.730,00
41.144,87
61.585,13
0,00
61.585,13
41.144,87
61.585,13
0,00
61.585,13
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.240,00
0,00
2.240,00
430,00
1.810,00
0,00
1.810,00
430,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.531,40
200,04
2.731,44
200,04
1.220,00
1.311,40
2.531,40
200,04
1.220,00
1.311,40
2.531,40
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
14.000,00
0,00
14.000,00
2.494,24
10.316,14
1.189,62
11.505,76
2.494,24
10.316,14
1.189,62
11.505,76
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
317.692,61
0,00
317.692,61
109.177,03
160.524,03
47.991,55
208.515,58
109.177,03
160.524,03
47.991,55
208.515,58
0,00
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.201,63
798,37
0,00
798,37
0,00
0,00
798,37
798,37
0,00
0,00
798,37
798,37
0,00
174
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
798,37
0,00
798,37
0,00
0,00
798,37
798,37
0,00
0,00
798,37
798,37
0,00
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
134.000,00
12.378,72
146.378,72
120.079,33
10.057,06
16.242,33
26.299,39
16.887,21
9.336,76
390,30
9.727,06
16.572,33
8.691,88
720,30
9.412,18
314,88
175
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
171,50
74,55
246,05
74,55
171,50
0,00
171,50
74,55
171,50
0,00
171,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
330,00
-165,65
164,35
164,35
330,00
-330,00
0,00
164,35
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.515,56
833,43
4.348,99
1.148,31
2.795,26
720,30
3.515,56
833,43
2.480,38
720,30
3.200,68
314,88
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
6.040,00
15.500,00
21.540,00
15.500,00
6.040,00
0,00
6.040,00
15.500,00
6.040,00
0,00
6.040,00
0,00
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00
0,00
23.000,00
22.670,00
0,00
330,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
330,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177
1
1.659.000,00
411.106,26
2.070.106,26
982.820,07
991.101,46
96.184,73
1.087.286,19
287.739,48
708.856,93
104.869,42
813.726,35
273.559,84
693.431,56
106.115,15
799.546,71
14.179,64
Total por Unidade Executora
1.659.000,00
411.106,26
2.070.106,26
982.820,07
991.101,46
96.184,73
1.087.286,19
287.739,48
708.856,93
104.869,42
813.726,35
273.559,84
693.431,56
106.115,15
799.546,71
14.179,64
Total por Unidade Orçamentária
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
700.000,00
12.357,00
712.357,00
11.500,84
694.237,98
6.618,18
700.856,16
223.223,31
552.688,88
3.452,81
556.141,69
144.714,47
423.688,42
53.944,43
477.632,85
78.508,84
178
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
447.500,58
0,00
447.500,58
176.916,67
307.636,00
0,00
307.636,00
139.864,58
227.810,74
42.773,17
270.583,91
37.052,09
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
481,18
0,00
481,18
0,00
481,18
0,00
481,18
0,00
481,18
0,00
481,18
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
239.793,38
6.618,18
246.411,56
45.548,24
238.867,26
2.694,41
241.561,67
4.849,89
189.692,06
11.171,26
200.863,32
40.698,35
42
FERRAMENTAS
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
758,40
0,00
758,40
758,40
0,00
758,40
758,40
0,00
0,00
0,00
0,00
758,40
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
8.373,13
136.029,25
5.597,62
141.626,87
24.554,64
133.930,75
1.300,07
135.230,82
6.396,05
114.410,32
2.661,91
117.072,23
18.158,59
180
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
125.135,61
5.410,19
130.545,80
23.164,11
123.935,33
1.000,19
124.935,52
5.610,28
104.719,78
2.661,91
107.381,69
17.553,83
69
SEGUROS EM GERAL
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.295,81
187,43
7.483,24
1.390,53
6.397,59
299,88
6.697,47
785,77
6.092,71
0,00
6.092,71
604,76
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
1
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182
1
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
-9.500,00
500,00
171,51
279,10
49,39
328,49
0,00
279,10
49,39
328,49
0,00
279,10
49,39
328,49
0,00
183
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
279,10
49,39
328,49
0,00
279,10
49,39
328,49
0,00
279,10
49,39
328,49
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
133.000,00
23.285,00
156.285,00
14.348,37
128.157,69
13.778,94
141.936,63
61.969,61
105.533,77
21.655,42
127.189,19
14.747,44
74.390,28
5.576,74
79.967,02
47.222,17
184
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
23,25
449,64
472,89
472,89
0,00
23,25
23,25
449,64
0,00
0,00
0,00
23,25
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
20,50
0,00
20,50
0,00
20,50
0,00
20,50
0,00
0,00
20,50
20,50
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
67.472,40
0,00
67.472,40
512,40
67.472,40
0,00
67.472,40
0,00
66.960,00
0,00
66.960,00
512,40
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
780,50
0,00
780,50
780,50
0,00
0,00
0,00
780,50
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
0,00
0,00
310,00
310,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.129,66
0,00
1.129,66
1.129,66
1.129,66
0,00
1.129,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1.129,66
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.930,80
0,00
3.930,80
19,30
3.930,80
0,00
3.930,80
0,00
71,50
3.840,00
3.911,50
19,30
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
26.649,05
4.630,50
31.279,55
26.888,82
18.846,85
7.802,20
26.649,05
4.630,50
3.092,03
1.298,70
4.390,73
22.258,32
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
513,15
0,00
513,15
308,00
393,15
120,00
513,15
0,00
205,15
0,00
205,15
308,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
8.680,16
0,00
8.680,16
8.680,16
8.623,92
56,24
8.680,16
0,00
0,00
0,00
0,00
8.680,16
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.518,35
1.025,05
4.543,40
2.096,40
2.703,35
815,00
3.518,35
1.025,05
2.447,00
0,00
2.447,00
1.071,35
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
13.221,73
5.729,43
18.951,16
18.905,66
383,00
12.838,73
13.221,73
5.729,43
45,50
0,00
45,50
13.176,23
42
FERRAMENTAS
549,34
0,00
549,34
43,50
549,34
0,00
549,34
0,00
398,30
107,54
505,84
43,50
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
360,50
1.944,32
2.304,82
2.132,32
172,50
0,00
172,50
2.132,32
172,50
0,00
172,50
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
169.000,00
0,00
169.000,00
16.064,71
155.519,71
-2.584,42
152.935,29
60.939,98
89.507,98
10.088,91
99.596,89
53.338,40
86.315,02
5.680,29
91.995,31
7.601,58
186
1
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
13.148,30
0,00
13.148,30
2.390,60
9.562,40
1.195,30
10.757,70
2.390,60
9.562,40
1.195,30
10.757,70
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.060,64
2.487,73
5.548,37
5.548,37
0,00
3.060,64
3.060,64
2.487,73
0,00
0,00
0,00
3.060,64
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
14.624,22
0,00
14.624,22
1.778,73
11.677,74
1.167,75
12.845,49
1.778,73
11.677,74
1.167,75
12.845,49
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
34.676,20
0,00
34.676,20
22.949,76
11.384,45
1.461,98
12.846,43
21.829,77
10.389,35
1.337,09
11.726,44
1.119,99
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.671,47
0,00
15.671,47
10.204,10
4.923,80
543,57
5.467,37
10.204,10
4.923,80
543,57
5.467,37
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
21.152,92
-5.072,15
16.080,77
2.386,67
12.940,77
753,33
13.694,10
2.386,67
12.742,91
951,19
13.694,10
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.800,00
0,00
10.800,00
6.800,00
6.000,00
800,00
6.800,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
2.800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
15.205,16
0,00
15.205,16
8.881,75
5.838,02
1.106,34
6.944,36
8.260,80
5.838,02
485,39
6.323,41
620,95
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
93.000,00
13.077,98
106.077,98
15.325,58
81.772,12
8.980,28
90.752,40
0,00
81.772,12
8.980,28
90.752,40
0,00
81.772,12
8.980,28
90.752,40
0,00
187
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
81.772,12
8.980,28
90.752,40
0,00
81.772,12
8.980,28
90.752,40
0,00
81.772,12
8.980,28
90.752,40
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
25.000,00
15.238,20
40.238,20
6.510,29
29.598,11
4.129,80
33.727,91
0,00
29.598,11
4.129,80
33.727,91
0,00
29.598,11
4.129,80
33.727,91
0,00
188
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
29.598,11
4.129,80
33.727,91
0,00
29.598,11
4.129,80
33.727,91
0,00
29.598,11
4.129,80
33.727,91
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
-7.325,00
7.675,00
0,50
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
189
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
26.000,00
147.000,00
6.987,80
140.012,20
0,00
140.012,20
71.885,94
81.702,50
14.738,30
96.440,80
43.571,40
61.730,97
6.395,29
68.126,26
28.314,54
190
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
67.430,51
0,00
67.430,51
36.702,64
35.198,31
1.035,00
36.233,31
31.197,20
26.164,08
4.563,79
30.727,87
5.505,44
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
51.915,10
0,00
51.915,10
29.497,35
29.186,85
11.670,30
40.857,15
11.057,95
21.143,75
1.274,00
22.417,75
18.439,40
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
646,00
0,00
646,00
0,00
646,00
0,00
646,00
0,00
88,50
557,50
646,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
575,00
0,00
575,00
575,00
575,00
0,00
575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
965,00
0,00
965,00
965,00
0,00
965,00
965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
965,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.371,59
0,00
6.371,59
1.992,95
5.055,34
0,00
5.055,34
1.316,25
4.378,64
0,00
4.378,64
676,70
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.717,10
0,00
4.717,10
2.153,00
3.649,10
1.068,00
4.717,10
0,00
2.564,10
0,00
2.564,10
2.153,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
29.000,00
59.000,00
8.991,84
50.008,16
0,00
50.008,16
15.660,73
31.682,18
5.297,23
36.979,41
13.028,75
31.525,38
2.822,05
34.347,43
2.631,98
191
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.985,00
0,00
1.985,00
1.985,00
0,00
1.985,00
1.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.985,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.694,98
0,00
3.694,98
1.614,98
2.236,80
490,18
2.726,98
968,00
2.080,00
0,00
2.080,00
646,98
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
33.385,92
0,00
33.385,92
11.315,90
20.295,43
1.774,59
22.070,02
11.315,90
20.295,43
1.774,59
22.070,02
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4.500,00
0,00
4.500,00
584,07
3.472,28
443,65
3.915,93
584,07
3.472,28
443,65
3.915,93
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.000,00
0,00
6.000,00
160,78
5.235,41
603,81
5.839,22
160,78
5.235,41
603,81
5.839,22
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
442,26
0,00
442,26
0,00
442,26
0,00
442,26
0,00
442,26
0,00
442,26
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821
1
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.707.000,00
56.878,49
1.763.878,49
318.008,88
1.303.133,04
142.736,57
1.445.869,61
0,00
1.303.133,04
142.736,57
1.445.869,61
0,00
1.303.133,04
142.736,57
1.445.869,61
0,00
192
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
893.277,35
103.556,77
996.834,12
0,00
893.277,35
103.556,77
996.834,12
0,00
893.277,35
103.556,77
996.834,12
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
18.685,33
1.759,07
20.444,40
0,00
18.685,33
1.759,07
20.444,40
0,00
18.685,33
1.759,07
20.444,40
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
56.794,22
6.346,49
63.140,71
0,00
56.794,22
6.346,49
63.140,71
0,00
56.794,22
6.346,49
63.140,71
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
85.104,06
9.213,35
94.317,41
0,00
85.104,06
9.213,35
94.317,41
0,00
85.104,06
9.213,35
94.317,41
0,00
43
13º SALÁRIO
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
17.376,39
1.669,02
19.045,41
0,00
17.376,39
1.669,02
19.045,41
0,00
17.376,39
1.669,02
19.045,41
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
99.515,74
13.426,75
112.942,49
0,00
99.515,74
13.426,75
112.942,49
0,00
99.515,74
13.426,75
112.942,49
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
-9.494,03
93.505,97
22.814,46
63.755,91
6.935,60
70.691,51
6.935,60
63.755,91
6.935,60
70.691,51
0,00
56.820,31
6.935,60
63.755,91
6.935,60
193
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
63.755,91
6.935,60
70.691,51
6.935,60
63.755,91
6.935,60
70.691,51
0,00
56.820,31
6.935,60
63.755,91
6.935,60
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
249.000,00
-1.287,23
247.712,77
65.325,00
169.667,87
12.719,90
182.387,77
0,00
169.667,87
12.719,90
182.387,77
0,00
169.667,87
12.719,90
182.387,77
0,00
194
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
169.667,87
12.719,90
182.387,77
0,00
169.667,87
12.719,90
182.387,77
0,00
169.667,87
12.719,90
182.387,77
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
195
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
147.000,00
12.930,54
159.930,54
35.038,08
112.499,97
12.392,49
124.892,46
12.392,49
112.499,97
12.392,49
124.892,46
0,00
99.929,63
12.570,34
112.499,97
12.392,49
196
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
3.599,92
244,27
3.844,19
244,27
3.599,92
244,27
3.844,19
0,00
3.355,65
244,27
3.599,92
244,27
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
108.900,05
12.148,22
121.048,27
12.148,22
108.900,05
12.148,22
121.048,27
0,00
96.573,98
12.326,07
108.900,05
12.148,22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
103.000,00
8.907,25
111.907,25
24.659,24
78.576,67
8.671,34
87.248,01
8.671,34
78.576,67
8.671,34
87.248,01
0,00
69.923,34
8.653,33
78.576,67
8.671,34
197
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
78.576,67
8.671,34
87.248,01
8.671,34
78.576,67
8.671,34
87.248,01
0,00
69.923,34
8.653,33
78.576,67
8.671,34
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
6.000,00
-1.960,00
4.040,00
0,90
4.039,10
0,00
4.039,10
517,40
3.521,70
447,20
3.968,90
70,20
3.152,50
369,20
3.521,70
447,20
198
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.203,80
0,00
1.203,80
517,40
686,40
447,20
1.133,60
70,20
317,20
369,20
686,40
447,20
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199
1
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200
1
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201
1
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202
1
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
1,90
29.998,10
0,00
29.998,10
12.231,00
17.767,10
12.231,00
29.998,10
0,00
17.767,10
0,00
17.767,10
12.231,00
203
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
29.998,10
0,00
29.998,10
12.231,00
17.767,10
12.231,00
29.998,10
0,00
17.767,10
0,00
17.767,10
12.231,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
206
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
55.000,00
110.000,00
10.938,01
49.081,99
49.980,00
99.061,99
82.978,59
22.713,57
6.210,10
28.923,67
70.138,32
12.362,40
3.721,00
16.083,40
12.840,27
207
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
771,65
771,65
771,65
0,00
0,00
0,00
771,65
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
17.800,00
0,00
17.800,00
17.800,00
0,00
0,00
0,00
17.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
9.266,25
0,00
9.266,25
2.989,10
6.907,93
0,00
6.907,93
2.358,32
2.556,15
3.721,00
6.277,15
630,78
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
5.545,60
11.804,00
17.349,60
15.449,60
1.900,00
3.645,60
5.545,60
11.804,00
1.900,00
0,00
1.900,00
3.645,60
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.604,00
0,00
4.604,00
2.524,00
2.080,00
2.524,00
4.604,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
2.524,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
5.728,25
1.528,87
7.257,12
1.528,87
5.728,25
0,00
5.728,25
1.528,87
5.728,25
0,00
5.728,25
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
5.999,39
13.203,48
19.202,87
19.202,87
5.999,39
0,00
5.999,39
13.203,48
0,00
0,00
0,00
5.999,39
42
FERRAMENTAS
138,50
0,00
138,50
40,50
98,00
40,50
138,50
0,00
98,00
0,00
98,00
40,50
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
22.672,00
22.672,00
22.672,00
0,00
0,00
0,00
22.672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.400.000,00
515.000,00
1.915.000,00
48.410,49
1.864.291,83
2.297,68
1.866.589,51
682.702,24
1.117.819,86
106.456,84
1.224.276,70
642.312,81
998.036,81
185.850,46
1.183.887,27
40.389,43
209
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
270.727,94
0,00
270.727,94
56.767,24
231.480,70
16.700,00
248.180,70
22.547,24
213.960,70
0,00
213.960,70
34.220,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
604,80
604,80
604,80
0,00
0,00
0,00
604,80
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
48.093,24
0,00
48.093,24
11.172,19
32.551,62
8.738,86
41.290,48
6.802,76
28.182,19
8.738,86
36.921,05
4.369,43
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.486.090,43
0,00
1.486.090,43
610.665,13
796.207,32
79.217,98
875.425,30
610.665,13
698.313,70
177.111,60
875.425,30
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
48.181,40
1.692,88
49.874,28
1.692,88
48.181,40
0,00
48.181,40
1.692,88
48.181,40
0,00
48.181,40
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
210
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
516.000,00
0,00
516.000,00
5.711,13
509.554,47
734,40
510.288,87
174.621,21
449.725,10
40.023,77
489.748,87
20.540,00
322.762,36
12.905,30
335.667,66
154.081,21
211
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.174,52
60,48
5.235,00
5.235,00
4.008,42
1.166,10
5.174,52
60,48
0,00
0,00
0,00
5.174,52
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
35.600,00
0,00
35.600,00
35.600,00
11.525,50
7.306,90
18.832,40
16.767,60
0,00
0,00
0,00
18.832,40
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
78,30
0,00
78,30
0,00
78,30
0,00
78,30
0,00
0,00
78,30
78,30
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
347.584,49
0,00
347.584,49
30.800,00
347.584,49
0,00
347.584,49
0,00
314.324,49
2.460,00
316.784,49
30.800,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.424,00
0,00
3.424,00
0,00
3.424,00
0,00
3.424,00
0,00
0,00
3.424,00
3.424,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
70.330,29
673,92
71.004,21
70.917,21
67.810,52
2.519,77
70.330,29
673,92
0,00
87,00
87,00
70.243,29
42
FERRAMENTAS
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
44.181,00
0,00
44.181,00
32.069,00
12.112,00
29.031,00
41.143,00
3.038,00
5.256,00
6.856,00
12.112,00
29.031,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
195.000,00
225.000,00
28.790,84
189.916,50
6.292,66
196.209,16
143.420,59
62.187,20
20.217,30
82.404,50
113.804,66
51.418,10
1.370,47
52.788,57
29.615,93
213
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
175.630,10
0,00
175.630,10
124.212,00
51.418,10
16.700,00
68.118,10
107.512,00
51.418,10
0,00
51.418,10
16.700,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
14.084,30
5.727,89
19.812,19
18.441,72
10.769,10
3.315,20
14.084,30
5.727,89
0,00
1.370,47
1.370,47
12.713,83
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
202,10
564,77
766,87
766,87
0,00
202,10
202,10
564,77
0,00
0,00
0,00
202,10
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
-7.357,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
214
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
5
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218
2
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219
1
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220
1
15.452.0010.1020
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
7
8.884.000,00
867.751,20
9.751.751,20
3.659.973,50
5.812.447,27
279.330,43
6.091.777,70
1.582.704,67
4.530.380,88
438.734,32
4.969.115,20
1.122.662,50
4.031.000,68
478.072,35
4.509.073,03
460.042,17
Total por Unidade Executora
8.884.000,00
867.751,20
9.751.751,20
3.659.973,50
5.812.447,27
279.330,43
6.091.777,70
1.582.704,67
4.530.380,88
438.734,32
4.969.115,20
1.122.662,50
4.031.000,68
478.072,35
4.509.073,03
460.042,17
Total por Unidade Orçamentária
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
611.000,00
-16.631,81
594.368,19
89.942,53
454.909,35
49.516,31
504.425,66
0,00
454.909,35
49.516,31
504.425,66
0,00
454.909,35
49.516,31
504.425,66
0,00
222
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
309.380,80
36.108,33
345.489,13
0,00
309.380,80
36.108,33
345.489,13
0,00
309.380,80
36.108,33
345.489,13
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
14.891,16
1.728,64
16.619,80
0,00
14.891,16
1.728,64
16.619,80
0,00
14.891,16
1.728,64
16.619,80
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.745,08
1.800,14
17.545,22
0,00
15.745,08
1.800,14
17.545,22
0,00
15.745,08
1.800,14
17.545,22
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
11.069,80
1.482,94
12.552,74
0,00
11.069,80
1.482,94
12.552,74
0,00
11.069,80
1.482,94
12.552,74
0,00
43
13º SALÁRIO
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
7.133,17
0,00
7.133,17
0,00
7.133,17
0,00
7.133,17
0,00
7.133,17
0,00
7.133,17
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.590,31
1.631,14
14.221,45
0,00
12.590,31
1.631,14
14.221,45
0,00
12.590,31
1.631,14
14.221,45
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
77.000,00
1.962,70
78.962,70
19.021,84
53.962,12
5.978,74
59.940,86
5.978,74
53.962,12
5.978,74
59.940,86
0,00
47.983,38
5.978,74
53.962,12
5.978,74
223
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
53.962,12
5.978,74
59.940,86
5.978,74
53.962,12
5.978,74
59.940,86
0,00
47.983,38
5.978,74
53.962,12
5.978,74
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
12.961,25
13.961,25
10.669,73
2.068,05
1.223,47
3.291,52
0,00
2.068,05
1.223,47
3.291,52
0,00
2.068,05
1.223,47
3.291,52
0,00
224
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
2.068,05
1.223,47
3.291,52
0,00
2.068,05
1.223,47
3.291,52
0,00
2.068,05
1.223,47
3.291,52
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
55,67
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
225
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
30.000,00
481,21
30.481,21
4.301,20
23.384,85
2.795,16
26.180,01
2.795,16
23.384,85
2.795,16
26.180,01
0,00
20.589,69
2.795,16
23.384,85
2.795,16
226
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
22.844,20
2.795,16
25.639,36
2.795,16
22.844,20
2.795,16
25.639,36
0,00
20.049,04
2.795,16
22.844,20
2.795,16
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
21.000,00
328,59
21.328,59
3.009,77
16.362,98
1.955,84
18.318,82
1.955,84
16.362,98
1.955,84
18.318,82
0,00
14.407,14
1.955,84
16.362,98
1.955,84
227
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
16.362,98
1.955,84
18.318,82
1.955,84
16.362,98
1.955,84
18.318,82
0,00
14.407,14
1.955,84
16.362,98
1.955,84
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
1.866,09
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
228
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
350.000,00
0,00
350.000,00
247.505,53
105.405,18
-2.910,71
102.494,47
50.356,40
59.700,81
0,00
59.700,81
42.793,66
47.970,75
4.167,32
52.138,07
7.562,74
229
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
65.164,38
-4.938,85
60.225,53
35.161,82
29.190,45
0,00
29.190,45
31.035,08
20.896,39
4.167,32
25.063,71
4.126,74
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18.951,40
43,25
18.994,65
8.904,25
13.166,40
0,00
13.166,40
5.828,25
10.090,40
0,00
10.090,40
3.076,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.229,50
27,60
1.257,10
27,60
1.229,50
0,00
1.229,50
27,60
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
360,00
0,00
360,00
360,00
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.654,40
0,00
2.654,40
2.654,40
0,00
0,00
0,00
2.654,40
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
17.045,50
1.957,29
19.002,79
3.248,33
15.754,46
0,00
15.754,46
3.248,33
15.754,46
0,00
15.754,46
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
60.000,00
0,00
60.000,00
19.746,10
40.253,90
0,00
40.253,90
10.077,30
26.817,50
3.359,10
30.176,60
10.077,30
26.817,50
3.359,10
30.176,60
0,00
230
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
28.049,90
0,00
28.049,90
2.754,90
24.376,70
918,30
25.295,00
2.754,90
24.376,70
918,30
25.295,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.204,00
0,00
12.204,00
7.322,40
2.440,80
2.440,80
4.881,60
7.322,40
2.440,80
2.440,80
4.881,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
29.321,36
149.781,27
-29.102,63
120.678,64
54.837,20
62.191,06
6.184,17
68.375,23
52.303,41
60.171,06
5.670,38
65.841,44
2.533,79
231
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
40.653,53
-28.105,00
12.548,53
8.030,00
4.518,53
0,00
4.518,53
8.030,00
4.518,53
0,00
4.518,53
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
13.053,15
-725,00
12.328,15
1.220,00
12.328,15
0,00
12.328,15
0,00
11.108,15
0,00
11.108,15
1.220,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
35.000,00
0,00
35.000,00
11.597,30
20.870,45
2.532,25
23.402,70
11.597,30
20.870,45
2.532,25
23.402,70
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
32.300,00
-26,97
32.273,03
15.362,64
14.391,94
2.518,45
16.910,39
15.362,64
14.391,94
2.518,45
16.910,39
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.000,00
0,00
15.000,00
11.846,70
2.836,99
316,31
3.153,30
11.846,70
2.836,99
316,31
3.153,30
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
7,85
7,85
0,00
0,00
7,85
7,85
0,00
0,00
7,85
7,85
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
210,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
3.200,00
2.800,00
400,00
3.200,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.675,79
-253,51
6.422,28
3.370,56
2.756,20
409,31
3.165,51
3.256,77
2.756,20
295,52
3.051,72
113,79
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
2.186,82
21.186,82
1.603,47
17.534,21
2.049,14
19.583,35
0,00
17.534,21
2.049,14
19.583,35
0,00
17.534,21
2.049,14
19.583,35
0,00
232
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.534,21
2.049,14
19.583,35
0,00
17.534,21
2.049,14
19.583,35
0,00
17.534,21
2.049,14
19.583,35
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
6.000,00
261,29
6.261,29
0,00
6.153,07
108,22
6.261,29
0,00
6.153,07
108,22
6.261,29
0,00
6.153,07
108,22
6.261,29
0,00
233
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
6.153,07
108,22
6.261,29
0,00
6.153,07
108,22
6.261,29
0,00
6.153,07
108,22
6.261,29
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234
1
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
3.667,54
4.332,46
0,00
4.332,46
603,20
3.729,26
72,80
3.802,06
530,40
3.729,26
0,00
3.729,26
72,80
236
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
748,80
0,00
748,80
603,20
145,60
72,80
218,40
530,40
145,60
0,00
145,60
72,80
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.849,53
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
237
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238
1
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
25.148,91
24.830,59
20,50
24.851,09
13.860,54
18.190,55
0,00
18.190,55
6.660,54
10.990,55
0,00
10.990,55
7.200,00
239
1
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
20,50
20,50
20,50
0,00
0,00
0,00
20,50
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
17.000,00
0,00
17.000,00
12.750,00
10.625,00
0,00
10.625,00
6.375,00
4.250,00
0,00
4.250,00
6.375,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.443,73
0,00
1.443,73
1.090,04
1.178,69
0,00
1.178,69
265,04
353,69
0,00
353,69
825,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
570,00
49.430,00
0,00
49.430,00
819,64
48.610,36
0,00
48.610,36
819,64
48.610,36
0,00
48.610,36
0,00
240
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
819,64
180,36
0,00
180,36
819,64
180,36
0,00
180,36
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241
1
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244
5
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
-5.500,00
24.500,00
24.067,84
432,16
0,00
432,16
432,16
0,00
0,00
0,00
432,16
0,00
0,00
0,00
0,00
245
1
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
432,16
0,00
432,16
432,16
0,00
0,00
0,00
432,16
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.337.000,00
-20.000,00
4.317.000,00
150.338,61
4.116.193,74
50.467,65
4.166.661,39
1.500.461,18
2.385.617,19
355.583,02
2.741.200,21
1.425.461,18
2.385.617,19
280.583,02
2.666.200,21
75.000,00
246
1
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.966.193,74
50.467,65
4.016.661,39
1.350.461,18
2.385.617,19
280.583,02
2.666.200,21
1.350.461,18
2.385.617,19
280.583,02
2.666.200,21
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
28.627,65
0,00
1.372,35
1.372,35
0,00
0,00
1.372,35
1.372,35
0,00
0,00
1.372,35
1.372,35
0,00
248
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
1.372,35
1.372,35
0,00
0,00
1.372,35
1.372,35
0,00
0,00
1.372,35
1.372,35
0,00
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
1.065,46
934,54
0,00
934,54
922,54
12,00
0,00
12,00
922,54
0,00
12,00
12,00
0,00
249
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
934,54
0,00
934,54
922,54
12,00
0,00
12,00
922,54
0,00
12,00
12,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.874,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
250
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
3.147,75
1.681,56
170,69
1.852,25
1.852,25
0,00
120,05
120,05
1.732,20
0,00
0,00
0,00
120,05
252
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.681,56
170,69
1.852,25
1.852,25
0,00
120,05
120,05
1.732,20
0,00
0,00
0,00
120,05
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
199.928,00
72,00
0,00
72,00
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
72,00
0,00
72,00
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254
1
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
23.303,59
6.098,60
597,81
6.696,41
5.157,48
2.671,48
0,00
2.671,48
4.024,93
1.538,93
0,00
1.538,93
1.132,55
255
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.052,80
0,00
1.052,80
1.052,80
1.052,80
0,00
1.052,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052,80
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.506,87
0,00
3.506,87
3.506,87
79,75
0,00
79,75
3.427,12
0,00
0,00
0,00
79,75
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
597,81
597,81
597,81
0,00
0,00
0,00
597,81
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
1.457,01
5.692,42
850,57
6.542,99
2.841,89
3.701,10
0,00
3.701,10
2.841,89
3.701,10
0,00
3.701,10
0,00
257
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.212,42
850,57
3.062,99
2.841,89
221,10
0,00
221,10
2.841,89
221,10
0,00
221,10
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258
1
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
146.250,00
147.250,00
11.028,57
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
260
5
48
VEÍCULOS DIVERSOS
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
21.000,00
21.000,00
722,01
19.990,16
287,83
20.277,99
20.277,99
0,00
0,00
0,00
20.277,99
0,00
0,00
0,00
0,00
822
2
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.990,16
287,83
20.277,99
20.277,99
0,00
0,00
0,00
20.277,99
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
80.000,00
0,00
80.000,00
500,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
262
2
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266
1
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268
1
7.405.000,00
78.300,05
7.483.300,05
2.080.339,76
5.317.579,35
85.380,94
5.402.960,29
1.673.301,51
3.403.692,08
430.318,37
3.834.010,45
1.568.949,84
3.370.867,73
358.791,05
3.729.658,78
104.351,67
Total por Unidade Executora
7.405.000,00
78.300,05
7.483.300,05
2.080.339,76
5.317.579,35
85.380,94
5.402.960,29
1.673.301,51
3.403.692,08
430.318,37
3.834.010,45
1.568.949,84
3.370.867,73
358.791,05
3.729.658,78
104.351,67
Total por Unidade Orçamentária
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.786.000,00
-990.000,00
1.796.000,00
360.771,29
1.342.992,83
92.235,88
1.435.228,71
0,00
1.342.992,83
92.235,88
1.435.228,71
0,00
1.342.992,83
92.235,88
1.435.228,71
0,00
269
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
977.792,90
62.304,79
1.040.097,69
0,00
977.792,90
62.304,79
1.040.097,69
0,00
977.792,90
62.304,79
1.040.097,69
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
46.865,54
4.338,96
51.204,50
0,00
46.865,54
4.338,96
51.204,50
0,00
46.865,54
4.338,96
51.204,50
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
56.623,43
4.822,77
61.446,20
0,00
56.623,43
4.822,77
61.446,20
0,00
56.623,43
4.822,77
61.446,20
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
95.445,73
9.063,08
104.508,81
0,00
95.445,73
9.063,08
104.508,81
0,00
95.445,73
9.063,08
104.508,81
0,00
43
13º SALÁRIO
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
49,96
115,57
165,53
0,00
49,96
115,57
165,53
0,00
49,96
115,57
165,53
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
30.337,53
2.994,91
33.332,44
0,00
30.337,53
2.994,91
33.332,44
0,00
30.337,53
2.994,91
33.332,44
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27.272,25
1.830,68
29.102,93
0,00
27.272,25
1.830,68
29.102,93
0,00
27.272,25
1.830,68
29.102,93
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.000,00
0,00
100.000,00
28.612,23
65.132,62
6.255,15
71.387,77
6.255,16
65.132,62
6.255,15
71.387,77
0,00
58.414,75
6.717,86
65.132,61
6.255,16
270
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
65.132,62
6.255,15
71.387,77
6.255,16
65.132,62
6.255,15
71.387,77
0,00
58.414,75
6.717,86
65.132,61
6.255,16
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
70.000,00
74.000,00
144.000,00
54.298,15
83.044,32
6.657,53
89.701,85
0,00
83.044,32
6.657,53
89.701,85
0,00
83.044,32
6.657,53
89.701,85
0,00
271
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
83.044,32
6.657,53
89.701,85
0,00
83.044,32
6.657,53
89.701,85
0,00
83.044,32
6.657,53
89.701,85
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.437.000,00
-580.000,00
857.000,00
0,00
837.316,26
19.683,74
857.000,00
19.683,74
837.316,26
19.683,74
857.000,00
0,00
806.557,30
30.758,96
837.316,26
19.683,74
273
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
22.320,49
3.017,60
25.338,09
3.017,60
22.320,49
3.017,60
25.338,09
0,00
19.368,58
2.951,91
22.320,49
3.017,60
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
814.995,77
16.666,14
831.661,91
16.666,14
814.995,77
16.666,14
831.661,91
0,00
787.188,72
27.807,05
814.995,77
16.666,14
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
436,90
1.513,71
49,39
1.563,10
281,04
1.098,76
183,30
1.282,06
281,04
1.098,76
183,30
1.282,06
0,00
274
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.513,71
49,39
1.563,10
281,04
1.098,76
183,30
1.282,06
281,04
1.098,76
183,30
1.282,06
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00
0,00
150.000,00
14.512,34
136.436,10
-948,44
135.487,66
4.708,49
130.338,53
440,64
130.779,17
4.708,49
129.956,86
822,31
130.779,17
0,00
275
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
42.112,58
0,00
42.112,58
3.405,23
38.707,35
0,00
38.707,35
3.405,23
38.707,35
0,00
38.707,35
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.615,28
-562,44
7.052,84
400,96
6.651,88
0,00
6.651,88
400,96
6.651,88
0,00
6.651,88
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
667,30
667,30
667,30
0,00
0,00
0,00
667,30
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
556,20
0,00
556,20
0,00
556,20
0,00
556,20
0,00
556,20
0,00
556,20
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
632,41
-273,20
359,21
0,00
359,21
0,00
359,21
0,00
222,61
136,60
359,21
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.559,04
-780,10
2.778,94
0,00
2.525,80
253,14
2.778,94
0,00
2.280,73
498,21
2.778,94
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
187,50
0,00
187,50
0,00
0,00
187,50
187,50
0,00
0,00
187,50
187,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
78.650,69
0,00
78.650,69
0,00
78.650,69
0,00
78.650,69
0,00
78.650,69
0,00
78.650,69
0,00
42
FERRAMENTAS
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.039,88
0,00
1.039,88
235,00
804,88
0,00
804,88
235,00
804,88
0,00
804,88
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
71.000,00
-13.950,00
57.050,00
10.976,00
46.074,00
0,00
46.074,00
8.400,00
33.026,00
4.648,00
37.674,00
8.400,00
33.026,00
4.648,00
37.674,00
0,00
277
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
46.074,00
0,00
46.074,00
8.400,00
33.026,00
4.648,00
37.674,00
8.400,00
33.026,00
4.648,00
37.674,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
350.000,00
-7.000,00
343.000,00
135.662,80
208.979,60
-1.642,40
207.337,20
49.978,32
117.650,06
40.203,41
157.853,47
49.483,73
117.317,41
40.041,47
157.358,88
494,59
278
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
8.328,00
8.328,00
8.328,00
0,00
0,00
0,00
8.328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
4.279,50
-444,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
35.075,92
0,00
35.075,92
59,20
5.343,56
29.673,16
35.016,72
59,20
5.343,56
29.673,16
35.016,72
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.577,00
0,00
3.577,00
900,00
1.462,00
1.215,00
2.677,00
900,00
1.462,00
1.215,00
2.677,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.597,10
0,00
30.597,10
3.204,06
26.329,87
1.063,17
27.393,04
3.204,06
26.329,87
1.063,17
27.393,04
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.879,84
-800,00
6.079,84
921,27
5.075,67
195,26
5.270,93
808,91
4.914,21
244,36
5.158,57
112,36
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
45.193,56
-13.000,00
32.193,56
8.876,06
21.552,63
1.764,87
23.317,50
8.876,06
21.552,63
1.764,87
23.317,50
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
555,25
6.957,18
7.512,43
7.000,00
512,43
0,00
512,43
7.000,00
512,43
0,00
512,43
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
25.883,03
0,00
25.883,03
4.313,83
17.255,36
4.313,84
21.569,20
4.313,83
17.255,36
4.313,84
21.569,20
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.370,00
0,00
2.370,00
0,00
2.370,00
0,00
2.370,00
0,00
2.370,00
0,00
2.370,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
13.868,60
-2.683,58
11.185,02
5.080,00
5.465,02
640,00
6.105,02
5.080,00
5.293,83
811,19
6.105,02
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
847,90
0,00
847,90
58,60
773,60
15,70
789,30
58,60
773,60
15,70
789,30
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.400,00
0,00
10.400,00
3.200,00
6.400,00
800,00
7.200,00
3.200,00
6.400,00
800,00
7.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
24.462,17
0,00
24.462,17
8.037,30
16.284,69
522,41
16.807,10
7.655,07
16.284,69
140,18
16.424,87
382,23
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
375.000,00
90.000,00
465.000,00
107.292,21
321.923,89
35.783,90
357.707,79
0,00
321.923,89
35.783,90
357.707,79
0,00
321.923,89
35.783,90
357.707,79
0,00
279
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
321.923,89
35.783,90
357.707,79
0,00
321.923,89
35.783,90
357.707,79
0,00
321.923,89
35.783,90
357.707,79
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
68.269,82
171.934,66
17.795,52
189.730,18
68.269,82
171.934,66
17.795,52
189.730,18
0,00
280
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
258.000,00
0,00
258.000,00
68.269,82
171.934,66
17.795,52
189.730,18
68.269,82
171.934,66
17.795,52
189.730,18
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
62.000,00
10.000,00
72.000,00
14.118,63
51.853,96
6.027,41
57.881,37
0,00
51.853,96
6.027,41
57.881,37
0,00
51.853,96
6.027,41
57.881,37
0,00
281
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
51.853,96
6.027,41
57.881,37
0,00
51.853,96
6.027,41
57.881,37
0,00
51.853,96
6.027,41
57.881,37
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
30.000,00
31.000,00
1.182,98
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
283
1
2
RESTITUIÇÕES
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.038.000,00
10.000,00
1.048.000,00
255.742,03
710.698,24
81.559,73
792.257,97
81.559,73
710.698,24
81.559,73
792.257,97
0,00
629.570,14
81.128,10
710.698,24
81.559,73
284
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
710.698,24
81.559,73
792.257,97
81.559,73
710.698,24
81.559,73
792.257,97
0,00
629.570,14
81.128,10
710.698,24
81.559,73
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
1.350,54
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
285
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,00
0,00
529,00
0,00
529,00
0,00
529,00
0,00
529,00
0,00
529,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150.000,00
-137.700,00
12.300,00
39,15
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
286
1
3
TERRENOS
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
27.000,00
-10.000,00
17.000,00
7.845,36
9.376,64
-222,00
9.154,64
500,00
7.876,64
778,00
8.654,64
500,00
7.876,64
778,00
8.654,64
0,00
287
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.376,64
-222,00
9.154,64
500,00
7.876,64
778,00
8.654,64
500,00
7.876,64
778,00
8.654,64
0,00
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
23,39
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
288
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
-350,00
650,00
50,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
290
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00
9.311,34
11.311,34
11.311,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
555.000,00
0,00
555.000,00
161.101,98
393.898,02
0,00
393.898,02
106.010,34
287.887,68
0,00
287.887,68
106.010,34
287.887,68
0,00
287.887,68
0,00
292
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
393.898,02
0,00
393.898,02
106.010,34
287.887,68
0,00
287.887,68
106.010,34
287.887,68
0,00
287.887,68
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943.000,00
0,00
943.000,00
635.707,14
305.232,86
2.060,00
307.292,86
3.050,00
287.653,86
16.589,00
304.242,86
3.050,00
286.582,86
17.660,00
304.242,86
0,00
293
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
81.921,00
2.060,00
83.981,00
2.060,00
65.332,00
16.589,00
81.921,00
2.060,00
64.261,00
17.660,00
81.921,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
14.110,00
0,00
14.110,00
990,00
13.120,00
0,00
13.120,00
990,00
13.120,00
0,00
13.120,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
80.738,99
81.738,99
1.439,14
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
294
2
2
RESTITUIÇÕES
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00
407.285,40
427.285,40
12.200,68
185.793,64
229.291,08
415.084,72
298.558,37
99.483,03
17.043,32
116.526,35
298.558,37
99.483,03
17.043,32
116.526,35
0,00
295
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
185.793,64
229.291,08
415.084,72
298.558,37
99.483,03
17.043,32
116.526,35
298.558,37
99.483,03
17.043,32
116.526,35
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
179.000,00
0,00
179.000,00
144.921,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
296
2
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298
1
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
-9.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
5.193.000,00
2.046.500,00
7.239.500,00
2.096.554,01
4.570.629,04
572.316,95
5.142.945,99
0,00
4.570.629,04
572.316,95
5.142.945,99
0,00
4.570.629,04
572.316,95
5.142.945,99
0,00
300
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.532.227,98
482.392,96
4.014.620,94
0,00
3.532.227,98
482.392,96
4.014.620,94
0,00
3.532.227,98
482.392,96
4.014.620,94
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
152.539,19
15.445,15
167.984,34
0,00
152.539,19
15.445,15
167.984,34
0,00
152.539,19
15.445,15
167.984,34
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
210.249,79
28.551,29
238.801,08
0,00
210.249,79
28.551,29
238.801,08
0,00
210.249,79
28.551,29
238.801,08
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
71.039,37
2.921,04
73.960,41
0,00
71.039,37
2.921,04
73.960,41
0,00
71.039,37
2.921,04
73.960,41
0,00
43
13º SALÁRIO
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
76.836,45
10.696,28
87.532,73
0,00
76.836,45
10.696,28
87.532,73
0,00
76.836,45
10.696,28
87.532,73
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
263.155,07
32.310,23
295.465,30
0,00
263.155,07
32.310,23
295.465,30
0,00
263.155,07
32.310,23
295.465,30
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
45.000,00
0,00
45.000,00
17.479,41
25.201,37
2.319,22
27.520,59
2.319,22
25.201,37
2.319,22
27.520,59
0,00
22.882,15
2.319,22
25.201,37
2.319,22
301
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
25.201,37
2.319,22
27.520,59
2.319,22
25.201,37
2.319,22
27.520,59
0,00
22.882,15
2.319,22
25.201,37
2.319,22
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
200.000,00
320.000,00
138.797,37
163.601,15
17.601,48
181.202,63
0,00
163.601,15
17.601,48
181.202,63
0,00
163.601,15
17.601,48
181.202,63
0,00
302
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
163.601,15
17.601,48
181.202,63
0,00
163.601,15
17.601,48
181.202,63
0,00
163.601,15
17.601,48
181.202,63
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
42.000,00
505.000,00
547.000,00
314.075,49
158.805,45
74.119,06
232.924,51
74.119,06
158.805,45
74.119,06
232.924,51
0,00
84.061,42
74.744,03
158.805,45
74.119,06
303
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
158.805,45
74.119,06
232.924,51
74.119,06
158.805,45
74.119,06
232.924,51
0,00
84.061,42
74.744,03
158.805,45
74.119,06
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.500.000,00
470.000,00
2.970.000,00
0,00
2.500.000,00
470.000,00
2.970.000,00
1.232.729,44
1.623.588,11
123.082,45
1.746.670,56
1.223.329,44
1.623.588,11
113.682,45
1.737.270,56
9.400,00
304
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.500.000,00
470.000,00
2.970.000,00
1.232.729,44
1.623.588,11
123.082,45
1.746.670,56
1.223.329,44
1.623.588,11
113.682,45
1.737.270,56
9.400,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
31.000,00
0,00
31.000,00
52,81
30.947,19
0,00
30.947,19
1.048,33
29.898,86
0,00
29.898,86
1.048,33
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
305
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
30.947,19
0,00
30.947,19
1.048,33
29.898,86
0,00
29.898,86
1.048,33
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
50.000,00
0,00
50.000,00
62,80
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
306
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
6.612,78
113.387,22
0,00
113.387,22
37.574,92
75.812,30
12.293,16
88.105,46
25.281,76
63.519,14
12.293,16
75.812,30
12.293,16
310
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
113.387,22
0,00
113.387,22
37.574,92
75.812,30
12.293,16
88.105,46
25.281,76
63.519,14
12.293,16
75.812,30
12.293,16
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
100.000,00
223.700,00
323.700,00
3.490,73
162.537,12
157.672,15
320.209,27
187.954,25
132.255,02
0,00
132.255,02
187.954,25
132.255,02
0,00
132.255,02
0,00
311
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
162.537,12
157.672,15
320.209,27
187.954,25
132.255,02
0,00
132.255,02
187.954,25
132.255,02
0,00
132.255,02
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
1
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
283.000,00
80.000,00
363.000,00
221.586,80
141.413,20
0,00
141.413,20
940,00
138.547,68
1.925,52
140.473,20
940,00
138.547,68
1.925,52
140.473,20
0,00
313
2
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
333,70
0,00
333,70
0,00
0,00
333,70
333,70
0,00
0,00
333,70
333,70
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
960,20
0,00
960,20
0,00
484,20
476,00
960,20
0,00
484,20
476,00
960,20
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
28.554,00
0,00
28.554,00
0,00
28.404,06
149,94
28.554,00
0,00
28.404,06
149,94
28.554,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
43
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 
174,78
0,00
174,78
0,00
174,78
0,00
174,78
0,00
174,78
0,00
174,78
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.094,00
0,00
3.094,00
940,00
1.188,12
965,88
2.154,00
940,00
1.188,12
965,88
2.154,00
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
35.000,00
0,00
35.000,00
3.941,66
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
314
2
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
168.000,00
23.002,21
191.002,21
120.739,53
40.839,24
29.423,44
70.262,68
34.497,12
32.576,56
3.189,00
35.765,56
34.497,12
32.576,56
3.189,00
35.765,56
0,00
315
2
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
850,00
380,00
1.230,00
0,00
850,00
380,00
1.230,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
8.011,70
0,00
8.011,70
2.258,68
5.753,02
0,00
5.753,02
2.258,68
5.753,02
0,00
5.753,02
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
10.805,42
29.423,44
40.228,86
29.423,44
10.805,42
0,00
10.805,42
29.423,44
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.682,80
0,00
5.682,80
2.815,00
2.543,80
324,00
2.867,80
2.815,00
2.543,80
324,00
2.867,80
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.003,31
0,00
4.003,31
0,00
1.518,31
2.485,00
4.003,31
0,00
1.518,31
2.485,00
4.003,31
0,00
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
134.000,00
-50.000,00
84.000,00
76.519,08
0,00
7.480,92
7.480,92
0,00
0,00
7.480,92
7.480,92
0,00
0,00
7.480,92
7.480,92
0,00
317
5
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
6.850,52
6.850,52
0,00
0,00
6.850,52
6.850,52
0,00
0,00
6.850,52
6.850,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
630,40
630,40
0,00
0,00
630,40
630,40
0,00
0,00
630,40
630,40
0,00
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
467.587,69
2.201.412,31
220.000,00
2.421.412,31
467.587,69
2.201.412,31
220.000,00
2.421.412,31
0,00
318
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
467.587,69
2.201.412,31
220.000,00
2.421.412,31
467.587,69
2.201.412,31
220.000,00
2.421.412,31
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
851.000,00
468.771,17
1.319.771,17
358.435,06
799.378,84
161.957,27
961.336,11
423.687,92
483.839,12
54.010,67
537.849,79
423.486,32
483.774,12
53.874,07
537.648,19
201,60
319
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
109.001,25
39,76
109.041,01
41.830,27
67.051,34
159,40
67.210,74
41.830,27
67.051,34
159,40
67.210,74
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
144.830,32
3.642,37
148.472,69
43.197,76
88.285,52
16.989,41
105.274,93
43.197,76
88.285,52
16.989,41
105.274,93
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
164.164,03
189,00
164.353,03
97.925,66
57.278,44
9.148,93
66.427,37
97.925,66
57.278,44
9.148,93
66.427,37
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.273,00
0,00
3.273,00
0,00
3.273,00
0,00
3.273,00
0,00
3.273,00
0,00
3.273,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
14.781,15
7.793,63
22.574,78
11.584,63
9.340,02
1.650,13
10.990,15
11.584,63
9.340,02
1.650,13
10.990,15
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
65.264,28
0,00
65.264,28
0,00
65.264,28
0,00
65.264,28
0,00
65.264,28
0,00
65.264,28
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
4.725,71
0,00
4.725,71
0,00
4.725,71
0,00
4.725,71
0,00
4.725,71
0,00
4.725,71
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
8.606,12
882,70
9.488,82
2.385,30
6.557,12
546,40
7.103,52
2.385,30
6.557,12
546,40
7.103,52
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
39.000,82
8.105,52
47.106,34
14.330,55
27.053,04
5.722,75
32.775,79
14.330,55
27.053,04
5.722,75
32.775,79
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
40.050,81
1.236,45
41.287,26
34.743,18
6.379,38
164,70
6.544,08
34.743,18
6.379,38
164,70
6.544,08
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.040,11
418,25
2.458,36
502,05
1.829,36
126,95
1.956,31
502,05
1.829,36
126,95
1.956,31
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.725,13
0,00
4.725,13
0,00
4.725,13
0,00
4.725,13
0,00
4.725,13
0,00
4.725,13
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
6.356,55
409,50
6.766,05
1.374,00
4.882,65
509,40
5.392,05
1.374,00
4.817,65
574,40
5.392,05
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
11.078,84
0,00
11.078,84
2.615,28
8.463,56
0,00
8.463,56
2.615,28
8.463,56
0,00
8.463,56
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
712,50
0,00
712,50
712,50
0,00
0,00
0,00
712,50
0,00
0,00
0,00
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
0,00
20.300,00
20.300,00
20.300,00
0,00
0,00
0,00
20.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
131.192,51
114.417,49
245.610,00
144.536,77
89.961,21
11.112,02
101.073,23
144.536,77
89.961,21
11.112,02
101.073,23
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
38.267,12
3.820,15
42.087,27
6.884,04
30.271,46
4.931,77
35.203,23
6.884,04
30.271,46
4.931,77
35.203,23
0,00
42
FERRAMENTAS
112,18
0,00
112,18
63,48
32,24
16,46
48,70
63,48
32,24
16,46
48,70
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11.180,01
702,45
11.882,46
702,45
8.449,26
2.932,35
11.381,61
500,85
8.449,26
2.730,75
11.180,01
201,60
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
108.000,00
0,00
108.000,00
12.186,89
95.813,11
0,00
95.813,11
4.743,00
83.828,11
7.242,00
91.070,11
4.743,00
83.828,11
7.242,00
91.070,11
0,00
320
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
95.813,11
0,00
95.813,11
4.743,00
83.828,11
7.242,00
91.070,11
4.743,00
83.828,11
7.242,00
91.070,11
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
98.000,00
0,00
98.000,00
51.578,30
46.421,70
0,00
46.421,70
10.359,60
32.608,90
3.453,20
36.062,10
10.359,60
32.608,90
3.453,20
36.062,10
0,00
322
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
46.421,70
0,00
46.421,70
10.359,60
32.608,90
3.453,20
36.062,10
10.359,60
32.608,90
3.453,20
36.062,10
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
782.000,00
293.777,85
1.075.777,85
328.983,53
714.755,15
32.039,17
746.794,32
234.369,93
457.147,61
56.314,69
513.462,30
233.332,02
455.640,11
56.784,28
512.424,39
1.037,91
323
5
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
15.740,00
0,00
15.740,00
11.805,00
0,00
3.935,00
3.935,00
11.805,00
0,00
3.935,00
3.935,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
81.227,80
0,00
81.227,80
61.715,66
19.691,65
0,00
19.691,65
61.536,15
19.512,14
0,00
19.512,14
179,51
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
22.154,83
1.694,63
23.849,46
648,00
21.506,83
1.694,63
23.201,46
648,00
21.506,83
1.694,63
23.201,46
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
29.620,43
2.167,10
31.787,53
7.027,46
21.522,13
3.237,94
24.760,07
7.027,46
21.522,13
3.237,94
24.760,07
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
114.340,00
30.000,00
144.340,00
32.336,29
102.446,18
9.557,53
112.003,71
32.336,29
102.446,18
9.557,53
112.003,71
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
35.915,45
0,00
35.915,45
8.343,01
25.342,70
3.088,14
28.430,84
7.484,61
24.368,52
3.203,92
27.572,44
858,40
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
29.509,00
0,00
29.509,00
4.328,74
14.154,88
11.025,38
25.180,26
4.328,74
14.154,88
11.025,38
25.180,26
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
107.006,29
-10.000,00
97.006,29
23.935,59
66.093,42
6.977,28
73.070,70
23.935,59
66.093,42
6.977,28
73.070,70
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
31.549,45
10.199,50
41.748,95
10.443,15
31.305,80
0,00
31.305,80
10.443,15
31.305,80
0,00
31.305,80
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
60.606,13
0,00
60.606,13
20.640,41
39.965,72
0,00
39.965,72
20.640,41
39.965,72
0,00
39.965,72
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
22.680,52
-6.430,50
16.250,02
4.060,00
10.850,02
1.340,00
12.190,02
4.060,00
10.496,21
1.693,81
12.190,02
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
1.675,50
0,00
1.675,50
415,97
1.006,76
252,77
1.259,53
415,97
1.006,76
252,77
1.259,53
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.418,49
3.050,04
4.468,53
3.050,04
1.418,49
0,00
1.418,49
3.050,04
1.418,49
0,00
1.418,49
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
102.800,00
0,00
102.800,00
32.000,00
62.800,00
8.000,00
70.800,00
32.000,00
62.800,00
8.000,00
70.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.841,25
1.358,40
22.199,65
13.620,61
1.373,02
7.206,02
8.579,04
13.620,61
1.373,02
7.206,02
8.579,04
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
130.000,00
-50.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
6.750,00
73.250,00
2.250,00
75.500,00
4.500,00
71.000,00
2.250,00
73.250,00
2.250,00
324
5
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
80.000,00
0,00
80.000,00
6.750,00
73.250,00
2.250,00
75.500,00
4.500,00
71.000,00
2.250,00
73.250,00
2.250,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
96.000,00
373.573,81
469.573,81
286.858,01
181.455,80
1.260,00
182.715,80
4.564,00
162.191,80
15.960,00
178.151,80
4.564,00
162.191,80
15.960,00
178.151,80
0,00
326
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
34.147,00
130,00
34.277,00
630,00
17.917,00
15.730,00
33.647,00
630,00
17.917,00
15.730,00
33.647,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
5.155,00
0,00
5.155,00
0,00
5.155,00
0,00
5.155,00
0,00
5.155,00
0,00
5.155,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
8.952,00
1.130,00
10.082,00
2.794,00
7.288,00
0,00
7.288,00
2.794,00
7.288,00
0,00
7.288,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
26.481,80
0,00
26.481,80
1.140,00
25.111,80
230,00
25.341,80
1.140,00
25.111,80
230,00
25.341,80
0,00
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
2.846,00
5.154,00
0,00
5.154,00
517,40
4.636,60
179,92
4.816,52
337,48
4.454,60
182,00
4.636,60
179,92
327
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
917,80
0,00
917,80
517,40
400,40
179,92
580,32
337,48
218,40
182,00
400,40
179,92
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
2.614,00
0,00
1.386,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328
5
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
1.386,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.867.000,00
-660.000,00
1.207.000,00
178.157,84
960.497,56
68.344,60
1.028.842,16
0,00
960.497,56
68.344,60
1.028.842,16
0,00
960.497,56
68.344,60
1.028.842,16
0,00
329
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
818.771,99
62.071,03
880.843,02
0,00
818.771,99
62.071,03
880.843,02
0,00
818.771,99
62.071,03
880.843,02
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
10.173,24
374,28
10.547,52
0,00
10.173,24
374,28
10.547,52
0,00
10.173,24
374,28
10.547,52
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
53.295,82
4.008,09
57.303,91
0,00
53.295,82
4.008,09
57.303,91
0,00
53.295,82
4.008,09
57.303,91
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
43
13º SALÁRIO
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
21.708,75
0,00
21.708,75
0,00
21.708,75
0,00
21.708,75
0,00
21.708,75
0,00
21.708,75
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
24.927,07
1.891,20
26.818,27
0,00
24.927,07
1.891,20
26.818,27
0,00
24.927,07
1.891,20
26.818,27
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
-80.000,00
40.000,00
6.858,02
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
330
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
30.000,00
-29.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332
1
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00
12.124,25
50.124,25
37.620,50
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
333
2
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
30.000,00
91.761,76
121.761,76
121.761,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
24.000,00
4.000,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
80.500,00
201.500,00
128.556,93
67.528,12
5.414,95
72.943,07
8.016,25
36.963,72
27.963,10
64.926,82
8.016,25
36.963,72
27.963,10
64.926,82
0,00
336
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.746,06
0,00
2.746,06
1.814,30
931,76
0,00
931,76
1.814,30
931,76
0,00
931,76
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
34,83
0,00
34,83
0,00
34,83
0,00
34,83
0,00
34,83
0,00
34,83
0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
52.917,31
0,00
52.917,31
0,00
25.931,71
26.985,60
52.917,31
0,00
25.931,71
26.985,60
52.917,31
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
223,00
0,00
223,00
223,00
0,00
0,00
0,00
223,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
772,50
0,00
772,50
0,00
327,00
445,50
772,50
0,00
327,00
445,50
772,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
319,07
146,95
466,02
146,95
319,07
0,00
319,07
146,95
319,07
0,00
319,07
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
80,40
0,00
80,40
0,00
80,40
0,00
80,40
0,00
80,40
0,00
80,40
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
9.807,00
5.268,00
15.075,00
5.832,00
8.711,00
532,00
9.243,00
5.832,00
8.711,00
532,00
9.243,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
32.000,00
15.000,00
47.000,00
40.598,21
3.630,96
2.770,83
6.401,79
3.357,24
3.044,55
0,00
3.044,55
3.357,24
3.044,55
0,00
3.044,55
0,00
338
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.320,00
0,00
1.320,00
540,00
780,00
0,00
780,00
540,00
780,00
0,00
780,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
355,25
2.152,59
2.507,84
2.199,00
308,84
0,00
308,84
2.199,00
308,84
0,00
308,84
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
305,71
618,24
923,95
618,24
305,71
0,00
305,71
618,24
305,71
0,00
305,71
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
5.000,00
20.000,00
120,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
340
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
2.000,00
16.000,00
15.070,28
929,72
0,00
929,72
253,56
338,08
338,08
676,16
253,56
338,08
338,08
676,16
0,00
341
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
929,72
0,00
929,72
253,56
338,08
338,08
676,16
253,56
338,08
338,08
676,16
0,00
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
4.076,64
4.956,01
967,35
5.923,36
1.600,00
4.256,01
67,35
4.323,36
1.600,00
4.256,01
67,35
4.323,36
0,00
342
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.956,01
967,35
5.923,36
1.600,00
4.256,01
67,35
4.323,36
1.600,00
4.256,01
67,35
4.323,36
0,00
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
186.000,00
-50.000,00
136.000,00
41.238,26
87.615,84
7.145,90
94.761,74
0,00
87.615,84
7.145,90
94.761,74
0,00
87.615,84
7.145,90
94.761,74
0,00
343
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
39.084,81
3.987,59
43.072,40
0,00
39.084,81
3.987,59
43.072,40
0,00
39.084,81
3.987,59
43.072,40
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
11.375,51
1.274,10
12.649,61
0,00
11.375,51
1.274,10
12.649,61
0,00
11.375,51
1.274,10
12.649,61
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
8.221,99
881,89
9.103,88
0,00
8.221,99
881,89
9.103,88
0,00
8.221,99
881,89
9.103,88
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
19.804,16
703,93
20.508,09
0,00
19.804,16
703,93
20.508,09
0,00
19.804,16
703,93
20.508,09
0,00
43
13º SALÁRIO
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.305,81
298,39
3.604,20
0,00
3.305,81
298,39
3.604,20
0,00
3.305,81
298,39
3.604,20
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
10.000,00
11.000,00
7.475,88
2.643,09
881,03
3.524,12
881,03
2.643,09
881,03
3.524,12
0,00
1.762,06
881,03
2.643,09
881,03
344
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.643,09
881,03
3.524,12
881,03
2.643,09
881,03
3.524,12
0,00
1.762,06
881,03
2.643,09
881,03
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
278.000,00
34.310,75
225.396,12
18.293,13
243.689,25
34.310,75
225.396,12
18.293,13
243.689,25
0,00
346
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
278.000,00
0,00
278.000,00
34.310,75
225.396,12
18.293,13
243.689,25
34.310,75
225.396,12
18.293,13
243.689,25
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
5.000,00
8.000,00
3.696,97
4.303,03
0,00
4.303,03
0,00
4.260,77
42,26
4.303,03
0,00
3.671,09
631,94
4.303,03
0,00
347
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.303,03
0,00
4.303,03
0,00
4.260,77
42,26
4.303,03
0,00
3.671,09
631,94
4.303,03
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
46.000,00
0,00
46.000,00
8.145,71
36.740,66
1.113,63
37.854,29
9.111,59
28.206,13
536,57
28.742,70
9.111,59
28.206,13
536,57
28.742,70
0,00
348
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
17.586,54
0,00
17.586,54
6.899,22
10.687,32
0,00
10.687,32
6.899,22
10.687,32
0,00
10.687,32
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.919,67
260,54
5.180,21
642,74
4.459,62
77,85
4.537,47
642,74
4.459,62
77,85
4.537,47
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.397,50
0,00
3.397,50
223,00
3.174,50
0,00
3.174,50
223,00
3.174,50
0,00
3.174,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
478,10
0,00
478,10
0,00
204,90
273,20
478,10
0,00
204,90
273,20
478,10
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.436,86
156,09
1.592,95
649,63
757,80
185,52
943,32
649,63
757,80
185,52
943,32
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
117,88
697,00
814,88
697,00
117,88
0,00
117,88
697,00
117,88
0,00
117,88
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
7.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
44.000,00
14.700,00
58.700,00
2.784,61
58.475,21
-2.559,82
55.915,39
10.381,60
43.346,54
2.187,25
45.533,79
10.381,60
43.175,35
2.358,44
45.533,79
0,00
351
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.165,00
1.400,00
4.565,00
1.400,00
3.165,00
0,00
3.165,00
1.400,00
3.165,00
0,00
3.165,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.371,01
0,00
9.371,01
2.184,79
6.632,98
553,24
7.186,22
2.184,79
6.632,98
553,24
7.186,22
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.367,83
0,00
1.367,83
472,58
812,35
82,90
895,25
472,58
812,35
82,90
895,25
0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.760,51
-900,00
4.860,51
1.459,23
3.105,17
296,11
3.401,28
1.459,23
3.105,17
296,11
3.401,28
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
8.971,92
0,00
8.971,92
360,00
8.611,92
0,00
8.611,92
360,00
8.611,92
0,00
8.611,92
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.994,40
0,00
1.994,40
330,00
1.444,40
220,00
1.664,40
330,00
1.444,40
220,00
1.664,40
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
10.728,60
-3.059,82
7.668,78
2.155,00
5.088,78
425,00
5.513,78
2.155,00
4.917,59
596,19
5.513,78
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
1.600,00
3.200,00
400,00
3.600,00
1.600,00
3.200,00
400,00
3.600,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.434,22
0,00
1.434,22
420,00
804,22
210,00
1.014,22
420,00
804,22
210,00
1.014,22
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
33.415,98
34.415,98
34.415,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
1.240,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
353
5
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
26.000,00
0,00
26.000,00
680,00
25.320,00
0,00
25.320,00
6.330,00
18.990,00
0,00
18.990,00
6.330,00
18.990,00
0,00
18.990,00
0,00
354
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
25.320,00
0,00
25.320,00
6.330,00
18.990,00
0,00
18.990,00
6.330,00
18.990,00
0,00
18.990,00
0,00
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.600.000,00
5.949.950,00
7.549.950,00
0,00
5.599.950,00
1.950.000,00
7.549.950,00
2.599.595,00
4.650.355,00
300.000,00
4.950.355,00
2.599.595,00
4.650.355,00
300.000,00
4.950.355,00
0,00
355
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.599.950,00
1.950.000,00
7.549.950,00
2.599.595,00
4.650.355,00
300.000,00
4.950.355,00
2.599.595,00
4.650.355,00
300.000,00
4.950.355,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000.000,00
-3.999.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
2.200,00
3.200,00
2.231,91
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
358
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359
1
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
40.633,34
42.633,34
7.853,34
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
364
2
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00
2.174.860,00
2.175.860,00
46.063,00
2.129.797,00
0,00
2.129.797,00
500.000,00
1.529.797,00
100.000,00
1.629.797,00
500.000,00
1.529.797,00
100.000,00
1.629.797,00
0,00
367
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.129.797,00
0,00
2.129.797,00
500.000,00
1.529.797,00
100.000,00
1.629.797,00
500.000,00
1.529.797,00
100.000,00
1.629.797,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-4.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
-40.082,00
14.918,00
14.448,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
369
5
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.172.000,00
-1.139.005,57
32.994,43
7.195,54
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
371
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
67.035,72
97.035,72
78.399,97
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
373
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
168.000,00
-167.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374
6
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
167.500,00
167.500,00
11.961,43
158.538,57
-3.000,00
155.538,57
56.109,54
88.442,92
10.986,11
99.429,03
56.109,54
88.442,92
10.986,11
99.429,03
0,00
801
6
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
128.981,85
0,00
128.981,85
48.378,14
71.659,90
8.943,81
80.603,71
48.378,14
71.659,90
8.943,81
80.603,71
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
29.556,72
-3.000,00
26.556,72
7.731,40
16.783,02
2.042,30
18.825,32
7.731,40
16.783,02
2.042,30
18.825,32
0,00
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
262.000,00
0,00
262.000,00
78.704,96
164.645,90
18.649,14
183.295,04
0,00
164.645,90
18.649,14
183.295,04
0,00
164.645,90
18.649,14
183.295,04
0,00
375
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
138.555,82
17.388,34
155.944,16
0,00
138.555,82
17.388,34
155.944,16
0,00
138.555,82
17.388,34
155.944,16
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
43
13º SALÁRIO
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
2.135,85
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
11.478,53
1.260,80
12.739,33
0,00
11.478,53
1.260,80
12.739,33
0,00
11.478,53
1.260,80
12.739,33
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
62.000,00
0,00
62.000,00
1.641,63
55.017,19
5.341,18
60.358,37
0,00
55.017,19
5.341,18
60.358,37
0,00
55.017,19
5.341,18
60.358,37
0,00
376
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
55.017,19
5.341,18
60.358,37
0,00
55.017,19
5.341,18
60.358,37
0,00
55.017,19
5.341,18
60.358,37
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
15.000,00
16.000,00
10.805,14
3.463,24
1.731,62
5.194,86
1.731,62
3.463,24
1.731,62
5.194,86
0,00
1.731,62
1.731,62
3.463,24
1.731,62
377
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.463,24
1.731,62
5.194,86
1.731,62
3.463,24
1.731,62
5.194,86
0,00
1.731,62
1.731,62
3.463,24
1.731,62
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
15.000,00
0,00
15.000,00
9.015,41
5.011,25
973,34
5.984,59
0,00
5.011,25
973,34
5.984,59
0,00
5.011,25
973,34
5.984,59
0,00
378
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.011,25
973,34
5.984,59
0,00
5.011,25
973,34
5.984,59
0,00
5.011,25
973,34
5.984,59
0,00
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383
2
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
302.000,00
0,00
302.000,00
302.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391
5
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
335.000,00
120.000,00
455.000,00
121.586,49
297.641,23
35.772,28
333.413,51
0,00
297.641,23
35.772,28
333.413,51
0,00
297.641,23
35.772,28
333.413,51
0,00
392
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
221.171,46
28.508,78
249.680,24
0,00
221.171,46
28.508,78
249.680,24
0,00
221.171,46
28.508,78
249.680,24
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
696,37
0,00
696,37
0,00
696,37
0,00
696,37
0,00
696,37
0,00
696,37
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
23.566,02
2.797,63
26.363,65
0,00
23.566,02
2.797,63
26.363,65
0,00
23.566,02
2.797,63
26.363,65
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
7.130,03
880,80
8.010,83
0,00
7.130,03
880,80
8.010,83
0,00
7.130,03
880,80
8.010,83
0,00
43
13º SALÁRIO
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.854,55
861,83
6.716,38
0,00
5.854,55
861,83
6.716,38
0,00
5.854,55
861,83
6.716,38
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
23.355,58
2.723,24
26.078,82
0,00
23.355,58
2.723,24
26.078,82
0,00
23.355,58
2.723,24
26.078,82
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.000,00
0,00
11.000,00
6.863,66
3.446,95
689,39
4.136,34
689,39
3.446,95
689,39
4.136,34
0,00
2.757,56
689,39
3.446,95
689,39
393
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.446,95
689,39
4.136,34
689,39
3.446,95
689,39
4.136,34
0,00
2.757,56
689,39
3.446,95
689,39
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
200.000,00
-40.000,00
160.000,00
46.508,64
101.898,40
11.592,96
113.491,36
0,00
101.898,40
11.592,96
113.491,36
0,00
101.898,40
11.592,96
113.491,36
0,00
394
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
101.898,40
11.592,96
113.491,36
0,00
101.898,40
11.592,96
113.491,36
0,00
101.898,40
11.592,96
113.491,36
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
35.000,00
36.000,00
12.127,78
7.699,89
16.172,33
23.872,22
16.172,33
7.699,89
16.172,33
23.872,22
0,00
3.844,61
3.855,28
7.699,89
16.172,33
395
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
7.699,89
16.172,33
23.872,22
16.172,33
7.699,89
16.172,33
23.872,22
0,00
3.844,61
3.855,28
7.699,89
16.172,33
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00
32.000,00
132.000,00
15,48
132.000,00
-15,48
131.984,52
31.256,70
100.727,82
10.533,51
111.261,33
20.723,19
88.840,43
11.887,39
100.727,82
10.533,51
396
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
132.000,00
-15,48
131.984,52
31.256,70
100.727,82
10.533,51
111.261,33
20.723,19
88.840,43
11.887,39
100.727,82
10.533,51
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00
27.950,00
102.950,00
32.401,32
70.548,68
0,00
70.548,68
866,40
69.682,28
0,00
69.682,28
866,40
69.682,28
0,00
69.682,28
0,00
397
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
866,40
0,00
866,40
866,40
0,00
0,00
0,00
866,40
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
400.000,00
89.400,00
489.400,00
904,80
474.498,40
13.996,80
488.495,20
88.495,20
400.000,00
0,00
400.000,00
88.495,20
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
398
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
74.498,40
0,00
74.498,40
74.498,40
0,00
0,00
0,00
74.498,40
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
399.600,00
13.996,80
413.596,80
13.996,80
399.600,00
0,00
399.600,00
13.996,80
399.600,00
0,00
399.600,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
-59.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399
1
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
340.000,00
0,00
340.000,00
31.345,15
302.371,18
6.283,67
308.654,85
167.426,51
94.672,84
46.555,50
141.228,34
167.426,51
94.672,84
46.555,50
141.228,34
0,00
400
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
222.226,83
633,86
222.860,69
151.798,68
69.937,47
1.124,54
71.062,01
151.798,68
69.937,47
1.124,54
71.062,01
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
434,10
0,00
434,10
382,20
0,00
51,90
51,90
382,20
0,00
51,90
51,90
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
273,20
0,00
273,20
273,20
0,00
0,00
0,00
273,20
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
41,85
0,00
41,85
41,85
0,00
0,00
0,00
41,85
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.190,00
0,00
2.190,00
1.423,50
328,50
438,00
766,50
1.423,50
328,50
438,00
766,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
73.241,11
5.649,81
78.890,92
13.507,08
20.442,78
44.941,06
65.383,84
13.507,08
20.442,78
44.941,06
65.383,84
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
320.000,00
0,00
320.000,00
31.195,25
245.462,53
43.342,22
288.804,75
52.480,71
144.424,83
91.899,21
236.324,04
52.480,71
144.424,83
91.899,21
236.324,04
0,00
401
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
22.730,30
21.119,96
43.850,26
24.175,05
7.193,20
12.482,01
19.675,21
24.175,05
7.193,20
12.482,01
19.675,21
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
0,00
14.697,26
14.697,26
14.697,26
0,00
0,00
0,00
14.697,26
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
94,00
525,00
619,00
525,00
94,00
0,00
94,00
525,00
94,00
0,00
94,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
202.400,10
0,00
202.400,10
5.783,40
118.759,50
77.857,20
196.616,70
5.783,40
118.759,50
77.857,20
196.616,70
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.938,13
0,00
19.938,13
0,00
18.378,13
1.560,00
19.938,13
0,00
18.378,13
1.560,00
19.938,13
0,00
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
684.000,00
-265.000,00
419.000,00
77.390,98
320.928,56
20.680,46
341.609,02
0,00
320.928,56
20.680,46
341.609,02
0,00
320.928,56
20.680,46
341.609,02
0,00
402
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
272.427,74
17.982,06
290.409,80
0,00
272.427,74
17.982,06
290.409,80
0,00
272.427,74
17.982,06
290.409,80
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.464,38
543,39
21.007,77
0,00
20.464,38
543,39
21.007,77
0,00
20.464,38
543,39
21.007,77
0,00
43
13º SALÁRIO
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.591,30
1.051,81
4.643,11
0,00
3.591,30
1.051,81
4.643,11
0,00
3.591,30
1.051,81
4.643,11
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.597,49
1.103,20
13.700,69
0,00
12.597,49
1.103,20
13.700,69
0,00
12.597,49
1.103,20
13.700,69
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
10.000,00
0,00
10.000,00
5.422,92
3.853,74
723,34
4.577,08
0,00
3.853,74
723,34
4.577,08
0,00
3.853,74
723,34
4.577,08
0,00
403
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.853,74
723,34
4.577,08
0,00
3.853,74
723,34
4.577,08
0,00
3.853,74
723,34
4.577,08
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
25.000,00
26.000,00
18.162,35
5.225,10
2.612,55
7.837,65
2.612,55
5.225,10
2.612,55
7.837,65
0,00
2.612,55
2.612,55
5.225,10
2.612,55
404
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.225,10
2.612,55
7.837,65
2.612,55
5.225,10
2.612,55
7.837,65
0,00
2.612,55
2.612,55
5.225,10
2.612,55
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
2.944,88
47.055,12
0,00
47.055,12
0,00
44.745,73
2.309,39
47.055,12
0,00
44.745,73
2.309,39
47.055,12
0,00
405
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2.309,39
0,00
2.309,39
0,00
0,00
2.309,39
2.309,39
0,00
0,00
2.309,39
2.309,39
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
14.930,86
35.069,14
0,00
35.069,14
3.307,09
31.762,05
0,00
31.762,05
3.307,09
31.762,05
0,00
31.762,05
0,00
406
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.187,09
0,00
3.187,09
3.187,09
0,00
0,00
0,00
3.187,09
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.252,05
0,00
1.252,05
120,00
1.132,05
0,00
1.132,05
120,00
1.132,05
0,00
1.132,05
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
13.000,00
0,00
13.000,00
7.002,06
5.014,36
983,58
5.997,94
0,00
5.014,36
983,58
5.997,94
0,00
5.014,36
983,58
5.997,94
0,00
407
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.014,36
983,58
5.997,94
0,00
5.014,36
983,58
5.997,94
0,00
5.014,36
983,58
5.997,94
0,00
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
54.000,00
82.000,00
136.000,00
131.506,75
0,00
4.493,25
4.493,25
0,00
0,00
4.493,25
4.493,25
0,00
0,00
4.493,25
4.493,25
0,00
408
5
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
4.335,65
4.335,65
0,00
0,00
4.335,65
4.335,65
0,00
0,00
4.335,65
4.335,65
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
157,60
157,60
0,00
0,00
157,60
157,60
0,00
0,00
157,60
157,60
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
39.000,00
45.000,00
84.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
676,90
126,78
196,32
323,10
0,00
84,52
238,58
323,10
0,00
84,52
238,58
323,10
0,00
410
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
126,78
196,32
323,10
0,00
84,52
238,58
323,10
0,00
84,52
238,58
323,10
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
136.000,00
70.000,00
206.000,00
162.382,20
43.617,80
0,00
43.617,80
9.716,02
30.053,40
3.848,38
33.901,78
9.716,02
30.053,40
3.848,38
33.901,78
0,00
411
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
286,40
0,00
286,40
0,00
0,00
286,40
286,40
0,00
0,00
286,40
286,40
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
40.968,60
0,00
40.968,60
7.776,00
30.053,40
3.139,20
33.192,60
7.776,00
30.053,40
3.139,20
33.192,60
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.940,02
0,00
1.940,02
1.940,02
0,00
0,00
0,00
1.940,02
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
422,78
0,00
422,78
0,00
0,00
422,78
422,78
0,00
0,00
422,78
422,78
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
390.000,00
93.661,94
483.661,94
96.288,17
346.207,01
41.166,76
387.373,77
195.002,76
175.052,90
17.318,11
192.371,01
195.002,76
175.052,90
17.318,11
192.371,01
0,00
413
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.323,00
-661,00
662,00
0,00
0,00
662,00
662,00
0,00
0,00
662,00
662,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
380,00
380,00
380,00
0,00
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
21.793,00
0,00
21.793,00
0,00
20.892,00
901,00
21.793,00
0,00
20.892,00
901,00
21.793,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
317.541,23
40.758,00
358.299,23
193.933,00
148.611,12
15.755,11
164.366,23
193.933,00
148.611,12
15.755,11
164.366,23
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
689,76
689,76
689,76
0,00
0,00
0,00
689,76
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
57.000,00
5.000,00
62.000,00
13.622,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
415
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
226.000,00
-150.000,00
76.000,00
24.471,04
41.089,51
10.439,45
51.528,96
0,00
41.089,51
10.439,45
51.528,96
0,00
41.089,51
10.439,45
51.528,96
0,00
416
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
33.602,15
6.434,99
40.037,14
0,00
33.602,15
6.434,99
40.037,14
0,00
33.602,15
6.434,99
40.037,14
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.175,65
235,13
1.410,78
0,00
1.175,65
235,13
1.410,78
0,00
1.175,65
235,13
1.410,78
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
427,20
2.178,65
2.605,85
0,00
427,20
2.178,65
2.605,85
0,00
427,20
2.178,65
2.605,85
0,00
43
13º SALÁRIO
3.520,51
700,01
4.220,52
0,00
3.520,51
700,01
4.220,52
0,00
3.520,51
700,01
4.220,52
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
444,14
444,14
0,00
0,00
444,14
444,14
0,00
0,00
444,14
444,14
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.364,00
446,53
2.810,53
0,00
2.364,00
446,53
2.810,53
0,00
2.364,00
446,53
2.810,53
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
-4.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
-1.050,00
3.950,00
50,00
3.900,00
0,00
3.900,00
712,91
3.187,09
0,00
3.187,09
712,91
3.187,09
0,00
3.187,09
0,00
420
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.900,00
0,00
3.900,00
712,91
3.187,09
0,00
3.187,09
712,91
3.187,09
0,00
3.187,09
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421
1
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426
2
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
10.500,00
47.250,00
5.250,00
52.500,00
10.500,00
47.250,00
5.250,00
52.500,00
0,00
429
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
63.000,00
0,00
63.000,00
10.500,00
47.250,00
5.250,00
52.500,00
10.500,00
47.250,00
5.250,00
52.500,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
-2.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
108.000,00
0,00
108.000,00
27.891,37
79.721,71
386,92
80.108,63
27.453,51
50.934,86
1.720,26
52.655,12
27.453,51
50.934,86
1.720,26
52.655,12
0,00
431
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.881,05
0,00
8.881,05
6.250,75
2.630,30
0,00
2.630,30
6.250,75
2.630,30
0,00
2.630,30
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
58.260,58
0,00
58.260,58
19.526,60
37.105,88
1.628,10
38.733,98
19.526,60
37.105,88
1.628,10
38.733,98
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.582,05
92,92
2.674,97
370,95
2.304,02
0,00
2.304,02
370,95
2.304,02
0,00
2.304,02
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
674,50
0,00
674,50
273,20
401,30
0,00
401,30
273,20
401,30
0,00
401,30
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.413,52
264,60
1.678,12
767,61
818,35
92,16
910,51
767,61
818,35
92,16
910,51
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
42
FERRAMENTAS
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
945,00
29,40
974,40
264,40
710,00
0,00
710,00
264,40
710,00
0,00
710,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
33.000,00
-1.200,00
31.800,00
31,02
31.768,98
0,00
31.768,98
8.188,89
20.850,46
2.729,63
23.580,09
8.188,89
20.850,46
2.729,63
23.580,09
0,00
432
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
31.768,98
0,00
31.768,98
8.188,89
20.850,46
2.729,63
23.580,09
8.188,89
20.850,46
2.729,63
23.580,09
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
127.000,00
106.705,67
233.705,67
3.477,25
213.218,42
17.010,00
230.228,42
85.529,20
119.086,67
25.612,55
144.699,22
85.529,20
119.086,67
25.612,55
144.699,22
0,00
433
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
144.555,00
16.560,00
161.115,00
67.758,93
71.208,75
22.147,32
93.356,07
67.758,93
71.208,75
22.147,32
93.356,07
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
266,40
0,00
266,40
133,20
133,20
0,00
133,20
133,20
133,20
0,00
133,20
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.480,00
0,00
3.480,00
440,00
3.040,00
0,00
3.040,00
440,00
3.040,00
0,00
3.040,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.786,00
0,00
8.786,00
4.001,06
4.538,63
246,31
4.784,94
4.001,06
4.538,63
246,31
4.784,94
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.489,00
0,00
2.489,00
579,71
1.757,65
151,64
1.909,29
579,71
1.757,65
151,64
1.909,29
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
17.888,97
0,00
17.888,97
7.769,37
8.624,95
1.494,65
10.119,60
7.769,37
8.624,95
1.494,65
10.119,60
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.551,70
0,00
5.551,70
1.866,93
3.337,14
347,63
3.684,77
1.866,93
3.337,14
347,63
3.684,77
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.271,00
450,00
1.721,00
940,00
66,00
715,00
781,00
940,00
66,00
715,00
781,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.705,37
0,00
18.705,37
440,00
18.155,37
110,00
18.265,37
440,00
18.155,37
110,00
18.265,37
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.190,00
0,00
1.190,00
0,00
1.190,00
0,00
1.190,00
0,00
1.190,00
0,00
1.190,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
1.600,00
3.200,00
400,00
3.600,00
1.600,00
3.200,00
400,00
3.600,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
654,48
0,00
654,48
0,00
654,48
0,00
654,48
0,00
654,48
0,00
654,48
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
1.650,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
435
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.120,81
1.379,19
500,00
1.879,19
500,00
1.379,19
0,00
1.379,19
500,00
1.379,19
0,00
1.379,19
0,00
436
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.379,19
500,00
1.879,19
500,00
1.379,19
0,00
1.379,19
500,00
1.379,19
0,00
1.379,19
0,00
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
2.000,00
14.000,00
13.768,46
0,00
231,54
231,54
231,54
0,00
0,00
0,00
231,54
0,00
0,00
0,00
0,00
437
5
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
231,54
231,54
231,54
0,00
0,00
0,00
231,54
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2213
CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438
1
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
453.000,00
-276.000,00
177.000,00
44.394,25
122.213,41
10.392,34
132.605,75
0,00
122.213,41
10.392,34
132.605,75
0,00
122.213,41
10.392,34
132.605,75
0,00
439
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
105.416,71
9.133,11
114.549,82
0,00
105.416,71
9.133,11
114.549,82
0,00
105.416,71
9.133,11
114.549,82
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.555,69
159,06
4.714,75
0,00
4.555,69
159,06
4.714,75
0,00
4.555,69
159,06
4.714,75
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.073,65
814,73
4.888,38
0,00
4.073,65
814,73
4.888,38
0,00
4.073,65
814,73
4.888,38
0,00
43
13º SALÁRIO
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.222,70
285,44
1.508,14
0,00
1.222,70
285,44
1.508,14
0,00
1.222,70
285,44
1.508,14
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
1.891,20
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
20.000,00
21.000,00
16.924,44
2.717,04
1.358,52
4.075,56
1.358,52
2.717,04
1.358,52
4.075,56
0,00
1.358,52
1.358,52
2.717,04
1.358,52
440
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.717,04
1.358,52
4.075,56
1.358,52
2.717,04
1.358,52
4.075,56
0,00
1.358,52
1.358,52
2.717,04
1.358,52
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-4.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
750.000,00
0,00
750.000,00
212.256,82
537.478,58
264,60
537.743,18
1.790,00
520.757,62
15.195,56
535.953,18
1.790,00
499.874,12
36.079,06
535.953,18
0,00
442
1
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
436.740,98
264,60
437.005,58
1.567,00
420.243,02
15.195,56
435.438,58
1.567,00
399.359,52
36.079,06
435.438,58
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
223,00
0,00
223,00
223,00
0,00
0,00
0,00
223,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
11.705,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
443
1
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444
1
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
34.832,45
64.832,45
10.543,95
42.288,50
12.000,00
54.288,50
12.000,00
42.288,50
0,00
42.288,50
12.000,00
42.288,50
0,00
42.288,50
0,00
445
2
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
11.097,00
12.000,00
23.097,00
12.000,00
11.097,00
0,00
11.097,00
12.000,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
1.000,00
2.000,00
806,38
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
446
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
183.000,00
22.607,70
205.607,70
23.734,07
185.073,63
-3.200,00
181.873,63
3.360,00
172.478,63
6.035,00
178.513,63
3.360,00
172.478,63
6.035,00
178.513,63
0,00
447
5
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
179.699,26
-3.200,00
176.499,26
3.360,00
167.187,26
5.952,00
173.139,26
3.360,00
167.187,26
5.952,00
173.139,26
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
83,00
0,00
83,00
0,00
0,00
83,00
83,00
0,00
0,00
83,00
83,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.000,00
-7.824,00
11.176,00
1.474,00
9.702,00
0,00
9.702,00
5.544,00
4.158,00
0,00
4.158,00
5.544,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
448
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
9.702,00
0,00
9.702,00
5.544,00
4.158,00
0,00
4.158,00
5.544,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
13.000,00
15.000,00
9.680,00
5.320,00
0,00
5.320,00
1.600,00
3.320,00
400,00
3.720,00
1.600,00
3.320,00
400,00
3.720,00
0,00
449
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
1.600,00
3.200,00
400,00
3.600,00
1.600,00
3.200,00
400,00
3.600,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.522,12
28.522,12
12.186,99
16.335,13
0,00
16.335,13
7.320,00
9.015,13
0,00
9.015,13
7.320,00
9.015,13
0,00
9.015,13
0,00
450
5
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
386,26
0,00
386,26
0,00
386,26
0,00
386,26
0,00
386,26
0,00
386,26
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
11.128,87
0,00
11.128,87
7.320,00
3.808,87
0,00
3.808,87
7.320,00
3.808,87
0,00
3.808,87
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
747.000,00
100.000,00
847.000,00
202.005,07
580.638,02
64.356,91
644.994,93
0,00
580.638,02
64.356,91
644.994,93
0,00
580.638,02
64.356,91
644.994,93
0,00
451
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
420.704,45
48.603,74
469.308,19
0,00
420.704,45
48.603,74
469.308,19
0,00
420.704,45
48.603,74
469.308,19
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
10.410,74
1.578,87
11.989,61
0,00
10.410,74
1.578,87
11.989,61
0,00
10.410,74
1.578,87
11.989,61
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
25.663,22
3.134,63
28.797,85
0,00
25.663,22
3.134,63
28.797,85
0,00
25.663,22
3.134,63
28.797,85
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
33.040,22
3.826,47
36.866,69
0,00
33.040,22
3.826,47
36.866,69
0,00
33.040,22
3.826,47
36.866,69
0,00
43
13º SALÁRIO
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.664,07
563,32
11.227,39
0,00
10.664,07
563,32
11.227,39
0,00
10.664,07
563,32
11.227,39
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
52.441,12
6.649,88
59.091,00
0,00
52.441,12
6.649,88
59.091,00
0,00
52.441,12
6.649,88
59.091,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453
1
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
18.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
67.000,00
0,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
125.000,00
43.544,14
168.544,14
65.902,98
99.646,53
2.994,63
102.641,16
13.022,72
77.122,52
12.495,92
89.618,44
13.022,72
77.122,52
12.495,92
89.618,44
0,00
458
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
18.244,06
0,00
18.244,06
7.176,40
11.067,66
0,00
11.067,66
7.176,40
11.067,66
0,00
11.067,66
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13.031,86
26,74
13.058,60
528,88
12.366,80
162,92
12.529,72
528,88
12.366,80
162,92
12.529,72
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
758,20
0,00
758,20
0,00
758,20
0,00
758,20
0,00
758,20
0,00
758,20
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.226,50
247,76
1.474,26
805,26
669,00
0,00
669,00
805,26
669,00
0,00
669,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.332,20
0,00
10.332,20
0,00
10.332,20
0,00
10.332,20
0,00
10.332,20
0,00
10.332,20
0,00
18
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO 
1.014,20
0,00
1.014,20
0,00
0,00
1.014,20
1.014,20
0,00
0,00
1.014,20
1.014,20
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
4.335,90
0,00
4.335,90
630,00
2.876,90
829,00
3.705,90
630,00
2.876,90
829,00
3.705,90
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
846,49
117,36
963,85
390,56
573,29
0,00
573,29
390,56
573,29
0,00
573,29
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.256,73
60,00
1.316,73
556,85
530,08
229,80
759,88
556,85
530,08
229,80
759,88
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
45,00
45,00
45,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.611,28
0,00
1.611,28
0,00
1.611,28
0,00
1.611,28
0,00
1.611,28
0,00
1.611,28
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
6.905,38
0,00
6.905,38
0,00
5.105,38
1.800,00
6.905,38
0,00
5.105,38
1.800,00
6.905,38
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
2.123,00
0,00
2.123,00
0,00
319,00
1.804,00
2.123,00
0,00
319,00
1.804,00
2.123,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
4.375,00
317,00
4.692,00
317,00
4.375,00
0,00
4.375,00
317,00
4.375,00
0,00
4.375,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
5.140,53
2.156,27
7.296,80
2.548,27
4.748,53
0,00
4.748,53
2.548,27
4.748,53
0,00
4.748,53
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13.575,20
24,50
13.599,70
24,50
6.919,20
6.656,00
13.575,20
24,50
6.919,20
6.656,00
13.575,20
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
11.000,00
15.000,00
26.000,00
4.800,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
459
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
36.000,00
10.183,60
46.183,60
14.982,64
31.200,96
0,00
31.200,96
7.800,24
20.800,64
2.600,08
23.400,72
7.800,24
20.800,64
2.600,08
23.400,72
0,00
461
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
31.200,96
0,00
31.200,96
7.800,24
20.800,64
2.600,08
23.400,72
7.800,24
20.800,64
2.600,08
23.400,72
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
77.000,00
29.362,21
106.362,21
43.905,95
53.902,86
8.553,40
62.456,26
16.831,90
43.667,02
2.357,34
46.024,36
16.431,90
43.667,02
1.957,34
45.624,36
400,00
462
5
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.986,16
300,54
4.286,70
1.381,54
2.905,16
0,00
2.905,16
1.381,54
2.905,16
0,00
2.905,16
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.803,00
3.500,00
13.303,00
3.193,09
9.163,14
946,77
10.109,91
3.193,09
9.163,14
946,77
10.109,91
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.385,00
700,00
2.085,00
761,89
1.161,65
161,46
1.323,11
761,89
1.161,65
161,46
1.323,11
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
1.500,00
0,00
1.500,00
1.380,00
120,00
0,00
120,00
1.380,00
120,00
0,00
120,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
8.774,54
400,00
9.174,54
3.656,52
5.068,91
449,11
5.518,02
3.656,52
5.068,91
449,11
5.518,02
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
10.027,69
87,60
10.115,29
893,60
9.221,69
0,00
9.221,69
893,60
9.221,69
0,00
9.221,69
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
53,98
0,00
53,98
0,00
53,98
0,00
53,98
0,00
53,98
0,00
53,98
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
472,83
689,76
1.162,59
689,76
472,83
0,00
472,83
689,76
472,83
0,00
472,83
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
1.600,00
3.200,00
400,00
3.600,00
1.600,00
3.200,00
400,00
3.600,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.413,95
2.875,50
11.289,45
3.275,50
8.013,95
400,00
8.413,95
2.875,50
8.013,95
0,00
8.013,95
400,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
124.000,00
138.000,00
98.646,00
39.354,00
0,00
39.354,00
1.700,00
37.654,00
0,00
37.654,00
1.700,00
37.654,00
0,00
37.654,00
0,00
464
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
2.120,00
0,00
2.120,00
1.700,00
420,00
0,00
420,00
1.700,00
420,00
0,00
420,00
0,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
848,00
0,00
848,00
0,00
848,00
0,00
848,00
0,00
848,00
0,00
848,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
4.414,60
4.199,40
2.386,00
6.585,40
2.386,00
4.199,40
0,00
4.199,40
2.386,00
4.199,40
0,00
4.199,40
0,00
465
5
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
1.386,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
5.000,00
15.000,00
12.421,82
2.479,40
98,78
2.578,18
0,00
2.479,40
98,78
2.578,18
0,00
2.212,82
365,36
2.578,18
0,00
466
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.479,40
98,78
2.578,18
0,00
2.479,40
98,78
2.578,18
0,00
2.212,82
365,36
2.578,18
0,00
39.845.000,00
6.419.850,08
46.264.850,08
9.472.251,01
32.403.995,17
4.388.603,90
36.792.599,07
7.379.936,16
27.146.267,36
2.510.568,59
29.656.835,95
7.135.763,12
26.887.589,47
2.525.073,44
29.412.662,91
244.173,04
Total por Unidade Executora
39.845.000,00
6.419.850,08
46.264.850,08
9.472.251,01
32.403.995,17
4.388.603,90
36.792.599,07
7.379.936,16
27.146.267,36
2.510.568,59
29.656.835,95
7.135.763,12
26.887.589,47
2.525.073,44
29.412.662,91
244.173,04
Total por Unidade Orçamentária
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468
7
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.222.000,00
354.000,00
1.576.000,00
339.107,13
1.121.774,43
115.118,44
1.236.892,87
0,00
1.121.774,43
115.118,44
1.236.892,87
0,00
1.121.774,43
115.118,44
1.236.892,87
0,00
469
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
773.635,56
86.696,33
860.331,89
0,00
773.635,56
86.696,33
860.331,89
0,00
773.635,56
86.696,33
860.331,89
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
69.729,02
6.578,25
76.307,27
0,00
69.729,02
6.578,25
76.307,27
0,00
69.729,02
6.578,25
76.307,27
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
48.231,74
5.024,42
53.256,16
0,00
48.231,74
5.024,42
53.256,16
0,00
48.231,74
5.024,42
53.256,16
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
82.102,91
8.325,20
90.428,11
0,00
82.102,91
8.325,20
90.428,11
0,00
82.102,91
8.325,20
90.428,11
0,00
43
13º SALÁRIO
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
18.470,54
974,88
19.445,42
0,00
18.470,54
974,88
19.445,42
0,00
18.470,54
974,88
19.445,42
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.900,47
754,24
10.654,71
0,00
9.900,47
754,24
10.654,71
0,00
9.900,47
754,24
10.654,71
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.000,00
12.000,00
104.000,00
30.296,13
66.745,83
6.958,04
73.703,87
6.958,04
66.745,83
6.958,04
73.703,87
0,00
59.641,29
7.104,54
66.745,83
6.958,04
470
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
66.745,83
6.958,04
73.703,87
6.958,04
66.745,83
6.958,04
73.703,87
0,00
59.641,29
7.104,54
66.745,83
6.958,04
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
220.000,00
-7.000,00
213.000,00
84.107,86
118.856,53
10.035,61
128.892,14
0,00
118.856,53
10.035,61
128.892,14
0,00
118.856,53
10.035,61
128.892,14
0,00
471
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
118.856,53
10.035,61
128.892,14
0,00
118.856,53
10.035,61
128.892,14
0,00
118.856,53
10.035,61
128.892,14
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
7.000,00
7.000,00
5.495,20
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
802
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
156.000,00
0,00
156.000,00
45.751,64
99.200,91
11.047,45
110.248,36
11.047,45
99.200,91
11.047,45
110.248,36
0,00
88.008,01
11.192,90
99.200,91
11.047,45
472
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.767,58
379,98
3.147,56
379,98
2.767,58
379,98
3.147,56
0,00
2.380,33
387,25
2.767,58
379,98
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
96.433,33
10.667,47
107.100,80
10.667,47
96.433,33
10.667,47
107.100,80
0,00
85.627,68
10.805,65
96.433,33
10.667,47
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
263,26
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
473
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
470.000,00
-400.000,00
70.000,00
1.544,77
68.114,48
340,75
68.455,23
340,75
68.114,48
0,00
68.114,48
340,75
68.114,48
0,00
68.114,48
0,00
474
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
16.545,53
340,75
16.886,28
340,75
16.545,53
0,00
16.545,53
340,75
16.545,53
0,00
16.545,53
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
50.000,00
-1.000,00
49.000,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
503.000,00
0,00
503.000,00
60.825,15
444.974,85
-2.800,00
442.174,85
127.288,31
256.611,37
58.772,91
315.384,28
126.790,57
256.611,37
58.275,17
314.886,54
497,74
477
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
700,00
0,00
700,00
564,64
135,36
0,00
135,36
564,64
135,36
0,00
135,36
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
13.290,00
0,00
13.290,00
0,00
3.290,00
10.000,00
13.290,00
0,00
3.290,00
10.000,00
13.290,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
24.613,55
-2.800,00
21.813,55
0,00
20.553,55
1.260,00
21.813,55
0,00
20.553,55
1.260,00
21.813,55
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
121.300,00
0,00
121.300,00
60.172,87
42.643,37
18.483,76
61.127,13
60.172,87
42.643,37
18.483,76
61.127,13
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
72.600,00
0,00
72.600,00
31.013,77
19.089,22
22.497,01
41.586,23
31.013,77
19.089,22
22.497,01
41.586,23
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
44.145,14
0,00
44.145,14
20.588,24
19.681,35
3.875,55
23.556,90
20.588,24
19.681,35
3.875,55
23.556,90
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
372,42
0,00
372,42
0,00
372,42
0,00
372,42
0,00
372,42
0,00
372,42
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
2.651,60
0,00
2.651,60
1.921,46
655,79
74,35
730,14
1.921,46
655,79
74,35
730,14
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
16.600,00
0,00
16.600,00
7.200,00
7.600,00
1.800,00
9.400,00
7.200,00
7.600,00
1.800,00
9.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
64.270,13
0,00
64.270,13
5.827,33
58.158,30
782,24
58.940,54
5.329,59
58.158,30
284,50
58.442,80
497,74
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
58.000,00
39.000,00
97.000,00
31.319,83
58.769,57
6.910,60
65.680,17
0,00
58.769,57
6.910,60
65.680,17
0,00
58.769,57
6.910,60
65.680,17
0,00
478
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
58.769,57
6.910,60
65.680,17
0,00
58.769,57
6.910,60
65.680,17
0,00
58.769,57
6.910,60
65.680,17
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
35.000,00
12.000,00
47.000,00
9.012,79
33.836,75
4.150,46
37.987,21
0,00
33.836,75
4.150,46
37.987,21
0,00
33.836,75
4.150,46
37.987,21
0,00
479
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
33.836,75
4.150,46
37.987,21
0,00
33.836,75
4.150,46
37.987,21
0,00
33.836,75
4.150,46
37.987,21
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
46.729,19
47.729,19
1.000,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
481
1
2
RESTITUIÇÕES
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
94.000,00
6.000,00
100.000,00
22.579,25
69.413,43
8.007,32
77.420,75
8.007,32
69.413,43
8.007,32
77.420,75
0,00
61.581,48
7.831,95
69.413,43
8.007,32
482
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
69.413,43
8.007,32
77.420,75
8.007,32
69.413,43
8.007,32
77.420,75
0,00
61.581,48
7.831,95
69.413,43
8.007,32
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
440.000,00
590.000,00
452.810,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
484
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
63.000,00
0,00
63.000,00
30.254,66
32.745,34
0,00
32.745,34
5.401,80
27.283,54
234,72
27.518,26
5.227,08
25.588,34
1.755,20
27.343,54
174,72
486
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
7.549,80
0,00
7.549,80
5.401,80
2.088,00
234,72
2.322,72
5.227,08
392,80
1.755,20
2.148,00
174,72
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
4.966,00
3.594,00
1.440,00
5.034,00
1.440,00
3.594,00
0,00
3.594,00
1.440,00
3.594,00
0,00
3.594,00
0,00
487
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.594,00
1.440,00
5.034,00
1.440,00
3.594,00
0,00
3.594,00
1.440,00
3.594,00
0,00
3.594,00
0,00
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
45.000,00
0,00
45.000,00
35.742,22
5.473,48
3.784,30
9.257,78
338,08
5.473,48
3.446,22
8.919,70
338,08
5.473,48
3.446,22
8.919,70
0,00
488
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
5.473,48
3.784,30
9.257,78
338,08
5.473,48
3.446,22
8.919,70
338,08
5.473,48
3.446,22
8.919,70
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
23.000,00
0,00
23.000,00
8.285,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
489
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.200.000,00
-16.211,00
1.183.789,00
0,93
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
490
1
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
99.000,00
-95.075,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
491
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
162.000,00
-160.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
407.000,00
160.000,00
567.000,00
108.379,01
414.511,12
44.109,87
458.620,99
0,00
414.511,12
44.109,87
458.620,99
0,00
414.511,12
44.109,87
458.620,99
0,00
493
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
335.724,64
38.620,73
374.345,37
0,00
335.724,64
38.620,73
374.345,37
0,00
335.724,64
38.620,73
374.345,37
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
23.355,03
2.483,19
25.838,22
0,00
23.355,03
2.483,19
25.838,22
0,00
23.355,03
2.483,19
25.838,22
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
19.883,41
2.102,20
21.985,61
0,00
19.883,41
2.102,20
21.985,61
0,00
19.883,41
2.102,20
21.985,61
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
12.661,61
903,75
13.565,36
0,00
12.661,61
903,75
13.565,36
0,00
12.661,61
903,75
13.565,36
0,00
43
13º SALÁRIO
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
22.245,48
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
22,78
0,00
22,78
0,00
22,78
0,00
22,78
0,00
22,78
0,00
22,78
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
228,15
0,00
228,15
0,00
228,15
0,00
228,15
0,00
228,15
0,00
228,15
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
390,02
0,00
390,02
0,00
390,02
0,00
390,02
0,00
390,02
0,00
390,02
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
50.000,00
-33.000,00
17.000,00
8.802,52
7.371,81
825,67
8.197,48
825,67
7.371,81
825,67
8.197,48
0,00
6.546,14
825,67
7.371,81
825,67
494
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
7.371,81
825,67
8.197,48
825,67
7.371,81
825,67
8.197,48
0,00
6.546,14
825,67
7.371,81
825,67
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
9.000,00
0,00
9.000,00
5.464,38
3.023,25
512,37
3.535,62
0,00
3.023,25
512,37
3.535,62
0,00
3.023,25
512,37
3.535,62
0,00
495
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.023,25
512,37
3.535,62
0,00
3.023,25
512,37
3.535,62
0,00
3.023,25
512,37
3.535,62
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
48.000,00
28.000,00
76.000,00
18.533,66
51.659,60
5.806,74
57.466,34
5.806,74
51.659,60
5.806,74
57.466,34
0,00
45.782,57
5.877,03
51.659,60
5.806,74
496
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
939,66
38,70
978,36
38,70
939,66
38,70
978,36
0,00
821,14
118,52
939,66
38,70
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
50.719,94
5.768,04
56.487,98
5.768,04
50.719,94
5.768,04
56.487,98
0,00
44.961,43
5.758,51
50.719,94
5.768,04
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
16.000,00
38.000,00
7.260,02
27.113,07
3.626,91
30.739,98
0,00
27.113,07
3.626,91
30.739,98
0,00
27.113,07
3.626,91
30.739,98
0,00
501
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
27.113,07
3.626,91
30.739,98
0,00
27.113,07
3.626,91
30.739,98
0,00
27.113,07
3.626,91
30.739,98
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
62.000,00
-34.500,00
27.500,00
1.905,88
22.760,25
2.833,87
25.594,12
0,00
22.760,25
2.833,87
25.594,12
0,00
22.760,25
2.833,87
25.594,12
0,00
502
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
22.760,25
2.833,87
25.594,12
0,00
22.760,25
2.833,87
25.594,12
0,00
22.760,25
2.833,87
25.594,12
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
34.000,00
18.500,00
52.500,00
12.261,67
36.147,04
4.091,29
40.238,33
4.091,29
36.147,04
4.091,29
40.238,33
0,00
32.034,78
4.112,26
36.147,04
4.091,29
503
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
36.147,04
4.091,29
40.238,33
4.091,29
36.147,04
4.091,29
40.238,33
0,00
32.034,78
4.112,26
36.147,04
4.091,29
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
280,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
720,00
720,00
0,00
504
1
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
480,00
480,00
0,00
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
700.000,00
230.000,00
930.000,00
73.431,55
774.308,99
82.259,46
856.568,45
393.232,04
570.287,44
43.160,46
613.447,90
243.120,55
424.871,67
38.464,74
463.336,41
150.111,49
505
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
647.839,99
82.259,46
730.099,45
318.605,04
499.376,44
32.555,46
531.931,90
198.167,55
388.060,67
23.433,74
411.494,41
120.437,49
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
126.469,00
0,00
126.469,00
74.627,00
70.911,00
10.605,00
81.516,00
44.953,00
36.811,00
15.031,00
51.842,00
29.674,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
760.000,00
0,00
760.000,00
91.981,47
659.286,65
8.731,88
668.018,53
82.800,70
510.400,56
74.817,27
585.217,83
82.800,70
510.400,56
74.817,27
585.217,83
0,00
506
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
659.286,65
8.731,88
668.018,53
82.800,70
510.400,56
74.817,27
585.217,83
82.800,70
510.400,56
74.817,27
585.217,83
0,00
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
965.000,00
50.272,32
1.015.272,32
17.052,01
971.650,73
26.569,58
998.220,31
87.889,04
880.604,43
29.726,84
910.331,27
87.889,04
880.604,43
29.726,84
910.331,27
0,00
507
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
968.194,73
26.569,58
994.764,31
87.889,04
877.148,43
29.726,84
906.875,27
87.889,04
877.148,43
29.726,84
906.875,27
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
525.000,00
-200.000,00
325.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
508
1
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509
1
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
532.000,00
660.000,00
1.192.000,00
763.535,12
288.277,75
140.187,13
428.464,88
0,00
288.277,75
140.187,13
428.464,88
0,00
288.277,75
140.187,13
428.464,88
0,00
510
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
270.188,01
132.451,47
402.639,48
0,00
270.188,01
132.451,47
402.639,48
0,00
270.188,01
132.451,47
402.639,48
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
908,38
0,00
908,38
0,00
908,38
0,00
908,38
0,00
908,38
0,00
908,38
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
13.006,53
6.537,45
19.543,98
0,00
13.006,53
6.537,45
19.543,98
0,00
13.006,53
6.537,45
19.543,98
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.422,15
1.198,21
4.620,36
0,00
3.422,15
1.198,21
4.620,36
0,00
3.422,15
1.198,21
4.620,36
0,00
43
13º SALÁRIO
287,09
0,00
287,09
0,00
287,09
0,00
287,09
0,00
287,09
0,00
287,09
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
465,59
0,00
465,59
0,00
465,59
0,00
465,59
0,00
465,59
0,00
465,59
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
4.000,00
4.000,00
1.985,93
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
806
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
80.000,00
75.000,00
155.000,00
91.736,76
42.415,56
20.847,68
63.263,24
20.847,68
42.415,56
20.847,68
63.263,24
0,00
21.241,65
21.173,91
42.415,56
20.847,68
512
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
197,60
262,55
460,15
262,55
197,60
262,55
460,15
0,00
0,00
197,60
197,60
262,55
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
42.217,96
20.585,13
62.803,09
20.585,13
42.217,96
20.585,13
62.803,09
0,00
21.241,65
20.976,31
42.217,96
20.585,13
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
17.818,19
71.272,72
8.909,09
80.181,81
17.818,19
71.272,72
8.909,09
80.181,81
0,00
513
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
98.000,00
0,00
98.000,00
17.818,19
71.272,72
8.909,09
80.181,81
17.818,19
71.272,72
8.909,09
80.181,81
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
151.000,00
0,00
151.000,00
589,71
150.410,29
0,00
150.410,29
1.006,79
149.403,50
0,00
149.403,50
1.006,79
149.403,50
0,00
149.403,50
0,00
514
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.006,79
0,00
1.006,79
1.006,79
0,00
0,00
0,00
1.006,79
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
56.000,00
0,00
56.000,00
550,44
55.449,56
0,00
55.449,56
17.997,62
34.040,90
3.411,04
37.451,94
17.997,62
34.040,90
3.411,04
37.451,94
0,00
517
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.198,40
0,00
1.198,40
403,20
795,20
0,00
795,20
403,20
795,20
0,00
795,20
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
45.725,75
0,00
45.725,75
17.594,42
24.720,29
3.411,04
28.131,33
17.594,42
24.720,29
3.411,04
28.131,33
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
48.000,00
196.500,00
244.500,00
78.167,89
125.155,23
41.176,88
166.332,11
0,00
125.155,23
41.176,88
166.332,11
0,00
125.155,23
41.176,88
166.332,11
0,00
518
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
125.155,23
41.176,88
166.332,11
0,00
125.155,23
41.176,88
166.332,11
0,00
125.155,23
41.176,88
166.332,11
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
250.000,00
-238.000,00
12.000,00
1.898,41
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
519
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
107.971,02
108.971,02
1.000,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
521
1
2
RESTITUIÇÕES
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
35.000,00
60.000,00
95.000,00
10.558,74
0,00
84.441,26
84.441,26
84.441,26
0,00
84.441,26
84.441,26
0,00
0,00
0,00
0,00
84.441,26
522
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
84.441,26
84.441,26
84.441,26
0,00
84.441,26
84.441,26
0,00
0,00
0,00
0,00
84.441,26
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
542,62
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
523
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
551.000,00
216.037,60
767.037,60
9.733,77
757.303,83
0,00
757.303,83
212.854,84
532.997,94
11.451,05
544.448,99
212.854,84
532.997,94
11.451,05
544.448,99
0,00
524
1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
573.103,83
0,00
573.103,83
212.854,84
348.797,94
11.451,05
360.248,99
212.854,84
348.797,94
11.451,05
360.248,99
0,00
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
27.000,00
0,00
27.000,00
1.139,73
22.448,27
3.412,00
25.860,27
3.412,00
21.779,27
669,00
22.448,27
3.412,00
21.779,27
669,00
22.448,27
0,00
525
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
22.448,27
3.412,00
25.860,27
3.412,00
21.779,27
669,00
22.448,27
3.412,00
21.779,27
669,00
22.448,27
0,00
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.865.000,00
157.929,75
5.022.929,75
0,00
5.022.929,75
0,00
5.022.929,75
1.220.746,18
3.203.634,62
598.548,95
3.802.183,57
1.220.746,18
3.203.634,62
598.548,95
3.802.183,57
0,00
526
2
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.066.652,93
0,00
3.066.652,93
1.220.746,18
1.247.357,80
598.548,95
1.845.906,75
1.220.746,18
1.247.357,80
598.548,95
1.845.906,75
0,00
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
654.000,00
47.605,09
701.605,09
40.500,94
554.292,71
106.811,44
661.104,15
408.756,58
191.302,37
61.045,20
252.347,57
408.756,58
191.302,37
61.045,20
252.347,57
0,00
527
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
66.250,18
120,00
66.370,18
43.733,53
22.636,65
0,00
22.636,65
43.733,53
22.636,65
0,00
22.636,65
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
232.095,95
0,00
232.095,95
232.095,95
0,00
0,00
0,00
232.095,95
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
84.644,30
94.292,19
178.936,49
120.527,85
36.622,30
21.786,34
58.408,64
120.527,85
36.622,30
21.786,34
58.408,64
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12.644,72
0,00
12.644,72
0,00
8.388,72
4.256,00
12.644,72
0,00
8.388,72
4.256,00
12.644,72
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
77.386,76
0,00
77.386,76
0,00
50.794,90
26.591,86
77.386,76
0,00
50.794,90
26.591,86
77.386,76
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
25.845,79
0,00
25.845,79
0,00
17.434,79
8.411,00
25.845,79
0,00
17.434,79
8.411,00
25.845,79
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
2.980,00
2.980,00
2.980,00
0,00
0,00
0,00
2.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.182,86
9.419,25
10.602,11
9.419,25
1.182,86
0,00
1.182,86
9.419,25
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
42
FERRAMENTAS
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
601.000,00
0,00
601.000,00
5.910,25
585.709,27
9.380,48
595.089,75
254.458,25
337.228,74
3.402,76
340.631,50
254.458,25
337.228,74
3.402,76
340.631,50
0,00
528
5
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
3.625,00
3.625,00
3.625,00
0,00
0,00
0,00
3.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
25.905,62
0,00
25.905,62
12.952,81
12.952,81
0,00
12.952,81
12.952,81
12.952,81
0,00
12.952,81
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.552,00
0,00
4.552,00
4.552,00
0,00
0,00
0,00
4.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
845,00
5.457,76
6.302,76
5.457,76
845,00
0,00
845,00
5.457,76
845,00
0,00
845,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
239.633,29
0,00
239.633,29
97.479,48
139.228,40
2.925,41
142.153,81
97.479,48
139.228,40
2.925,41
142.153,81
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
193.315,92
0,00
193.315,92
87.390,17
105.793,75
132,00
105.925,75
87.390,17
105.793,75
132,00
105.925,75
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
360,00
-188,63
171,37
0,00
171,37
0,00
171,37
0,00
171,37
0,00
171,37
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
70.663,48
0,00
70.663,48
42.103,48
28.560,00
0,00
28.560,00
42.103,48
28.560,00
0,00
28.560,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.450,00
486,35
2.936,35
897,55
1.693,45
345,35
2.038,80
897,55
1.693,45
345,35
2.038,80
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
40.816,65
0,00
40.816,65
0,00
40.816,65
0,00
40.816,65
0,00
40.816,65
0,00
40.816,65
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
109.000,00
0,00
109.000,00
14.276,49
94.723,51
0,00
94.723,51
93,51
94.723,51
0,00
94.723,51
0,00
94.630,00
0,00
94.630,00
93,51
530
5
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
89.683,51
0,00
89.683,51
93,51
89.683,51
0,00
89.683,51
0,00
89.590,00
0,00
89.590,00
93,51
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
216.000,00
138.353,76
354.353,76
6.626,32
347.727,44
0,00
347.727,44
187.868,59
139.287,31
20.571,54
159.858,85
187.868,59
139.287,31
20.571,54
159.858,85
0,00
531
5
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
273.368,07
0,00
273.368,07
187.868,59
64.927,94
20.571,54
85.499,48
187.868,59
64.927,94
20.571,54
85.499,48
0,00
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
93.500,00
94.500,00
0,00
94.500,00
0,00
94.500,00
59.500,00
17.500,00
17.500,00
35.000,00
59.500,00
17.500,00
17.500,00
35.000,00
0,00
533
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
94.500,00
0,00
94.500,00
59.500,00
17.500,00
17.500,00
35.000,00
59.500,00
17.500,00
17.500,00
35.000,00
0,00
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
400.000,00
-240.000,00
160.000,00
132.058,44
27.941,56
0,00
27.941,56
14.567,51
13.374,05
0,00
13.374,05
14.567,51
13.374,05
0,00
13.374,05
0,00
535
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
27.941,56
0,00
27.941,56
14.567,51
13.374,05
0,00
13.374,05
14.567,51
13.374,05
0,00
13.374,05
0,00
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536
1
12.365.0016.1029
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
322.790,84
323.790,84
11.077,42
312.713,42
0,00
312.713,42
235.296,33
77.417,09
0,00
77.417,09
235.296,33
77.417,09
0,00
77.417,09
0,00
538
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
312.713,42
0,00
312.713,42
235.296,33
77.417,09
0,00
77.417,09
235.296,33
77.417,09
0,00
77.417,09
0,00
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540
2
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
749.729,54
750.729,54
69.376,05
681.353,49
0,00
681.353,49
493.463,38
92.326,05
95.564,06
187.890,11
493.463,38
92.326,05
95.564,06
187.890,11
0,00
542
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
681.353,49
0,00
681.353,49
493.463,38
92.326,05
95.564,06
187.890,11
493.463,38
92.326,05
95.564,06
187.890,11
0,00
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.027.000,00
430.000,00
2.457.000,00
340.860,84
1.956.190,49
159.948,67
2.116.139,16
0,00
1.956.190,49
159.948,67
2.116.139,16
0,00
1.956.190,49
159.948,67
2.116.139,16
0,00
543
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.709.169,49
145.759,77
1.854.929,26
0,00
1.709.169,49
145.759,77
1.854.929,26
0,00
1.709.169,49
145.759,77
1.854.929,26
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.304,00
155,59
2.459,59
0,00
2.304,00
155,59
2.459,59
0,00
2.304,00
155,59
2.459,59
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
152.784,71
13.021,38
165.806,09
0,00
152.784,71
13.021,38
165.806,09
0,00
152.784,71
13.021,38
165.806,09
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
7.647,81
573,71
8.221,52
0,00
7.647,81
573,71
8.221,52
0,00
7.647,81
573,71
8.221,52
0,00
43
13º SALÁRIO
67.456,40
322,71
67.779,11
0,00
67.456,40
322,71
67.779,11
0,00
67.456,40
322,71
67.779,11
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.393,84
115,51
9.509,35
0,00
9.393,84
115,51
9.509,35
0,00
9.393,84
115,51
9.509,35
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
8.000,00
0,00
8.000,00
7.945,52
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
544
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
278.000,00
80.000,00
358.000,00
147.313,38
186.874,84
23.811,78
210.686,62
23.811,78
186.874,84
23.811,78
210.686,62
0,00
163.100,81
23.774,03
186.874,84
23.811,78
545
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.489,17
286,57
2.775,74
286,57
2.489,17
286,57
2.775,74
0,00
2.259,97
229,20
2.489,17
286,57
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
184.385,67
23.525,21
207.910,88
23.525,21
184.385,67
23.525,21
207.910,88
0,00
160.840,84
23.544,83
184.385,67
23.525,21
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
18.600,00
65.100,00
9.300,00
74.400,00
18.600,00
65.100,00
9.300,00
74.400,00
0,00
546
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
93.000,00
0,00
93.000,00
18.600,00
65.100,00
9.300,00
74.400,00
18.600,00
65.100,00
9.300,00
74.400,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
61,12
938,88
0,00
938,88
0,00
938,88
0,00
938,88
0,00
755,58
183,30
938,88
0,00
547
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
938,88
0,00
938,88
0,00
938,88
0,00
938,88
0,00
755,58
183,30
938,88
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
668.000,00
-660.000,00
8.000,00
10,90
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
548
1
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.000,00
0,00
25.000,00
3.321,28
21.678,72
0,00
21.678,72
5.764,47
14.146,00
1.768,25
15.914,25
5.764,47
14.146,00
1.768,25
15.914,25
0,00
550
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
21.678,72
0,00
21.678,72
5.764,47
14.146,00
1.768,25
15.914,25
5.764,47
14.146,00
1.768,25
15.914,25
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
275.000,00
0,00
275.000,00
1.482,79
272.722,81
794,40
273.517,21
18.499,34
231.990,07
23.027,80
255.017,87
18.499,34
231.990,07
23.027,80
255.017,87
0,00
551
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
9.709,32
553,00
10.262,32
8.776,40
1.265,92
220,00
1.485,92
8.776,40
1.265,92
220,00
1.485,92
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
113.000,00
0,00
113.000,00
3.260,65
101.080,94
8.658,41
109.739,35
3.260,65
101.080,94
8.658,41
109.739,35
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
118.800,00
0,00
118.800,00
1.516,40
104.107,60
13.176,00
117.283,60
1.516,40
104.107,60
13.176,00
117.283,60
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
23.547,96
0,00
23.547,96
4.704,49
17.870,08
973,39
18.843,47
4.704,49
17.870,08
973,39
18.843,47
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
70,00
241,40
311,40
241,40
70,00
0,00
70,00
241,40
70,00
0,00
70,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
180.000,00
235.000,00
415.000,00
75.066,67
265.553,23
74.380,10
339.933,33
0,00
265.553,23
74.380,10
339.933,33
0,00
265.553,23
74.380,10
339.933,33
0,00
552
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
265.553,23
74.380,10
339.933,33
0,00
265.553,23
74.380,10
339.933,33
0,00
265.553,23
74.380,10
339.933,33
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
167.399,31
415.200,69
45.400,00
460.600,69
167.399,31
415.200,69
45.400,00
460.600,69
0,00
553
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
628.000,00
0,00
628.000,00
167.399,31
415.200,69
45.400,00
460.600,69
167.399,31
415.200,69
45.400,00
460.600,69
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
67.000,00
20.000,00
87.000,00
7.276,00
83.472,79
-3.748,79
79.724,00
0,00
83.472,79
-3.748,79
79.724,00
0,00
83.472,79
-3.748,79
79.724,00
0,00
554
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
83.472,79
-3.748,79
79.724,00
0,00
83.472,79
-3.748,79
79.724,00
0,00
83.472,79
-3.748,79
79.724,00
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
194.000,00
45.000,00
239.000,00
47.676,71
177.774,06
13.549,23
191.323,29
13.549,23
177.774,06
13.549,23
191.323,29
0,00
164.265,93
13.508,13
177.774,06
13.549,23
557
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
177.774,06
13.549,23
191.323,29
13.549,23
177.774,06
13.549,23
191.323,29
0,00
164.265,93
13.508,13
177.774,06
13.549,23
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
60,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
558
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
26.000,00
0,00
26.000,00
8.726,88
14.667,12
2.606,00
17.273,12
2.606,00
14.667,12
0,00
14.667,12
2.606,00
14.667,12
0,00
14.667,12
0,00
559
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
14.667,12
2.606,00
17.273,12
2.606,00
14.667,12
0,00
14.667,12
2.606,00
14.667,12
0,00
14.667,12
0,00
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.071.000,00
270.385,33
1.341.385,33
929.354,96
353.136,94
58.893,43
412.030,37
92.890,79
248.445,14
80.706,21
329.151,35
82.879,02
248.445,14
70.694,44
319.139,58
10.011,77
560
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
58.211,77
6.200,63
64.412,40
19.740,63
24.352,22
20.319,55
44.671,77
19.740,63
24.352,22
20.319,55
44.671,77
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
67.454,62
0,00
67.454,62
17.960,60
23.424,69
26.069,33
49.494,02
17.960,60
23.424,69
26.069,33
49.494,02
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
100.975,84
0,00
100.975,84
0,00
91.818,44
9.157,40
100.975,84
0,00
91.818,44
9.157,40
100.975,84
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
54.583,30
39.400,00
93.983,30
40.155,00
40.001,50
13.826,80
53.828,30
40.155,00
40.001,50
13.826,80
53.828,30
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
9.893,80
9.893,80
9.893,80
0,00
8.133,80
8.133,80
1.760,00
0,00
0,00
0,00
8.133,80
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
1.877,97
1.877,97
1.877,97
0,00
1.877,97
1.877,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1.877,97
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
38.006,64
1.521,03
39.527,67
1.521,03
36.685,28
1.321,36
38.006,64
1.521,03
36.685,28
1.321,36
38.006,64
0,00
46
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.476,76
0,00
2.476,76
1.741,76
735,00
0,00
735,00
1.741,76
735,00
0,00
735,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
772.000,00
116.069,70
888.069,70
313.432,95
622.757,13
-48.120,38
574.636,75
144.336,79
379.099,53
51.200,43
430.299,96
144.336,79
376.742,36
53.557,60
430.299,96
0,00
562
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
315.451,78
0,00
315.451,78
39.996,91
235.427,76
40.027,11
275.454,87
39.996,91
235.427,76
40.027,11
275.454,87
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
11.951,09
0,00
11.951,09
0,00
11.951,09
0,00
11.951,09
0,00
11.951,09
0,00
11.951,09
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
257.623,40
-70.043,58
187.579,82
63.066,68
113.339,82
11.173,32
124.513,14
63.066,68
110.982,65
13.530,49
124.513,14
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.365,40
11.923,20
37.288,60
31.273,20
6.015,40
0,00
6.015,40
31.273,20
6.015,40
0,00
6.015,40
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
339.000,00
742.552,26
1.081.552,26
345.020,26
717.122,00
19.410,00
736.532,00
48.935,00
662.657,00
24.940,00
687.597,00
48.935,00
662.657,00
24.940,00
687.597,00
0,00
564
5
4
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
24.940,00
0,00
24.940,00
0,00
0,00
24.940,00
24.940,00
0,00
0,00
24.940,00
24.940,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
387,00
0,00
387,00
0,00
387,00
0,00
387,00
0,00
387,00
0,00
387,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
29.525,00
2.280,00
31.805,00
31.805,00
0,00
0,00
0,00
31.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
16.080,00
16.080,00
16.080,00
0,00
0,00
0,00
16.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570
1
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579
1
12.366.0016.2142
MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581
5
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
4,50
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
582
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
1.180,00
5.820,00
0,00
5.820,00
5.820,00
0,00
0,00
0,00
5.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
5.820,00
0,00
5.820,00
5.820,00
0,00
0,00
0,00
5.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
200,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
585
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
24.094.000,00
4.103.140,40
28.197.140,40
5.797.973,78
21.347.024,70
1.052.141,92
22.399.166,62
4.510.808,65
16.182.431,28
2.046.202,38
18.228.633,66
4.170.532,96
15.936.565,91
1.951.792,06
17.888.357,97
340.275,69
Total por Unidade Executora
24.094.000,00
4.103.140,40
28.197.140,40
5.797.973,78
21.347.024,70
1.052.141,92
22.399.166,62
4.510.808,65
16.182.431,28
2.046.202,38
18.228.633,66
4.170.532,96
15.936.565,91
1.951.792,06
17.888.357,97
340.275,69
Total por Unidade Orçamentária
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586
2
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
8.491.000,00
759.390,19
9.250.390,19
1.610.662,63
7.036.392,89
603.334,67
7.639.727,56
0,00
7.036.392,89
603.334,67
7.639.727,56
0,00
7.036.392,89
603.334,67
7.639.727,56
0,00
587
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
5.887.570,98
604.134,49
6.491.705,47
0,00
5.887.570,98
604.134,49
6.491.705,47
0,00
5.887.570,98
604.134,49
6.491.705,47
0,00
2
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
6.033,05
-6.033,05
0,00
0,00
6.033,05
-6.033,05
0,00
0,00
6.033,05
-6.033,05
0,00
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
57.743,08
9.232,33
66.975,41
0,00
57.743,08
9.232,33
66.975,41
0,00
57.743,08
9.232,33
66.975,41
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
49.309,57
6.065,39
55.374,96
0,00
49.309,57
6.065,39
55.374,96
0,00
49.309,57
6.065,39
55.374,96
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
478.394,40
46.732,56
525.126,96
0,00
478.394,40
46.732,56
525.126,96
0,00
478.394,40
46.732,56
525.126,96
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
25.409,70
-629,97
24.779,73
0,00
25.409,70
-629,97
24.779,73
0,00
25.409,70
-629,97
24.779,73
0,00
43
13º SALÁRIO
411.642,77
-70.822,40
340.820,37
0,00
411.642,77
-70.822,40
340.820,37
0,00
411.642,77
-70.822,40
340.820,37
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.103,09
626,08
6.729,17
0,00
6.103,09
626,08
6.729,17
0,00
6.103,09
626,08
6.729,17
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
114.186,25
14.029,24
128.215,49
0,00
114.186,25
14.029,24
128.215,49
0,00
114.186,25
14.029,24
128.215,49
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
4.000,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
588
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
809
2
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
0,00
54.500,00
54.500,00
726,33
23.624,56
30.149,11
53.773,67
0,00
23.624,56
30.149,11
53.773,67
0,00
23.624,56
30.149,11
53.773,67
0,00
810
2
1
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
23.624,56
30.149,11
53.773,67
0,00
23.624,56
30.149,11
53.773,67
0,00
23.624,56
30.149,11
53.773,67
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.335.000,00
-31.500,00
1.303.500,00
286.890,03
914.770,34
101.839,63
1.016.609,97
101.839,63
914.770,34
101.839,63
1.016.609,97
0,00
814.946,15
99.824,19
914.770,34
101.839,63
589
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
15.126,34
2.283,22
17.409,56
2.283,22
15.126,34
2.283,22
17.409,56
0,00
12.508,19
2.618,15
15.126,34
2.283,22
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
899.644,00
99.556,41
999.200,41
99.556,41
899.644,00
99.556,41
999.200,41
0,00
802.437,96
97.206,04
899.644,00
99.556,41
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
934.000,00
-273.000,00
661.000,00
231.963,57
503.640,42
-74.603,99
429.036,43
3.263,04
503.640,42
-74.603,99
429.036,43
0,00
501.808,44
-76.035,05
425.773,39
3.263,04
590
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
503.640,42
-74.603,99
429.036,43
3.263,04
503.640,42
-74.603,99
429.036,43
0,00
501.808,44
-76.035,05
425.773,39
3.263,04
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
699.000,00
125.652,79
824.652,79
52.060,87
692.221,28
80.370,64
772.591,92
0,00
692.221,28
80.370,64
772.591,92
0,00
692.221,28
80.370,64
772.591,92
0,00
591
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
657.019,63
916,48
657.936,11
0,00
657.019,63
916,48
657.936,11
0,00
657.019,63
916,48
657.936,11
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
29.989,20
6.495,75
36.484,95
0,00
29.989,20
6.495,75
36.484,95
0,00
29.989,20
6.495,75
36.484,95
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.102,55
1.693,64
2.796,19
0,00
1.102,55
1.693,64
2.796,19
0,00
1.102,55
1.693,64
2.796,19
0,00
43
13º SALÁRIO
1.897,34
70.822,40
72.719,74
0,00
1.897,34
70.822,40
72.719,74
0,00
1.897,34
70.822,40
72.719,74
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.212,56
197,96
2.410,52
0,00
2.212,56
197,96
2.410,52
0,00
2.212,56
197,96
2.410,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
244,41
244,41
0,00
0,00
244,41
244,41
0,00
0,00
244,41
244,41
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
460,52
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
592
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
593
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
26.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
292.000,00
31.000,00
323.000,00
31.000,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
598
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
164.000,00
0,00
164.000,00
492,50
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
599
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
84.000,00
280.000,00
364.000,00
36.274,45
249.858,52
77.867,03
327.725,55
0,00
249.858,52
77.867,03
327.725,55
0,00
167.025,23
160.700,32
327.725,55
0,00
602
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
249.858,52
77.867,03
327.725,55
0,00
249.858,52
77.867,03
327.725,55
0,00
167.025,23
160.700,32
327.725,55
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604
2
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
7.143.000,00
106.000,00
7.249.000,00
1.581.735,14
4.998.703,54
668.561,32
5.667.264,86
0,00
4.998.703,54
668.561,32
5.667.264,86
0,00
4.998.703,54
668.561,32
5.667.264,86
0,00
605
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.276.062,03
607.378,99
4.883.441,02
0,00
4.276.062,03
607.378,99
4.883.441,02
0,00
4.276.062,03
607.378,99
4.883.441,02
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
29.602,18
7.203,48
36.805,66
0,00
29.602,18
7.203,48
36.805,66
0,00
29.602,18
7.203,48
36.805,66
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
7.101,47
946,30
8.047,77
0,00
7.101,47
946,30
8.047,77
0,00
7.101,47
946,30
8.047,77
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
306.532,95
41.654,59
348.187,54
0,00
306.532,95
41.654,59
348.187,54
0,00
306.532,95
41.654,59
348.187,54
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
22.812,14
2.129,00
24.941,14
0,00
22.812,14
2.129,00
24.941,14
0,00
22.812,14
2.129,00
24.941,14
0,00
43
13º SALÁRIO
301.585,40
139,86
301.725,26
0,00
301.585,40
139,86
301.725,26
0,00
301.585,40
139,86
301.725,26
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.633,93
540,41
5.174,34
0,00
4.633,93
540,41
5.174,34
0,00
4.633,93
540,41
5.174,34
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.373,44
8.568,69
58.942,13
0,00
50.373,44
8.568,69
58.942,13
0,00
50.373,44
8.568,69
58.942,13
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
814
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
3.000,00
3.000,00
1.881,07
0,00
1.118,93
1.118,93
0,00
0,00
1.118,93
1.118,93
0,00
0,00
1.118,93
1.118,93
0,00
815
2
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
0,00
1.118,93
1.118,93
0,00
0,00
1.118,93
1.118,93
0,00
0,00
1.118,93
1.118,93
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.058.000,00
9.000,00
1.067.000,00
195.775,58
805.281,29
65.943,13
871.224,42
94.055,52
805.281,29
65.943,13
871.224,42
0,00
715.458,86
61.710,04
777.168,90
94.055,52
607
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
3.167,59
441,82
3.609,41
441,82
3.167,59
441,82
3.609,41
0,00
2.737,38
430,21
3.167,59
441,82
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
802.113,70
65.501,31
867.615,01
93.613,70
802.113,70
65.501,31
867.615,01
0,00
712.721,48
61.279,83
774.001,31
93.613,70
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
846.000,00
-247.500,00
598.500,00
217.432,05
365.982,67
15.085,28
381.067,95
69.456,59
365.982,67
15.085,28
381.067,95
0,00
365.681,64
-54.070,28
311.611,36
69.456,59
608
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
365.982,67
15.085,28
381.067,95
69.456,59
365.982,67
15.085,28
381.067,95
0,00
365.681,64
-54.070,28
311.611,36
69.456,59
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
89.000,00
39.000,00
128.000,00
43.443,04
83.000,00
1.556,96
84.556,96
0,00
83.000,00
1.556,96
84.556,96
0,00
83.000,00
1.556,96
84.556,96
0,00
609
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
69.855,17
332,64
70.187,81
0,00
69.855,17
332,64
70.187,81
0,00
69.855,17
332,64
70.187,81
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.154,88
1.016,41
2.171,29
0,00
1.154,88
1.016,41
2.171,29
0,00
1.154,88
1.016,41
2.171,29
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
43
13º SALÁRIO
11.300,30
207,91
11.508,21
0,00
11.300,30
207,91
11.508,21
0,00
11.300,30
207,91
11.508,21
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
611
2
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
31.000,00
43.000,00
30.964,16
12.000,00
35,84
12.035,84
0,00
12.000,00
35,84
12.035,84
0,00
12.000,00
35,84
12.035,84
0,00
617
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
35,84
12.035,84
0,00
12.000,00
35,84
12.035,84
0,00
12.000,00
35,84
12.035,84
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
8.000,00
60.000,00
68.000,00
8.649,89
28.600,28
30.749,83
59.350,11
0,00
28.600,28
30.749,83
59.350,11
0,00
28.600,28
30.749,83
59.350,11
0,00
618
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
28.600,28
30.749,83
59.350,11
0,00
28.600,28
30.749,83
59.350,11
0,00
28.600,28
30.749,83
59.350,11
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
11.000,00
190.000,00
201.000,00
4.624,21
142.004,48
54.371,31
196.375,79
0,00
142.004,48
54.371,31
196.375,79
0,00
76.327,36
120.048,43
196.375,79
0,00
621
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
142.004,48
54.371,31
196.375,79
0,00
142.004,48
54.371,31
196.375,79
0,00
76.327,36
120.048,43
196.375,79
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623
2
21.388.000,00
1.208.542,98
22.596.542,98
4.486.036,04
16.454.127,25
1.656.379,69
18.110.506,94
268.614,78
16.454.127,25
1.656.379,69
18.110.506,94
0,00
16.113.837,21
1.728.054,95
17.841.892,16
268.614,78
Total por Unidade Executora
21.388.000,00
1.208.542,98
22.596.542,98
4.486.036,04
16.454.127,25
1.656.379,69
18.110.506,94
268.614,78
16.454.127,25
1.656.379,69
18.110.506,94
0,00
16.113.837,21
1.728.054,95
17.841.892,16
268.614,78
Total por Unidade Orçamentária
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.526.000,00
262.231,08
2.788.231,08
521.672,64
2.047.687,78
218.870,66
2.266.558,44
0,00
2.047.687,78
218.870,66
2.266.558,44
0,00
2.047.687,78
218.870,66
2.266.558,44
0,00
624
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.641.077,10
184.609,11
1.825.686,21
0,00
1.641.077,10
184.609,11
1.825.686,21
0,00
1.641.077,10
184.609,11
1.825.686,21
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
46.687,57
5.272,24
51.959,81
0,00
46.687,57
5.272,24
51.959,81
0,00
46.687,57
5.272,24
51.959,81
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
63.339,55
6.686,14
70.025,69
0,00
63.339,55
6.686,14
70.025,69
0,00
63.339,55
6.686,14
70.025,69
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
90.119,02
9.961,53
100.080,55
0,00
90.119,02
9.961,53
100.080,55
0,00
90.119,02
9.961,53
100.080,55
0,00
43
13º SALÁRIO
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
107.861,70
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
31.792,16
4.712,70
36.504,86
0,00
31.792,16
4.712,70
36.504,86
0,00
31.792,16
4.712,70
36.504,86
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.247,81
863,82
7.111,63
0,00
6.247,81
863,82
7.111,63
0,00
6.247,81
863,82
7.111,63
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
185.000,00
29.227,67
214.227,67
49.483,67
147.899,25
16.844,75
164.744,00
16.844,75
147.899,25
16.844,75
164.744,00
0,00
131.267,34
16.631,91
147.899,25
16.844,75
625
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
147.899,25
16.844,75
164.744,00
16.844,75
147.899,25
16.844,75
164.744,00
0,00
131.267,34
16.631,91
147.899,25
16.844,75
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
143.000,00
-14.235,60
128.764,40
24.941,55
95.824,95
7.997,90
103.822,85
0,00
95.824,95
7.997,90
103.822,85
0,00
95.824,95
7.997,90
103.822,85
0,00
626
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
95.824,95
7.997,90
103.822,85
0,00
95.824,95
7.997,90
103.822,85
0,00
95.824,95
7.997,90
103.822,85
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
216.000,00
26.520,24
242.520,24
51.013,19
171.607,76
19.899,29
191.507,05
19.899,29
171.607,76
19.899,29
191.507,05
0,00
151.686,07
19.921,69
171.607,76
19.899,29
628
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.317,79
611,81
2.929,60
611,81
2.317,79
611,81
2.929,60
0,00
1.916,40
401,39
2.317,79
611,81
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
169.289,97
19.287,48
188.577,45
19.287,48
169.289,97
19.287,48
188.577,45
0,00
149.769,67
19.520,30
169.289,97
19.287,48
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
151.000,00
18.697,77
169.697,77
35.695,07
120.078,62
13.924,08
134.002,70
13.924,08
120.078,62
13.924,08
134.002,70
0,00
106.138,88
13.939,74
120.078,62
13.924,08
629
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
120.078,62
13.924,08
134.002,70
13.924,08
120.078,62
13.924,08
134.002,70
0,00
106.138,88
13.939,74
120.078,62
13.924,08
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
1.869,54
12.223,75
906,71
13.130,46
750,00
10.223,75
2.156,71
12.380,46
750,00
10.223,75
2.156,71
12.380,46
0,00
630
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.973,75
906,71
12.880,46
500,00
10.223,75
2.156,71
12.380,46
500,00
10.223,75
2.156,71
12.380,46
0,00
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
3,30
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
631
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
7.788,20
7.162,41
49,39
7.211,80
49,39
7.162,41
0,00
7.162,41
49,39
7.077,89
84,52
7.162,41
0,00
632
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
7.162,41
49,39
7.211,80
49,39
7.162,41
0,00
7.162,41
49,39
7.077,89
84,52
7.162,41
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
230.000,00
153.000,00
383.000,00
91.290,19
279.446,84
12.262,97
291.709,81
189.235,24
181.235,85
3.687,32
184.923,17
106.786,64
101.805,09
669,48
102.474,57
82.448,60
633
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
30.206,20
-871,91
29.334,29
9.879,89
24.166,48
99,40
24.265,88
5.068,41
18.784,92
669,48
19.454,40
4.811,48
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
61,50
0,00
61,50
0,00
61,50
0,00
61,50
0,00
61,50
0,00
61,50
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
218.998,20
5.744,30
224.742,50
166.994,90
131.279,80
0,00
131.279,80
93.462,70
57.747,60
0,00
57.747,60
73.532,20
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
718,26
0,00
718,26
0,00
718,26
0,00
718,26
0,00
718,26
0,00
718,26
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
175,68
0,00
175,68
175,68
0,00
0,00
0,00
175,68
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.404,27
0,00
4.404,27
0,00
4.404,27
0,00
4.404,27
0,00
4.404,27
0,00
4.404,27
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.084,99
0,00
4.084,99
0,00
4.084,99
0,00
4.084,99
0,00
4.084,99
0,00
4.084,99
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
517,00
0,00
517,00
517,00
517,00
0,00
517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
14.657,10
7.390,58
22.047,68
11.667,77
10.379,91
3.587,92
13.967,83
8.079,85
10.379,91
0,00
10.379,91
3.587,92
42
FERRAMENTAS
18,80
0,00
18,80
0,00
18,80
0,00
18,80
0,00
18,80
0,00
18,80
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
200.000,00
40.000,00
240.000,00
2.945,98
237.054,02
0,00
237.054,02
65.409,09
151.801,90
19.843,03
171.644,93
65.409,09
151.801,90
19.843,03
171.644,93
0,00
635
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
228.184,57
0,00
228.184,57
60.087,42
150.028,01
18.069,14
168.097,15
60.087,42
150.028,01
18.069,14
168.097,15
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
8.869,45
0,00
8.869,45
5.321,67
1.773,89
1.773,89
3.547,78
5.321,67
1.773,89
1.773,89
3.547,78
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
216.000,00
35.000,00
251.000,00
5.656,78
250.498,59
-5.155,37
245.343,22
43.634,83
195.319,67
27.897,61
223.217,28
22.125,94
194.424,67
7.283,72
201.708,39
21.508,89
636
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
14.897,94
23,55
14.921,49
0,00
14.897,94
23,55
14.921,49
0,00
14.897,94
23,55
14.921,49
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
7.620,22
330,44
7.950,66
1.585,66
6.885,00
561,88
7.446,88
503,78
6.365,00
0,00
6.365,00
1.081,88
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
60.000,00
-642,51
59.357,49
10.620,34
43.501,68
5.235,47
48.737,15
10.620,34
43.501,68
5.235,47
48.737,15
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
38.200,00
-5.000,00
33.200,00
7.517,42
25.145,90
536,68
25.682,58
7.517,42
25.145,90
536,68
25.682,58
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
16.500,00
0,00
16.500,00
2.768,66
12.500,00
1.231,34
13.731,34
2.768,66
12.500,00
1.231,34
13.731,34
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
586,50
0,00
586,50
454,00
507,50
79,00
586,50
0,00
132,50
0,00
132,50
454,00
69
SEGUROS EM GERAL
761,15
0,00
761,15
239,08
471,25
50,82
522,07
239,08
471,25
50,82
522,07
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
29.293,96
-0,05
29.293,91
4.336,07
24.957,84
4.336,07
29.293,91
0,00
24.957,84
0,00
24.957,84
4.336,07
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.086,84
133,20
1.220,04
0,00
1.086,84
133,20
1.220,04
0,00
1.086,84
133,20
1.220,04
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
77.224,67
0,00
77.224,67
16.113,60
61.038,41
15.709,60
76.748,01
476,66
61.038,41
72,66
61.111,07
15.636,94
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
97.000,00
17.144,11
114.144,11
15.648,23
88.357,94
10.137,94
98.495,88
0,00
88.357,94
10.137,94
98.495,88
0,00
88.357,94
10.137,94
98.495,88
0,00
637
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
88.357,94
10.137,94
98.495,88
0,00
88.357,94
10.137,94
98.495,88
0,00
88.357,94
10.137,94
98.495,88
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
850.000,00
0,00
850.000,00
4.805,86
845.151,62
42,52
845.194,14
165.078,24
624.548,82
55.567,08
680.115,90
165.078,24
623.970,95
56.144,95
680.115,90
0,00
638
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
845.151,62
42,52
845.194,14
165.078,24
624.548,82
55.567,08
680.115,90
165.078,24
623.970,95
56.144,95
680.115,90
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
14.000,00
11.525,29
25.525,29
5.786,08
16.768,57
2.970,64
19.739,21
0,00
16.768,57
2.970,64
19.739,21
0,00
16.768,57
2.970,64
19.739,21
0,00
639
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
16.768,57
2.970,64
19.739,21
0,00
16.768,57
2.970,64
19.739,21
0,00
16.768,57
2.970,64
19.739,21
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
165,20
734,80
100,00
834,80
31,70
734,80
68,30
803,10
31,70
734,80
68,30
803,10
0,00
641
1
2
RESTITUIÇÕES
410,35
100,00
510,35
31,70
410,35
68,30
478,65
31,70
410,35
68,30
478,65
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
324,45
0,00
324,45
0,00
324,45
0,00
324,45
0,00
324,45
0,00
324,45
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
38.787,13
11.212,87
0,00
11.212,87
0,00
11.212,87
0,00
11.212,87
0,00
11.212,87
0,00
11.212,87
0,00
642
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.189,00
0,00
1.189,00
0,00
1.189,00
0,00
1.189,00
0,00
1.189,00
0,00
1.189,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
4.922.000,00
579.110,56
5.501.110,56
860.552,61
4.341.706,47
298.851,48
4.640.557,95
514.856,61
3.880.461,64
399.865,31
4.280.326,95
360.231,00
3.748.980,15
376.721,19
4.125.701,34
154.625,61
Total por Unidade Executora
4.922.000,00
579.110,56
5.501.110,56
860.552,61
4.341.706,47
298.851,48
4.640.557,95
514.856,61
3.880.461,64
399.865,31
4.280.326,95
360.231,00
3.748.980,15
376.721,19
4.125.701,34
154.625,61
Total por Unidade Orçamentária
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
3.383,48
6.616,52
0,00
6.616,52
5.101,20
1.515,32
44,72
1.560,04
5.056,48
1.515,32
0,00
1.515,32
44,72
643
5
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
554,36
0,00
554,36
0,00
554,36
0,00
554,36
0,00
554,36
0,00
554,36
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
5.101,20
0,00
5.101,20
5.101,20
0,00
44,72
44,72
5.056,48
0,00
0,00
0,00
44,72
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
0,00
40.000,00
31.739,03
8.046,47
214,50
8.260,97
3.925,96
4.519,67
505,00
5.024,67
3.236,30
3.959,01
376,00
4.335,01
689,66
644
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.917,86
0,00
2.917,86
2.741,16
267,36
505,00
772,36
2.145,50
176,70
0,00
176,70
595,66
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
343,60
34,00
377,60
34,00
343,60
0,00
343,60
34,00
343,60
0,00
343,60
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
6,40
0,00
6,40
0,00
6,40
0,00
6,40
0,00
6,40
0,00
6,40
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
185,20
180,50
365,70
180,50
185,20
0,00
185,20
180,50
185,20
0,00
185,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.191,62
0,00
1.191,62
876,30
315,32
0,00
315,32
876,30
315,32
0,00
315,32
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
470,00
0,00
470,00
94,00
470,00
0,00
470,00
0,00
0,00
376,00
376,00
94,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
9.030,78
30.734,98
234,24
30.969,22
12.560,58
16.592,07
3.731,11
20.323,18
10.646,04
13.917,40
4.491,24
18.408,64
1.914,54
645
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.000,00
0,00
4.000,00
1.600,00
2.400,00
400,00
2.800,00
1.200,00
2.400,00
0,00
2.400,00
400,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
2.168,18
234,24
2.402,42
985,76
2.168,18
0,00
2.168,18
234,24
1.416,66
0,00
1.416,66
751,52
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2.160,00
0,00
2.160,00
1.260,00
900,00
180,00
1.080,00
1.080,00
900,00
0,00
900,00
180,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
28,05
3.585,91
386,04
3.971,95
28,05
3.585,91
386,04
3.971,95
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
246,30
0,00
246,30
123,15
246,30
0,00
246,30
0,00
123,15
0,00
123,15
123,15
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
18.010,50
0,00
18.010,50
8.563,62
7.141,68
2.765,07
9.906,75
8.103,75
5.341,68
4.105,20
9.446,88
459,87
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
29.529,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
646
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
30,10
9.969,90
0,00
9.969,90
134,47
9.969,90
0,00
9.969,90
0,00
9.835,43
0,00
9.835,43
134,47
647
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
473,97
0,00
473,97
134,47
473,97
0,00
473,97
0,00
339,50
0,00
339,50
134,47
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
40.000,00
324.000,00
364.000,00
169.560,92
180.777,15
13.661,93
194.439,08
101.312,06
104.781,44
41.117,99
145.899,43
48.539,65
70.049,69
23.077,33
93.127,02
52.772,41
648
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
117.925,01
8.889,30
126.814,31
69.345,05
69.763,68
35.374,31
105.137,99
21.676,32
35.374,31
22.094,95
57.469,26
47.668,73
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.846,71
4.332,65
8.179,36
7.299,36
880,00
918,68
1.798,68
6.380,68
880,00
0,00
880,00
918,68
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
11.203,05
0,00
11.203,05
4.185,00
7.018,05
4.185,00
11.203,05
0,00
7.018,05
0,00
7.018,05
4.185,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
16.258,60
-598,56
15.660,04
4.520,00
10.500,04
640,00
11.140,04
4.520,00
10.157,66
982,38
11.140,04
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
1.038,54
1.038,54
1.038,54
0,00
0,00
0,00
1.038,54
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.970,76
0,00
12.970,76
4.924,11
8.046,65
0,00
8.046,65
4.924,11
8.046,65
0,00
8.046,65
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
894,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
649
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
238.000,00
-38.520,00
199.480,00
617,45
184.353,95
14.508,60
198.862,55
44.210,34
141.845,09
12.807,12
154.652,21
44.210,34
141.845,09
12.807,12
154.652,21
0,00
650
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
45.014,24
-1.491,76
43.522,48
21.867,99
21.413,79
240,70
21.654,49
21.867,99
21.413,79
240,70
21.654,49
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
54.541,06
1.358,70
55.899,76
2.658,70
49.085,76
4.155,30
53.241,06
2.658,70
49.085,76
4.155,30
53.241,06
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
8.100,85
519,00
8.619,85
519,00
7.107,85
993,00
8.100,85
519,00
7.107,85
993,00
8.100,85
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
9.264,63
3.013,74
12.278,37
3.771,24
7.787,69
719,44
8.507,13
3.771,24
7.787,69
719,44
8.507,13
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
891,65
0,00
891,65
0,00
891,65
0,00
891,65
0,00
891,65
0,00
891,65
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
12.219,28
5.173,50
17.392,78
8.517,99
8.647,89
226,90
8.874,79
8.517,99
8.647,89
226,90
8.874,79
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
480,00
85,00
565,00
85,00
480,00
0,00
480,00
85,00
480,00
0,00
480,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.401,82
0,00
1.401,82
0,00
1.401,82
0,00
1.401,82
0,00
1.401,82
0,00
1.401,82
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
0,00
475,00
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
9.372,57
5.016,02
14.388,59
5.016,02
2.900,79
6.471,78
9.372,57
5.016,02
2.900,79
6.471,78
9.372,57
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.817,81
359,40
16.177,21
1.299,40
14.877,81
0,00
14.877,81
1.299,40
14.877,81
0,00
14.877,81
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
5.529,08
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
651
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
420.000,00
124.000,00
544.000,00
16.953,31
459.858,78
67.187,91
527.046,69
131.839,44
387.545,62
8.781,41
396.327,03
130.719,66
386.425,84
8.781,41
395.207,25
1.119,78
652
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
301.664,28
65.612,29
367.276,57
104.935,71
262.340,86
0,00
262.340,86
104.935,71
262.340,86
0,00
262.340,86
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
5.752,00
-2.000,00
3.752,00
2.275,70
1.977,08
0,00
1.977,08
1.774,92
1.476,30
0,00
1.476,30
500,78
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
777,56
-50,49
727,07
527,07
0,00
200,00
200,00
527,07
0,00
200,00
200,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
8.709,07
1.700,04
10.409,11
1.700,04
6.737,00
1.972,07
8.709,07
1.700,04
6.737,00
1.972,07
8.709,07
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
13.200,00
0,00
13.200,00
2.521,04
9.494,49
1.184,47
10.678,96
2.521,04
9.494,49
1.184,47
10.678,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
779,04
0,00
779,04
373,36
624,68
0,00
624,68
154,36
405,68
0,00
405,68
219,00
72
VALE-TRANSPORTE
10.302,50
0,00
10.302,50
0,00
9.980,00
322,50
10.302,50
0,00
9.980,00
322,50
10.302,50
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
25.908,15
0,00
25.908,15
8.354,48
15.120,33
2.433,34
17.553,67
8.354,48
15.120,33
2.433,34
17.553,67
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.400,00
1.926,07
4.326,07
1.556,04
2.400,00
370,03
2.770,03
1.556,04
2.400,00
370,03
2.770,03
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
30.390,00
0,00
30.390,00
9.596,00
18.895,00
2.299,00
21.194,00
9.196,00
18.495,00
2.299,00
20.794,00
400,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
24.716,95
0,00
24.716,95
0,00
24.716,95
0,00
24.716,95
0,00
24.716,95
0,00
24.716,95
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
56.000,00
29.100,00
85.100,00
50.193,86
29.032,14
5.874,00
34.906,14
5.874,00
27.592,14
1.440,00
29.032,14
5.874,00
27.592,14
1.440,00
29.032,14
0,00
653
5
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
444,00
272,00
716,00
272,00
444,00
0,00
444,00
272,00
444,00
0,00
444,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
247,40
842,00
1.089,40
842,00
247,40
0,00
247,40
842,00
247,40
0,00
247,40
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
1.698,00
720,00
2.418,00
720,00
258,00
1.440,00
1.698,00
720,00
258,00
1.440,00
1.698,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
555,00
4.040,00
4.595,00
4.040,00
555,00
0,00
555,00
4.040,00
555,00
0,00
555,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
3.023,10
6.976,90
0,00
6.976,90
1.581,90
6.871,00
0,00
6.871,00
105,90
5.395,00
0,00
5.395,00
1.476,00
654
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
105,90
0,00
105,90
105,90
0,00
0,00
0,00
105,90
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.476,00
0,00
1.476,00
1.476,00
1.476,00
0,00
1.476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.476,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.317,11
420,00
262,89
682,89
562,89
420,00
0,00
420,00
262,89
120,00
0,00
120,00
300,00
655
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
420,00
0,00
420,00
300,00
420,00
0,00
420,00
0,00
120,00
0,00
120,00
300,00
80
HOSPEDAGENS
0,00
262,89
262,89
262,89
0,00
0,00
0,00
262,89
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
1
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
62.000,00
48.000,00
110.000,00
65.506,31
38.368,90
6.124,79
44.493,69
10.772,52
31.681,38
2.039,79
33.721,17
10.772,52
31.681,38
2.039,79
33.721,17
0,00
657
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.415,32
101,50
2.516,82
1.126,91
1.313,79
76,12
1.389,91
1.126,91
1.313,79
76,12
1.389,91
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18.305,85
271,88
18.577,73
782,08
17.795,65
0,00
17.795,65
782,08
17.795,65
0,00
17.795,65
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.320,10
5.458,80
8.778,90
5.458,80
3.320,10
0,00
3.320,10
5.458,80
3.320,10
0,00
3.320,10
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
733,17
0,00
733,17
0,00
733,17
0,00
733,17
0,00
733,17
0,00
733,17
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
60
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
695,15
0,00
695,15
0,00
695,15
0,00
695,15
0,00
695,15
0,00
695,15
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
11.818,31
243,61
12.061,92
3.355,73
6.883,52
1.822,67
8.706,19
3.355,73
6.883,52
1.822,67
8.706,19
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
470,00
49,00
519,00
49,00
329,00
141,00
470,00
49,00
329,00
141,00
470,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
516,08
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
658
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
55.000,00
13.800,00
68.800,00
15.460,09
52.059,92
1.279,99
53.339,91
18.479,07
33.795,11
1.065,73
34.860,84
18.479,07
33.795,11
1.065,73
34.860,84
0,00
659
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
35.893,49
0,00
35.893,49
14.750,00
21.143,49
0,00
21.143,49
14.750,00
21.143,49
0,00
21.143,49
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
2.128,66
0,00
2.128,66
0,00
2.128,66
0,00
2.128,66
0,00
2.128,66
0,00
2.128,66
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
5.510,83
590,23
6.101,06
1.540,23
4.090,00
470,83
4.560,83
1.540,23
4.090,00
470,83
4.560,83
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.540,00
0,00
5.540,00
1.000,08
3.945,02
594,90
4.539,92
1.000,08
3.945,02
594,90
4.539,92
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
499,00
0,00
499,00
499,00
0,00
0,00
0,00
499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
689,76
689,76
689,76
0,00
0,00
0,00
689,76
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
0,00
8.000,00
750,10
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
549,90
6.700,00
7.249,90
0,00
549,90
6.700,00
7.249,90
0,00
660
5
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
549,90
6.700,00
7.249,90
0,00
549,90
6.700,00
7.249,90
0,00
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
338.000,00
55.051,20
393.051,20
692,08
392.359,12
0,00
392.359,12
86.905,00
285.409,12
20.045,00
305.454,12
86.905,00
285.409,12
20.045,00
305.454,12
0,00
661
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
392.359,12
0,00
392.359,12
86.905,00
285.409,12
20.045,00
305.454,12
86.905,00
285.409,12
20.045,00
305.454,12
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
24.000,00
34.000,00
8.125,78
22.454,94
3.419,28
25.874,22
6.690,58
18.620,34
563,30
19.183,64
6.690,58
7.788,30
11.395,34
19.183,64
0,00
662
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.249,00
0,00
2.249,00
0,00
2.249,00
0,00
2.249,00
0,00
1.354,00
895,00
2.249,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.958,57
970,96
4.929,53
970,96
3.958,57
0,00
3.958,57
970,96
0,00
3.958,57
3.958,57
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.790,68
277,12
4.067,80
3.548,42
519,38
0,00
519,38
3.548,42
0,00
519,38
519,38
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
409,80
0,00
409,80
0,00
0,00
409,80
409,80
0,00
0,00
409,80
409,80
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.809,34
0,00
3.809,34
0,00
3.809,34
0,00
3.809,34
0,00
0,00
3.809,34
3.809,34
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.649,75
2.171,20
3.820,95
2.171,20
1.649,75
0,00
1.649,75
2.171,20
0,00
1.649,75
1.649,75
0,00
42
FERRAMENTAS
229,69
0,00
229,69
0,00
229,69
0,00
229,69
0,00
229,69
0,00
229,69
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
153,50
0,00
153,50
0,00
0,00
153,50
153,50
0,00
0,00
153,50
153,50
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
48.500,00
58.500,00
48.506,58
9.993,42
0,00
9.993,42
3.221,34
6.772,08
3.221,34
9.993,42
0,00
6.772,08
0,00
6.772,08
3.221,34
664
1
69
SEGUROS EM GERAL
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.300,00
0,00
8.300,00
3.221,34
5.078,66
3.221,34
8.300,00
0,00
5.078,66
0,00
5.078,66
3.221,34
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
78.350,00
43.550,00
4.100,00
47.650,00
78.350,00
43.550,00
4.100,00
47.650,00
0,00
665
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
78.350,00
43.550,00
4.100,00
47.650,00
78.350,00
43.550,00
4.100,00
47.650,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
34.500,00
44.500,00
13.020,49
29.914,51
1.565,00
31.479,51
1.565,00
8.367,64
21.546,87
29.914,51
1.565,00
6.951,70
22.962,81
29.914,51
0,00
666
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
18.196,87
1.565,00
19.761,87
1.565,00
0,00
18.196,87
18.196,87
1.565,00
0,00
18.196,87
18.196,87
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
11.302,50
0,00
11.302,50
0,00
7.952,50
3.350,00
11.302,50
0,00
6.700,00
4.602,50
11.302,50
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
163,44
0,00
163,44
0,00
163,44
0,00
163,44
0,00
0,00
163,44
163,44
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
61
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
219.000,00
0,00
219.000,00
2.378,40
216.621,60
0,00
216.621,60
58.955,40
136.074,40
21.591,80
157.666,20
58.955,40
136.074,40
21.591,80
157.666,20
0,00
667
2
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
216.621,60
0,00
216.621,60
58.955,40
136.074,40
21.591,80
157.666,20
58.955,40
136.074,40
21.591,80
157.666,20
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
68.000,00
520,00
68.520,00
10.133,17
49.889,24
8.497,59
58.386,83
14.579,29
43.807,54
0,00
43.807,54
14.579,29
43.807,54
0,00
43.807,54
0,00
668
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
46.080,66
7.272,59
53.353,25
13.354,29
39.998,96
0,00
39.998,96
13.354,29
39.998,96
0,00
39.998,96
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.269,38
1.225,00
2.494,38
1.225,00
1.269,38
0,00
1.269,38
1.225,00
1.269,38
0,00
1.269,38
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
28,63
113.499,94
6.471,43
119.971,37
13.894,04
95.479,67
10.597,66
106.077,33
13.894,04
95.479,67
10.597,66
106.077,33
0,00
669
2
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
112.385,96
6.393,45
118.779,41
13.816,06
95.479,67
9.483,68
104.963,35
13.816,06
95.479,67
9.483,68
104.963,35
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.113,98
0,00
1.113,98
0,00
0,00
1.113,98
1.113,98
0,00
0,00
1.113,98
1.113,98
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
77,98
77,98
77,98
0,00
0,00
0,00
77,98
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
156.000,00
0,00
156.000,00
120,00
155.880,00
0,00
155.880,00
37.370,00
108.920,00
20.980,00
129.900,00
25.980,00
108.920,00
9.590,00
118.510,00
11.390,00
670
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
155.880,00
0,00
155.880,00
37.370,00
108.920,00
20.980,00
129.900,00
25.980,00
108.920,00
9.590,00
118.510,00
11.390,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00
10.996,34
51.996,34
44.204,50
7.582,34
209,50
7.791,84
1.210,95
6.229,89
351,00
6.580,89
1.210,95
6.229,89
351,00
6.580,89
0,00
671
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.980,59
0,00
5.980,59
1.001,45
4.769,14
210,00
4.979,14
1.001,45
4.769,14
210,00
4.979,14
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
502,65
0,00
502,65
0,00
502,65
0,00
502,65
0,00
502,65
0,00
502,65
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
209,50
209,50
209,50
0,00
0,00
0,00
209,50
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
470,00
0,00
470,00
0,00
329,00
141,00
470,00
0,00
329,00
141,00
470,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
291.702,68
312.702,68
243.310,35
69.392,33
0,00
69.392,33
12.696,16
58.000,69
4.425,97
62.426,66
6.965,67
52.270,20
4.425,97
56.696,17
5.730,49
672
5
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
5.730,49
0,00
5.730,49
5.730,49
5.730,49
0,00
5.730,49
0,00
0,00
0,00
0,00
5.730,49
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
8.672,16
-8.672,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
19.003,05
8.672,16
27.675,21
4.838,57
18.500,57
4.336,07
22.836,64
4.838,57
18.500,57
4.336,07
22.836,64
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
1.677,60
0,00
1.677,60
1.677,60
0,00
0,00
0,00
1.677,60
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
809,10
0,00
809,10
449,50
269,70
89,90
359,60
449,50
269,70
89,90
359,60
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.999,93
0,00
32.999,93
0,00
32.999,93
0,00
32.999,93
0,00
32.999,93
0,00
32.999,93
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
39.507,00
40.507,00
27.406,00
10.980,00
2.121,00
13.101,00
9.441,00
3.660,00
0,00
3.660,00
9.441,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
673
5
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
2.121,00
2.121,00
2.121,00
0,00
0,00
0,00
2.121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.980,00
0,00
10.980,00
7.320,00
3.660,00
0,00
3.660,00
7.320,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
2.169.000,00
1.005.157,22
3.174.157,22
820.959,78
2.221.564,79
131.632,65
2.353.197,44
661.233,19
1.585.101,85
185.655,81
1.770.757,66
582.439,78
1.526.126,05
165.838,20
1.691.964,25
78.793,41
Total por Unidade Executora
2.169.000,00
1.005.157,22
3.174.157,22
820.959,78
2.221.564,79
131.632,65
2.353.197,44
661.233,19
1.585.101,85
185.655,81
1.770.757,66
582.439,78
1.526.126,05
165.838,20
1.691.964,25
78.793,41
Total por Unidade Orçamentária
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
100.000,00
128.290,00
228.290,00
52.458,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
674
3
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
175.832,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
664,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
675
3
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
62
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
437,61
562,39
0,00
562,39
0,00
562,39
0,00
562,39
0,00
562,39
0,00
562,39
0,00
676
3
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
234,24
0,00
234,24
0,00
234,24
0,00
234,24
0,00
234,24
0,00
234,24
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
80
HOSPEDAGENS
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
1.307,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
677
3
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
08.243.0022.2218
MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
824
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826
3
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
13.186,44
17.002,32
-188,76
16.813,56
4.841,27
11.175,36
2.470,61
13.645,97
3.167,59
8.969,49
3.002,80
11.972,29
1.673,68
678
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.723,67
-796,26
7.927,41
3.334,16
5.367,32
0,00
5.367,32
2.560,09
3.836,15
757,10
4.593,25
774,07
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.129,40
607,50
2.736,90
607,50
2.129,40
0,00
2.129,40
607,50
1.863,70
265,70
2.129,40
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
0,00
1.980,00
1.980,00
0,00
0,00
1.980,00
1.980,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.920,95
0,00
3.920,95
899,61
3.430,34
490,61
3.920,95
0,00
3.021,34
0,00
3.021,34
899,61
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
10.000,00
30.000,00
7.780,17
25.079,83
-2.860,00
22.219,83
9.892,63
14.390,61
2.948,62
17.339,23
4.880,60
11.734,53
592,67
12.327,20
5.012,03
679
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
2.000,72
0,00
2.000,72
2.000,72
0,00
1.223,91
1.223,91
776,81
0,00
0,00
0,00
1.223,91
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.730,04
540,00
3.270,04
1.990,04
2.360,00
370,04
2.730,04
540,00
1.280,00
0,00
1.280,00
1.450,04
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
13.800,00
-3.400,00
10.400,00
3.563,79
6.243,54
592,67
6.836,21
3.563,79
6.243,54
592,67
6.836,21
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
762,00
0,00
762,00
762,00
0,00
762,00
762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
762,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.576,08
0,00
1.576,08
1.576,08
1.576,08
0,00
1.576,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1.576,08
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
9.220,00
0,00
780,00
780,00
780,00
0,00
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
780,00
780,00
780,00
0,00
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
15.953,70
36.953,70
17.911,71
17.093,51
1.948,48
19.041,99
1.948,48
17.093,51
1.948,48
19.041,99
0,00
14.636,51
2.457,00
17.093,51
1.948,48
681
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
17.093,51
1.948,48
19.041,99
1.948,48
17.093,51
1.948,48
19.041,99
0,00
14.636,51
2.457,00
17.093,51
1.948,48
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
104.000,00
63.975,85
167.975,85
66.035,45
90.066,22
11.874,18
101.940,40
0,00
90.066,22
11.874,18
101.940,40
0,00
90.066,22
11.874,18
101.940,40
0,00
682
1
43
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
45
JETONS A CONSELHEIROS
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
85.203,32
11.874,18
97.077,50
0,00
85.203,32
11.874,18
97.077,50
0,00
85.203,32
11.874,18
97.077,50
0,00
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
683
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
63
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685
1
327.000,00
218.219,55
545.219,55
207.000,38
326.665,27
11.553,90
338.219,17
17.462,38
310.149,09
19.241,89
329.390,98
8.828,19
302.830,14
17.926,65
320.756,79
8.634,19
Total por Unidade Executora
327.000,00
218.219,55
545.219,55
207.000,38
326.665,27
11.553,90
338.219,17
17.462,38
310.149,09
19.241,89
329.390,98
8.828,19
302.830,14
17.926,65
320.756,79
8.634,19
Total por Unidade Orçamentária
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687
1
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
1.931,21
8.068,79
0,00
8.068,79
4.205,34
4.369,51
979,09
5.348,60
2.720,19
3.556,45
307,00
3.863,45
1.485,15
689
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
4.427,90
0,00
4.427,90
3.315,15
1.608,31
99,40
1.707,71
2.720,19
1.112,75
0,00
1.112,75
594,96
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
317,50
0,00
317,50
10,50
317,50
0,00
317,50
0,00
0,00
307,00
307,00
10,50
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
879,69
0,00
879,69
879,69
0,00
879,69
879,69
0,00
0,00
0,00
0,00
879,69
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690
1
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
33.000,00
50.000,00
83.000,00
39.371,00
40.379,00
3.250,00
43.629,00
22.750,00
37.129,00
3.250,00
40.379,00
3.250,00
20.879,00
0,00
20.879,00
19.500,00
691
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
40.379,00
3.250,00
43.629,00
22.750,00
37.129,00
3.250,00
40.379,00
3.250,00
20.879,00
0,00
20.879,00
19.500,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
692
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
53.000,00
0,00
53.000,00
1.847,07
49.952,93
1.200,00
51.152,93
21.643,63
39.714,79
2.458,92
42.173,71
8.979,22
28.156,86
1.352,44
29.509,30
12.664,41
693
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
18.580,64
0,00
18.580,64
10.921,93
18.580,64
0,00
18.580,64
0,00
7.658,71
0,00
7.658,71
10.921,93
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
880,48
0,00
880,48
760,48
360,00
520,48
880,48
0,00
120,00
0,00
120,00
760,48
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.800,00
1.200,00
3.000,00
1.073,12
1.789,82
137,06
1.926,88
1.073,12
1.789,82
137,06
1.926,88
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.200,00
0,00
1.200,00
277,10
840,00
82,90
922,90
277,10
840,00
82,90
922,90
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.767,48
0,00
6.767,48
3.331,69
3.083,31
352,48
3.435,79
3.331,69
3.083,31
352,48
3.435,79
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.716,15
0,00
1.716,15
668,65
1.047,50
0,00
1.047,50
668,65
1.047,50
0,00
1.047,50
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
3.140,00
0,00
3.140,00
2.360,00
0,00
780,00
780,00
2.360,00
0,00
780,00
780,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
29,07
0,00
29,07
0,00
29,07
0,00
29,07
0,00
29,07
0,00
29,07
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.376,00
0,00
2.376,00
1.584,00
1.188,00
396,00
1.584,00
792,00
792,00
0,00
792,00
792,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
13.357,86
0,00
13.357,86
666,66
12.691,20
190,00
12.881,20
476,66
12.691,20
0,00
12.691,20
190,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
1.300,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
694
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
4.126,33
9.500,00
2.373,67
11.873,67
2.373,67
9.500,00
0,00
9.500,00
2.373,67
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
695
2
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
9.500,00
2.373,67
11.873,67
2.373,67
9.500,00
0,00
9.500,00
2.373,67
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
12.000,00
14.000,00
13.992,20
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
697
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
64
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701
3
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
4.180,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
702
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
55.000,00
25.000,00
80.000,00
6.826,91
73.173,09
0,00
73.173,09
42.319,59
73.173,09
0,00
73.173,09
0,00
30.853,50
0,00
30.853,50
42.319,59
705
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
38.170,52
0,00
38.170,52
26.178,09
38.170,52
0,00
38.170,52
0,00
11.992,43
0,00
11.992,43
26.178,09
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
16.141,50
0,00
16.141,50
16.141,50
16.141,50
0,00
16.141,50
0,00
0,00
0,00
0,00
16.141,50
80
HOSPEDAGENS
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
262,80
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
707
3
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711
1
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
712
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715
3
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
65
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
51.000,00
35.000,00
86.000,00
16.267,99
78.817,20
-9.085,19
69.732,01
25.000,00
39.732,01
10.000,00
49.732,01
20.000,00
39.677,96
5.054,05
44.732,01
5.000,00
718
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
33.000,00
0,00
33.000,00
25.000,00
3.000,00
10.000,00
13.000,00
20.000,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
15.817,20
-9.085,19
6.732,01
0,00
6.732,01
0,00
6.732,01
0,00
6.677,96
54,05
6.732,01
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719
1
294.000,00
117.000,00
411.000,00
138.105,51
275.156,01
-2.261,52
272.894,49
118.292,23
218.883,40
16.688,01
235.571,41
37.323,08
147.888,77
6.713,49
154.602,26
80.969,15
Total por Unidade Executora
294.000,00
117.000,00
411.000,00
138.105,51
275.156,01
-2.261,52
272.894,49
118.292,23
218.883,40
16.688,01
235.571,41
37.323,08
147.888,77
6.713,49
154.602,26
80.969,15
Total por Unidade Orçamentária
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
430.000,00
-29.236,41
400.763,59
66.737,43
299.194,01
34.832,15
334.026,16
0,00
299.194,01
34.832,15
334.026,16
0,00
299.194,01
34.832,15
334.026,16
0,00
720
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
185.773,27
24.369,88
210.143,15
0,00
185.773,27
24.369,88
210.143,15
0,00
185.773,27
24.369,88
210.143,15
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.854,90
451,32
3.306,22
0,00
2.854,90
451,32
3.306,22
0,00
2.854,90
451,32
3.306,22
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.758,01
610,77
5.368,78
0,00
4.758,01
610,77
5.368,78
0,00
4.758,01
610,77
5.368,78
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
22.087,41
2.269,79
24.357,20
0,00
22.087,41
2.269,79
24.357,20
0,00
22.087,41
2.269,79
24.357,20
0,00
43
13º SALÁRIO
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.991,10
0,00
3.991,10
0,00
3.991,10
0,00
3.991,10
0,00
3.991,10
0,00
3.991,10
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.322,42
365,27
3.687,69
0,00
3.322,42
365,27
3.687,69
0,00
3.322,42
365,27
3.687,69
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
61.000,00
-11.336,37
49.663,63
2.526,33
47.137,30
0,00
47.137,30
0,00
47.137,30
0,00
47.137,30
0,00
43.318,93
3.818,37
47.137,30
0,00
721
1
1
FGTS
567,84
0,00
567,84
0,00
567,84
0,00
567,84
0,00
567,84
0,00
567,84
0,00
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
46.569,46
0,00
46.569,46
0,00
46.569,46
0,00
46.569,46
0,00
42.751,09
3.818,37
46.569,46
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
43.000,00
-8.910,07
34.089,93
5.576,74
25.950,99
2.562,20
28.513,19
0,00
25.950,99
2.562,20
28.513,19
0,00
25.950,99
2.562,20
28.513,19
0,00
722
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
25.950,99
2.562,20
28.513,19
0,00
25.950,99
2.562,20
28.513,19
0,00
25.950,99
2.562,20
28.513,19
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
3.200,95
4.200,95
3.200,95
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
723
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
17.000,00
3.473,29
20.473,29
2.490,52
15.925,42
2.057,35
17.982,77
2.057,35
15.925,42
2.057,35
17.982,77
0,00
13.868,07
2.057,35
15.925,42
2.057,35
724
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.177,55
287,18
1.464,73
287,18
1.177,55
287,18
1.464,73
0,00
890,37
287,18
1.177,55
287,18
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
14.747,87
1.770,17
16.518,04
1.770,17
14.747,87
1.770,17
16.518,04
0,00
12.977,70
1.770,17
14.747,87
1.770,17
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.000,00
2.325,76
14.325,76
1.742,64
11.143,53
1.439,59
12.583,12
1.439,59
11.143,53
1.439,59
12.583,12
0,00
9.703,94
1.439,59
11.143,53
1.439,59
725
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
11.143,53
1.439,59
12.583,12
1.439,59
11.143,53
1.439,59
12.583,12
0,00
9.703,94
1.439,59
11.143,53
1.439,59
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
21.000,00
21.873,00
42.873,00
3.237,00
41.151,00
-1.515,00
39.636,00
7.206,00
32.430,00
3.603,00
36.033,00
3.603,00
32.430,00
0,00
32.430,00
3.603,00
726
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
41.151,00
-1.515,00
39.636,00
7.206,00
32.430,00
3.603,00
36.033,00
3.603,00
32.430,00
0,00
32.430,00
3.603,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
-9.500,00
500,00
22,12
358,23
119,65
477,88
0,00
358,23
119,65
477,88
0,00
358,23
119,65
477,88
0,00
727
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
358,23
119,65
477,88
0,00
358,23
119,65
477,88
0,00
358,23
119,65
477,88
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
-4.000,00
16.000,00
2.622,16
12.588,34
789,50
13.377,84
6.180,56
7.531,78
1.456,11
8.987,89
4.389,95
6.323,63
873,65
7.197,28
1.790,61
728
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.330,98
0,00
3.330,98
2.967,53
363,45
97,98
461,43
2.869,55
0,00
363,45
363,45
97,98
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.485,10
-70,30
1.414,80
450,00
964,80
341,30
1.306,10
108,70
642,60
322,20
964,80
341,30
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
334,50
0,00
334,50
334,50
334,50
0,00
334,50
0,00
0,00
0,00
0,00
334,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
66
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
621,70
180,06
801,76
180,06
621,70
0,00
621,70
180,06
621,70
0,00
621,70
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
396,24
0,00
396,24
136,60
259,64
136,60
396,24
0,00
259,64
0,00
259,64
136,60
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.346,41
0,00
2.346,41
1.206,86
1.139,55
654,96
1.794,51
551,90
951,55
188,00
1.139,55
654,96
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.092,51
30,00
1.122,51
30,00
1.092,51
0,00
1.092,51
30,00
1.092,51
0,00
1.092,51
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.107,65
495,18
2.602,83
720,45
1.882,38
225,27
2.107,65
495,18
1.882,38
0,00
1.882,38
225,27
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
92,00
154,56
246,56
154,56
92,00
0,00
92,00
154,56
92,00
0,00
92,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
259.000,00
417.415,92
676.415,92
2.250,24
623.749,23
50.416,45
674.165,68
146.853,24
524.973,44
49.109,95
574.083,39
100.082,29
524.179,35
3.133,09
527.312,44
46.770,95
731
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
116.948,58
0,00
116.948,58
68.220,18
48.728,40
38.982,96
87.711,36
29.237,22
48.728,40
0,00
48.728,40
38.982,96
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
322.978,20
37.613,89
360.592,09
44.889,82
315.702,27
6.355,41
322.057,68
38.534,41
315.702,27
0,00
315.702,27
6.355,41
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
780,48
140,47
920,95
280,95
640,00
140,48
780,48
140,47
640,00
0,00
640,00
140,48
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
60.767,83
-60,90
60.706,93
6.856,35
53.072,34
778,24
53.850,58
6.856,35
53.072,34
778,24
53.850,58
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
41.177,39
-0,63
41.176,76
4.745,50
36.050,56
380,70
36.431,26
4.745,50
35.967,66
463,60
36.431,26
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.000,00
-14,78
9.985,22
3.641,86
5.611,79
731,57
6.343,36
3.641,86
5.611,79
731,57
6.343,36
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
11.629,15
883,05
12.512,20
883,05
11.629,15
0,00
11.629,15
883,05
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.690,00
0,00
2.690,00
140,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
140,00
69
SEGUROS EM GERAL
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
21.294,54
8.581,92
29.876,46
9.334,02
20.542,44
752,10
21.294,54
8.581,92
20.542,44
0,00
20.542,44
752,10
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.688,01
-2.596,57
6.091,44
1.591,51
3.511,44
988,49
4.499,93
1.591,51
3.340,25
1.159,68
4.499,93
0,00
80
HOSPEDAGENS
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
1.600,00
0,00
1.600,00
400,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
400,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.033,55
5.870,00
11.903,55
5.870,00
6.033,55
0,00
6.033,55
5.870,00
6.033,55
0,00
6.033,55
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
18.000,00
-1.049,95
16.950,05
1.088,48
14.058,37
1.803,20
15.861,57
0,00
14.058,37
1.803,20
15.861,57
0,00
14.058,37
1.803,20
15.861,57
0,00
732
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
14.058,37
1.803,20
15.861,57
0,00
14.058,37
1.803,20
15.861,57
0,00
14.058,37
1.803,20
15.861,57
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
-416,70
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
733
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
6.900,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
734
1
48
VEÍCULOS DIVERSOS
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
-10.500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
410,00
90,00
500,00
0,00
410,00
90,00
500,00
0,00
735
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
500,00
0,00
500,00
0,00
410,00
90,00
500,00
0,00
410,00
90,00
500,00
0,00
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
2.838,53
1.510,05
651,42
2.161,47
1.841,42
1.510,05
0,00
1.510,05
651,42
320,05
0,00
320,05
1.190,00
737
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.190,00
651,42
1.841,42
1.841,42
1.190,00
0,00
1.190,00
651,42
0,00
0,00
0,00
1.190,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
-9.500,00
500,00
8,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
738
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
-475,00
525,00
84,00
0,00
441,00
441,00
441,00
0,00
0,00
0,00
441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
67
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
0,00
441,00
441,00
441,00
0,00
0,00
0,00
441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
230.000,00
0,00
230.000,00
611,44
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
741
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
80
HOSPEDAGENS
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.280,00
2.090,00
630,00
2.720,00
2.720,00
0,00
2.090,00
2.090,00
630,00
0,00
0,00
0,00
2.090,00
742
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
0,00
136,00
136,00
136,00
0,00
0,00
0,00
136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.090,00
494,00
2.584,00
2.584,00
0,00
2.090,00
2.090,00
494,00
0,00
0,00
0,00
2.090,00
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743
5
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
746
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747
5
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748
2
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752
2
1.204.000,00
341.939,42
1.545.939,42
121.791,58
1.329.920,33
94.227,51
1.424.147,84
168.739,16
1.215.186,98
99.163,20
1.314.350,18
109.797,66
1.204.679,43
50.729,25
1.255.408,68
58.941,50
Total por Unidade Executora
1.204.000,00
341.939,42
1.545.939,42
121.791,58
1.329.920,33
94.227,51
1.424.147,84
168.739,16
1.215.186,98
99.163,20
1.314.350,18
109.797,66
1.204.679,43
50.729,25
1.255.408,68
58.941,50
Total por Unidade Orçamentária
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
27.122.0027.1034
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753
2
27.122.0027.1035
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754
5
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755
1
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
68
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
607.000,00
33.686,02
640.686,02
116.773,22
474.511,44
49.401,36
523.912,80
0,00
474.511,44
49.401,36
523.912,80
0,00
474.511,44
49.401,36
523.912,80
0,00
756
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
312.769,76
34.557,69
347.327,45
0,00
312.769,76
34.557,69
347.327,45
0,00
312.769,76
34.557,69
347.327,45
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
28.616,32
3.282,68
31.899,00
0,00
28.616,32
3.282,68
31.899,00
0,00
28.616,32
3.282,68
31.899,00
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
22.979,28
2.708,43
25.687,71
0,00
22.979,28
2.708,43
25.687,71
0,00
22.979,28
2.708,43
25.687,71
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
15.742,36
899,35
16.641,71
0,00
15.742,36
899,35
16.641,71
0,00
15.742,36
899,35
16.641,71
0,00
43
13º SALÁRIO
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
4.116,35
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
60.435,24
6.765,12
67.200,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.073,96
1.188,09
5.262,05
0,00
4.073,96
1.188,09
5.262,05
0,00
4.073,96
1.188,09
5.262,05
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
67.000,00
22.635,54
89.635,54
5.418,73
74.739,64
9.477,17
84.216,81
9.477,17
74.739,64
9.477,17
84.216,81
0,00
67.534,50
7.205,14
74.739,64
9.477,17
757
1
1
FGTS
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
64.219,64
9.477,17
73.696,81
9.477,17
64.219,64
9.477,17
73.696,81
0,00
57.014,50
7.205,14
64.219,64
9.477,17
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
34.000,00
0,00
34.000,00
4.998,29
26.840,08
2.161,63
29.001,71
0,00
26.840,08
2.161,63
29.001,71
0,00
26.840,08
2.161,63
29.001,71
0,00
758
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
26.840,08
2.161,63
29.001,71
0,00
26.840,08
2.161,63
29.001,71
0,00
26.840,08
2.161,63
29.001,71
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
419,93
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
759
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
44.000,00
2.796,51
46.796,51
10.612,32
32.640,39
3.543,80
36.184,19
3.543,80
32.640,39
3.543,80
36.184,19
0,00
28.991,22
3.649,17
32.640,39
3.543,80
760
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
32.311,56
3.543,80
35.855,36
3.543,80
32.311,56
3.543,80
35.855,36
0,00
28.662,39
3.649,17
32.311,56
3.543,80
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
31.000,00
1.744,59
32.744,59
7.425,62
22.839,29
2.479,68
25.318,97
2.479,68
22.839,29
2.479,68
25.318,97
0,00
20.285,88
2.553,41
22.839,29
2.479,68
761
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
22.839,29
2.479,68
25.318,97
2.479,68
22.839,29
2.479,68
25.318,97
0,00
20.285,88
2.553,41
22.839,29
2.479,68
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
9.800,00
14.800,00
2.853,49
8.589,45
3.357,06
11.946,51
3.357,06
8.589,45
3.357,06
11.946,51
0,00
8.273,48
315,97
8.589,45
3.357,06
762
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
8.589,45
3.357,06
11.946,51
3.357,06
8.589,45
3.357,06
11.946,51
0,00
8.273,48
315,97
8.589,45
3.357,06
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
129,18
48.719,87
1.150,95
49.870,82
13.409,98
44.388,57
241,12
44.629,69
5.241,13
32.931,91
3.528,93
36.460,84
8.168,85
763
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
26.642,73
62,52
26.705,25
6.351,16
22.720,79
0,00
22.720,79
3.984,46
18.395,56
1.958,53
20.354,09
2.366,70
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
6.317,30
0,00
6.317,30
3.600,00
6.317,30
0,00
6.317,30
0,00
1.299,90
1.417,40
2.717,30
3.600,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.840,65
0,00
1.840,65
1.164,69
1.840,65
0,00
1.840,65
0,00
675,96
0,00
675,96
1.164,69
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
0,00
153,00
153,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.840,51
0,00
1.840,51
241,12
1.599,39
241,12
1.840,51
0,00
1.599,39
0,00
1.599,39
241,12
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.948,07
0,00
1.948,07
964,58
1.779,83
0,00
1.779,83
168,24
983,49
0,00
983,49
796,34
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
853,25
0,00
853,25
0,00
853,25
0,00
853,25
0,00
853,25
0,00
853,25
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.172,26
1.088,43
2.260,69
1.088,43
1.172,26
0,00
1.172,26
1.088,43
1.172,26
0,00
1.172,26
0,00
42
FERRAMENTAS
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
10.000,00
0,00
10.000,00
2.389,50
7.610,50
0,00
7.610,50
6.770,50
840,00
0,00
840,00
6.770,50
840,00
0,00
840,00
0,00
764
1
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
7.610,50
0,00
7.610,50
6.770,50
840,00
0,00
840,00
6.770,50
840,00
0,00
840,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
152.000,00
47.250,00
199.250,00
1.841,63
196.878,43
529,94
197.408,37
71.046,19
121.843,31
11.805,72
133.649,03
63.759,34
114.849,80
11.512,38
126.362,18
7.286,85
766
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
69
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.577,71
1.247,64
2.825,35
1.247,64
1.577,71
0,00
1.577,71
1.247,64
1.577,71
0,00
1.577,71
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.179,59
311,00
2.490,59
1.631,59
2.179,59
0,00
2.179,59
311,00
859,00
0,00
859,00
1.320,59
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
40.000,00
0,00
40.000,00
16.610,19
17.841,99
5.547,82
23.389,81
16.610,19
17.841,99
5.547,82
23.389,81
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.000,00
0,00
30.000,00
249,06
29.750,94
0,00
29.750,94
249,06
29.750,94
0,00
29.750,94
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
46.000,00
0,00
46.000,00
24.984,77
20.619,11
1.312,93
21.932,04
24.067,96
19.900,78
1.114,45
21.015,23
916,81
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
8.995,90
0,00
8.995,90
3.531,43
5.047,39
417,08
5.464,47
3.531,43
5.047,39
417,08
5.464,47
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.660,86
0,00
18.660,86
12.166,65
7.873,09
2.433,33
10.306,42
8.354,44
4.060,88
2.433,33
6.494,21
3.812,21
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
16.037,20
-1.028,70
15.008,50
3.870,00
9.880,50
1.258,00
11.138,50
3.870,00
9.538,12
1.600,38
11.138,50
0,00
80
HOSPEDAGENS
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
800,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.531,42
0,00
8.531,42
5.954,86
2.177,24
836,56
3.013,80
5.517,62
2.177,24
399,32
2.576,56
437,24
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
1.491,00
23.491,00
3.584,82
17.990,28
1.915,90
19.906,18
0,00
17.990,28
1.915,90
19.906,18
0,00
17.990,28
1.915,90
19.906,18
0,00
767
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.990,28
1.915,90
19.906,18
0,00
17.990,28
1.915,90
19.906,18
0,00
17.990,28
1.915,90
19.906,18
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
13.000,00
1.262,82
14.262,82
2.858,42
10.619,96
784,44
11.404,40
0,00
10.619,96
784,44
11.404,40
0,00
10.619,96
784,44
11.404,40
0,00
768
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
10.619,96
784,44
11.404,40
0,00
10.619,96
784,44
11.404,40
0,00
10.619,96
784,44
11.404,40
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
-4.800,00
5.200,00
1.410,44
3.789,56
0,00
3.789,56
1.700,00
2.089,56
1.700,00
3.789,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
1.700,00
769
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
1.840,56
0,00
1.840,56
1.700,00
140,56
1.700,00
1.840,56
0,00
140,56
0,00
140,56
1.700,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
815,71
12.884,29
1.300,00
14.184,29
0,00
12.884,29
1.300,00
14.184,29
0,00
12.884,29
1.300,00
14.184,29
0,00
770
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.884,29
1.300,00
14.184,29
0,00
12.884,29
1.300,00
14.184,29
0,00
12.884,29
1.300,00
14.184,29
0,00
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.104,17
895,83
0,00
895,83
455,00
440,83
44,72
485,55
410,28
394,03
46,80
440,83
44,72
772
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
501,80
0,00
501,80
455,00
46,80
44,72
91,52
410,28
0,00
46,80
46,80
44,72
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773
1
27.812.0027.2184
MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775
5
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777
5
27.812.0027.2186
MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
174.000,00
0,00
174.000,00
6.482,61
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
778
1
1
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
2
13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
3
FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
70
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
62.000,00
-62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779
1
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
147,80
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
0,00
852,20
852,20
0,00
780
1
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
0,00
852,20
852,20
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
90.000,00
80.000,00
170.000,00
41.713,78
102.457,03
25.829,19
128.286,22
51.658,38
85.237,57
8.609,73
93.847,30
34.438,92
76.627,84
0,00
76.627,84
17.219,46
781
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
94.707,03
25.829,19
120.536,22
51.658,38
77.487,57
8.609,73
86.097,30
34.438,92
68.877,84
0,00
68.877,84
17.219,46
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
85.000,00
0,00
85.000,00
15.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
14.000,00
56.000,00
0,00
56.000,00
14.000,00
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
782
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
70.000,00
0,00
70.000,00
14.000,00
56.000,00
0,00
56.000,00
14.000,00
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
5.000,00
7.000,00
754,07
5.774,46
471,47
6.245,93
0,00
5.774,46
471,47
6.245,93
0,00
5.774,46
471,47
6.245,93
0,00
783
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
5.774,46
471,47
6.245,93
0,00
5.774,46
471,47
6.245,93
0,00
5.774,46
471,47
6.245,93
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
11.000,00
36.000,00
8.740,27
24.991,73
2.268,00
27.259,73
4.763,95
24.089,53
902,20
24.991,73
2.268,00
15.674,98
6.820,80
22.495,78
2.495,95
784
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
255,00
0,00
255,00
255,00
255,00
0,00
255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.654,08
0,00
12.654,08
1.050,00
12.654,08
0,00
12.654,08
0,00
9.689,48
1.914,60
11.604,08
1.050,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4.906,20
0,00
4.906,20
0,00
4.906,20
0,00
4.906,20
0,00
0,00
4.906,20
4.906,20
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
526,20
0,00
526,20
526,20
0,00
526,20
526,20
0,00
0,00
0,00
0,00
526,20
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
288,75
0,00
288,75
288,75
288,75
0,00
288,75
0,00
0,00
0,00
0,00
288,75
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
376,00
2.268,00
2.644,00
2.644,00
0,00
376,00
376,00
2.268,00
0,00
0,00
0,00
376,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
80.000,00
0,00
80.000,00
2.180,99
75.901,26
1.917,75
77.819,01
37.144,89
20.581,93
20.892,19
41.474,12
36.344,89
20.181,93
20.492,19
40.674,12
800,00
787
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
8.154,51
1.917,75
10.072,26
1.917,75
8.154,51
0,00
8.154,51
1.917,75
8.154,51
0,00
8.154,51
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
400,00
400,00
800,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
59.967,33
0,00
59.967,33
32.427,14
7.048,00
20.492,19
27.540,19
32.427,14
7.048,00
20.492,19
27.540,19
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
821,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
788
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
28,55
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
789
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
187,94
18.301,26
1.510,80
19.812,06
11.000,08
16.803,16
1.498,10
18.301,26
1.510,80
6.852,94
1.959,04
8.811,98
9.489,28
790
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.500,50
0,00
1.500,50
0,00
1.500,50
0,00
1.500,50
0,00
0,00
1.500,50
1.500,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
259,86
0,00
259,86
0,00
259,86
0,00
259,86
0,00
259,86
0,00
259,86
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.850,34
0,00
1.850,34
1.498,10
352,24
1.498,10
1.850,34
0,00
352,24
0,00
352,24
1.498,10
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.255,00
1.186,80
2.441,80
2.441,80
1.255,00
0,00
1.255,00
1.186,80
0,00
0,00
0,00
1.255,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
359,00
0,00
359,00
0,00
359,00
0,00
359,00
0,00
0,00
359,00
359,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
71
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
99,54
0,00
99,54
0,00
99,54
0,00
99,54
0,00
0,00
99,54
99,54
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.236,18
0,00
3.236,18
3.236,18
3.236,18
0,00
3.236,18
0,00
0,00
0,00
0,00
3.236,18
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
324,00
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
1.502,00
18.498,00
0,00
18.498,00
18.498,00
0,00
0,00
0,00
18.498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
18.498,00
0,00
18.498,00
18.498,00
0,00
0,00
0,00
18.498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.702.000,00
128.866,48
1.830.866,48
296.194,48
1.426.572,86
108.099,14
1.534.672,00
249.304,68
1.230.843,85
120.586,29
1.351.430,14
183.241,86
1.170.396,49
114.970,83
1.285.367,32
66.062,82
Total por Unidade Executora
1.702.000,00
128.866,48
1.830.866,48
296.194,48
1.426.572,86
108.099,14
1.534.672,00
249.304,68
1.230.843,85
120.586,29
1.351.430,14
183.241,86
1.170.396,49
114.970,83
1.285.367,32
66.062,82
Total por Unidade Orçamentária
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO 
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792
3
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
793
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E 
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
719,63
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
796
3
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
100.000,00
101.000,00
69.982,63
29.502,96
1.514,41
31.017,37
1.965,18
22.482,70
6.569,49
29.052,19
1.965,18
22.482,70
6.569,49
29.052,19
0,00
797
3
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.897,70
317,40
13.215,10
317,40
11.397,70
1.500,00
12.897,70
317,40
11.397,70
1.500,00
12.897,70
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
537,90
0,00
537,90
0,00
537,90
0,00
537,90
0,00
537,90
0,00
537,90
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
88,50
347,80
436,30
395,80
40,50
0,00
40,50
395,80
40,50
0,00
40,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.765,00
0,00
1.765,00
0,00
1.765,00
0,00
1.765,00
0,00
1.765,00
0,00
1.765,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
13.569,86
849,21
14.419,07
1.251,98
8.097,60
5.069,49
13.167,09
1.251,98
8.097,60
5.069,49
13.167,09
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
329,00
0,00
329,00
0,00
329,00
0,00
329,00
0,00
329,00
0,00
329,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
315,00
0,00
315,00
0,00
315,00
0,00
315,00
0,00
315,00
0,00
315,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
200.000,00
201.000,00
114.531,81
48.680,94
37.787,25
86.468,19
37.787,25
33.314,76
15.366,18
48.680,94
37.787,25
33.314,76
15.366,18
48.680,94
0,00
798
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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72
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
41.386,17
36.494,00
77.880,17
36.494,00
26.817,76
14.568,41
41.386,17
36.494,00
26.817,76
14.568,41
41.386,17
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
5.494,77
1.293,25
6.788,02
1.293,25
4.697,00
797,77
5.494,77
1.293,25
4.697,00
797,77
5.494,77
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
735,00
0,00
265,00
265,00
265,00
0,00
0,00
0,00
265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799
3
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
265,00
265,00
265,00
0,00
0,00
0,00
265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
300.000,00
305.000,00
186.969,07
78.464,27
39.566,66
118.030,93
40.017,43
56.077,83
21.935,67
78.013,50
40.017,43
56.077,83
21.935,67
78.013,50
0,00
Total por Unidade Executora
5.000,00
300.000,00
305.000,00
186.969,07
78.464,27
39.566,66
118.030,93
40.017,43
56.077,83
21.935,67
78.013,50
40.017,43
56.077,83
21.935,67
78.013,50
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
733.000,00
-161.500,00
571.500,00
571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800
1
733.000,00
-161.500,00
571.500,00
571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
733.000,00
-161.500,00
571.500,00
571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
146.327.000,00
19.802.447,14
166.129.447,14
43.206.747,72
113.695.901,30
9.226.798,12
122.922.699,42
22.539.574,52
93.309.708,91
9.429.973,84
102.739.682,75
20.183.016,67
91.111.576,92
9.271.547,98
100.383.124,90
2.356.557,85
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA 
146.327.000,00
19.802.447,14
166.129.447,14
43.206.747,72
113.695.901,30
9.226.798,12
122.922.699,42
22.539.574,52
93.309.708,91
9.429.973,84
102.739.682,75
20.183.016,67
91.111.576,92
9.271.547,98
100.383.124,90
2.356.557,85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
73
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03.01
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE 
03.01.00
09.272.0002.2006
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
4.378.000,00
0,00
4.378.000,00
558.541,60
3.421.596,86
397.861,54
3.819.458,40
0,00
3.421.596,86
397.861,54
3.819.458,40
0,00
3.421.596,86
397.861,54
3.819.458,40
0,00
1
4
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.251.058,05
397.861,54
3.648.919,59
0,00
3.251.058,05
397.861,54
3.648.919,59
0,00
3.251.058,05
397.861,54
3.648.919,59
0,00
6
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
3.1.90.03
PENSÕES
713.000,00
0,00
713.000,00
192.615,01
467.902,24
52.482,75
520.384,99
0,00
467.902,24
52.482,75
520.384,99
0,00
467.902,24
52.482,75
520.384,99
0,00
2
4
1
PESSOAL CIVIL
444.174,20
52.482,75
496.656,95
0,00
444.174,20
52.482,75
496.656,95
0,00
444.174,20
52.482,75
496.656,95
0,00
3
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
09.272.0002.2007
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
20.000,00
0,00
20.000,00
16.207,76
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3
4
1
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.3.20.03
PENSÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
09.272.0003.2008
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
220.000,00
0,00
220.000,00
73.588,72
132.988,45
13.422,83
146.411,28
0,00
132.988,45
13.422,83
146.411,28
0,00
132.988,45
13.422,83
146.411,28
0,00
5
4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
119.036,00
13.422,83
132.458,83
0,00
119.036,00
13.422,83
132.458,83
0,00
119.036,00
13.422,83
132.458,83
0,00
43
13º SALÁRIO
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
22.000,00
0,00
22.000,00
6.360,37
14.114,37
1.525,26
15.639,63
0,00
12.589,11
3.050,52
15.639,63
0,00
12.589,11
3.050,52
15.639,63
0,00
6
4
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
14.114,37
1.525,26
15.639,63
0,00
12.589,11
3.050,52
15.639,63
0,00
12.589,11
3.050,52
15.639,63
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.000,00
0,00
13.000,00
8.009,79
4.459,66
530,55
4.990,21
0,00
4.459,66
530,55
4.990,21
0,00
4.459,66
530,55
4.990,21
0,00
7
4
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
4.459,66
530,55
4.990,21
0,00
4.459,66
530,55
4.990,21
0,00
4.459,66
530,55
4.990,21
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
10.591,45
6.826,00
582,55
7.408,55
0,00
6.826,00
582,55
7.408,55
0,00
6.826,00
582,55
7.408,55
0,00
8
4
14
DIÁRIAS NO PAIS
6.826,00
582,55
7.408,55
0,00
6.826,00
582,55
7.408,55
0,00
6.826,00
582,55
7.408,55
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
9.046,38
6.391,45
562,17
6.953,62
0,00
6.391,45
562,17
6.953,62
0,00
6.341,45
612,17
6.953,62
0,00
9
4
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.452,70
148,57
1.601,27
0,00
1.452,70
148,57
1.601,27
0,00
1.402,70
198,57
1.601,27
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.230,75
413,60
4.644,35
0,00
4.230,75
413,60
4.644,35
0,00
4.230,75
413,60
4.644,35
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
283,00
0,00
283,00
0,00
283,00
0,00
283,00
0,00
283,00
0,00
283,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
15.000,00
0,00
15.000,00
9.299,00
5.130,90
570,10
5.701,00
570,10
5.130,90
570,10
5.701,00
0,00
4.560,80
570,10
5.130,90
570,10
10
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5.130,90
570,10
5.701,00
570,10
5.130,90
570,10
5.701,00
0,00
4.560,80
570,10
5.130,90
570,10
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
12.101,39
7.248,61
650,00
7.898,61
650,00
7.248,61
650,00
7.898,61
0,00
6.598,61
650,00
7.248,61
650,00
11
4
6
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
5.850,00
650,00
6.500,00
650,00
5.850,00
650,00
6.500,00
0,00
5.200,00
650,00
5.850,00
650,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
332,44
0,00
332,44
0,00
332,44
0,00
332,44
0,00
332,44
0,00
332,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
180.000,00
0,00
180.000,00
24.576,46
146.854,28
8.569,26
155.423,54
28.767,92
113.692,68
14.899,98
128.592,66
26.830,88
110.576,79
16.078,83
126.655,62
1.937,04
12
4
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
970,33
0,00
970,33
0,00
970,33
0,00
970,33
0,00
970,33
0,00
970,33
0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
72.048,87
0,00
72.048,87
23.582,56
40.217,03
8.249,28
48.466,31
23.582,56
39.076,42
9.389,89
48.466,31
0,00
8
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
2.433,14
280,44
2.713,58
280,44
2.433,14
280,44
2.713,58
0,00
2.152,70
280,44
2.433,14
280,44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
74
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
175,00
175,00
0,00
0,00
175,00
175,00
0,00
0,00
175,00
175,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.946,00
70,00
2.016,00
0,00
1.946,00
70,00
2.016,00
0,00
1.946,00
70,00
2.016,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.240,56
242,84
2.483,40
0,00
2.240,56
242,84
2.483,40
0,00
2.240,56
242,84
2.483,40
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
674,60
82,90
757,50
0,00
674,60
82,90
757,50
0,00
674,60
82,90
757,50
0,00
56
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ 
10.471,86
3.075,07
13.546,93
3.075,07
9.142,10
2.576,41
11.718,51
1.828,42
9.142,10
1.329,76
10.471,86
1.246,65
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.329,03
797,05
5.126,08
0,00
4.329,03
797,05
5.126,08
0,00
4.329,03
797,05
5.126,08
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.707,68
125,46
1.833,14
0,00
1.707,68
125,46
1.833,14
0,00
1.707,68
125,46
1.833,14
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
6.448,59
0,00
6.448,59
0,00
6.448,59
0,00
6.448,59
0,00
5.732,08
716,51
6.448,59
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.430,95
146,45
1.577,40
0,00
1.430,95
146,45
1.577,40
0,00
1.430,95
146,45
1.577,40
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
98,80
0,00
98,80
0,00
98,80
0,00
98,80
0,00
98,80
0,00
98,80
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
378,33
0,00
378,33
0,00
378,33
0,00
378,33
0,00
0,00
378,33
378,33
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
34.792,10
3.574,05
38.366,15
1.829,85
34.792,10
2.154,15
36.946,25
1.419,90
34.192,10
2.344,20
36.536,30
409,95
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8.000,00
0,00
8.000,00
5.771,40
2.003,20
225,40
2.228,60
0,00
2.003,20
225,40
2.228,60
0,00
2.003,20
225,40
2.228,60
0,00
13
4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2.003,20
225,40
2.228,60
0,00
2.003,20
225,40
2.228,60
0,00
2.003,20
225,40
2.228,60
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
164.000,00
0,00
164.000,00
85.845,96
72.087,79
6.066,25
78.154,04
0,00
72.087,79
6.066,25
78.154,04
0,00
72.087,79
6.066,25
78.154,04
0,00
14
4
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
72.087,79
6.066,25
78.154,04
0,00
72.087,79
6.066,25
78.154,04
0,00
72.087,79
6.066,25
78.154,04
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
0,00
8.000,00
3.305,00
3.495,00
1.200,00
4.695,00
0,00
3.495,00
1.200,00
4.695,00
0,00
3.495,00
1.200,00
4.695,00
0,00
15
4
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.695,00
1.200,00
2.895,00
0,00
1.695,00
1.200,00
2.895,00
0,00
1.695,00
1.200,00
2.895,00
0,00
09.272.0003.2009
ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
2.800,00
1.900,00
300,00
2.200,00
0,00
1.900,00
300,00
2.200,00
0,00
1.900,00
300,00
2.200,00
0,00
16
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.900,00
300,00
2.200,00
0,00
1.900,00
300,00
2.200,00
0,00
1.900,00
300,00
2.200,00
0,00
09.272.0003.2010
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
2.462,48
4.377,52
160,00
4.537,52
160,00
4.377,52
0,00
4.377,52
160,00
4.377,52
0,00
4.377,52
0,00
17
4
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
4.377,52
160,00
4.537,52
160,00
4.377,52
0,00
4.377,52
160,00
4.377,52
0,00
4.377,52
0,00
09.272.0003.2011
SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4
09.272.0004.2012
PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
241.176,30
771.413,98
87.409,72
858.823,70
0,00
771.413,98
87.409,72
858.823,70
0,00
771.413,98
87.409,72
858.823,70
0,00
19
4
1
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
103.433,39
9.988,00
113.421,39
0,00
103.433,39
9.988,00
113.421,39
0,00
103.433,39
9.988,00
113.421,39
0,00
2
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO -  PESSOAL CIV
7.132,35
236,74
7.369,09
0,00
7.132,35
236,74
7.369,09
0,00
7.132,35
236,74
7.369,09
0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
5.646,62
873,19
6.519,81
0,00
5.646,62
873,19
6.519,81
0,00
5.646,62
873,19
6.519,81
0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
463.836,17
63.619,67
527.455,84
0,00
463.836,17
63.619,67
527.455,84
0,00
463.836,17
63.619,67
527.455,84
0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
178.452,61
12.692,12
191.144,73
0,00
178.452,61
12.692,12
191.144,73
0,00
178.452,61
12.692,12
191.144,73
0,00
61
ABONO ANUAL - 13º  SALÁRIO
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
99.999.0099.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
18.359.000,00
0,00
18.359.000,00
18.359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
4
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
19.623.299,07
5.072.582,55
572.118,38
5.644.700,93
30.148,02
5.037.895,69
579.814,36
5.617.710,05
26.990,88
5.033.509,70
581.043,21
5.614.552,91
3.157,14
Total por Unidade Executora
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
19.623.299,07
5.072.582,55
572.118,38
5.644.700,93
30.148,02
5.037.895,69
579.814,36
5.617.710,05
26.990,88
5.033.509,70
581.043,21
5.614.552,91
3.157,14
Total por Unidade Orçamentária
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
19.623.299,07
5.072.582,55
572.118,38
5.644.700,93
30.148,02
5.037.895,69
579.814,36
5.617.710,05
26.990,88
5.033.509,70
581.043,21
5.614.552,91
3.157,14
Total por Órgão
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
75
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
19.623.299,07
5.072.582,55
572.118,38
5.644.700,93
30.148,02
5.037.895,69
579.814,36
5.617.710,05
26.990,88
5.033.509,70
581.043,21
5.614.552,91
3.157,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
175.797.000,00
19.702.447,14
195.499.447,14
63.820.960,40
121.465.721,86
10.212.764,88
131.678.486,74
22.884.899,14
100.874.844,16
10.279.558,43
111.154.402,59
20.524.084,15
98.671.226,18
10.122.361,42
108.793.587,60
2.360.814,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2014 - GERAL
5.435.300,14
97.653,33
5.532.953,47
5001
213110101
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
157.791,37
0,00
157.791,37
5002
1
213110101
RP 2014 - TRÂNSITO
128.885,25
16.637,71
145.522,96
5002
213110101
RP 2014 - SAÚDE
1.365.347,59
0,00
1.365.347,59
5003
213110101
RP 2014 - EDUCAÇÃO
1.794.559,55
0,00
1.794.559,55
5004
213110101
RP 2014 - FUNDEB
321.083,13
0,00
321.083,13
5005
213110101
RP 2014 - ASSITÊNCIA
260.516,01
0,00
260.516,01
5006
213110101
RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.030,00
0,00
4.030,00
5007
213110101
RP 2014 - FUNDO SOC. SOLID. - FSS
9.191,00
0,00
9.191,00
5008
213110101
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
612.224,59
0,00
612.224,59
5009
213110101
CÂMARA  - RESTOS A PAGAR
96.614,33
0,00
96.614,33
5010
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2011
0,00
0,00
0,00
5011
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2010
0,00
0,00
0,00
5012
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2008
0,00
0,00
0,00
5013
218810401
CAUÇÕES
62.555,92
0,00
62.555,92
5201
1
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
360.037,27
39.093,02
399.130,29
5301
1
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 
2.851.320,73
329.648,27
3.180.969,00
5302
1
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
164.894,65
18.212,26
183.106,91
5304
1
218810113
AFUSEM
194.805,03
18.319,61
213.124,64
5305
1
218810113
SINDSERV
15.094,20
1.641,06
16.735,26
5306
1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
93.334,83
0,00
93.334,83
5307
1
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
9.249,62
1.406,88
10.656,50
5312
1
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
216.080,44
24.015,26
240.095,70
5313
1
218810199
EXPOVALE
78,33
0,00
78,33
5314
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
168.169,69
19.481,53
187.651,22
5315
1
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
3.270.448,48
389.666,63
3.660.115,11
5321
1
218810115
EMRESTIMO BRADESCO
11.632,04
5.514,79
17.146,83
5322
1
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
3.054,70
307,86
3.362,56
5323
1
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
4.925,86
575,44
5.501,30
5327
1
218810199
PLANO ODONTOLOGICO - OMSS
1.080,50
156,00
1.236,50
5356
1
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. 
122.734,42
12.079,80
134.814,22
5358
1
218810199
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS
281,01
0,00
281,01
5359
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS
70.971,79
7.851,90
78.823,69
5360
1
218810199
CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA 
111.887,06
13.015,63
124.902,69
5361
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES
1.448,84
145,23
1.594,07
5362
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM UNIMED
4.838,47
444,21
5.282,68
5364
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO
432,00
48,00
480,00
5365
1
218810199
CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
631,48
30,29
661,77
5366
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS
88.648,20
9.160,56
97.808,76
5367
1
218810115
CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA 
229.791,16
26.301,45
256.092,61
5370
1
218810199
CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES
138,67
0,00
138,67
5371
1
218810113
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.214,20
0,00
3.214,20
5372
1
218810199
OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE
182.665,48
21.161,72
203.827,20
5374
1
218810199
OMSS - AFUSEM 1%
9.140,08
1.075,98
10.216,06
5375
1
218810199
OMSS - SINDICATO 1%
1.500,49
197,49
1.697,98
5376
1
218810199
OMSS- PENSAO JUDICIAL
15.049,51
1.780,07
16.829,58
5378
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
76
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
218810115
OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO
84.981,05
9.234,85
94.215,90
5379
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO
50.855,62
5.928,55
56.784,17
5381
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS
54.342,05
12.818,81
67.160,86
5382
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
232.358,21
25.599,00
257.957,21
5384
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL
315.542,18
39.267,77
354.809,95
5385
1
218810199
OMSS - AFUSEM - UNIMED
23.607,07
2.962,52
26.569,59
5386
1
218810102
OMSS - I.N.S.S.
4.104,08
1.026,02
5.130,10
5387
1
218810199
CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA
12.543,69
1.546,78
14.090,47
5391
1
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
345.277,51
27.653,27
372.930,78
5397
1
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 
0,00
0,00
0,00
5398
1
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
95.609,19
10.639,83
106.249,02
5399
1
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
305.039,22
31.776,93
336.816,15
5411
1
351120200
DUODECIMO DA CAMARA
3.091.499,97
336.833,34
3.428.333,31
5808
1
351120200
REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE
19.907.638,49
1.679.776,89
21.587.415,38
5812
1
113812600
MULTAS DE TRANSITO
8.595,35
0,00
8.595,35
5813
1
113812600
DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA
2.013,58
143,14
2.156,72
5819
1
113812600
CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS
6.893,44
786,24
7.679,68
5826
1
113812600
MULTAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
5829
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
236.034,32
27.462,97
263.497,29
5832
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
21.512,57
0,00
21.512,57
5833
1
113812600
SALARIO MATERNIDADE CAMARA
36.695,66
0,00
36.695,66
5834
1
114910100
AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES
2.045.227,57
0,00
2.045.227,57
5838
1
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
209.931,98
23.210,91
233.142,89
5839
1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
45.545.980,91
3.292.289,80
48.838.270,71
TOTAL DA DESPESA PAGA
144.217.207,09
13.414.651,22
157.631.858,31
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
1.109.441,34
CONTA Conta Vinculada
14.107.709,12
Caixa/Bancos/Autarquias
93.351.624,27
TOTAL FINANCEIRO
108.568.774,73
TOTAL DO BALANCETE
266.200.633,04
REGISTRO, 20 de Novembro de 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
77
/
77
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T